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信达澳银稳定价值债券A  610003
收藏成功
债券型
基金公司信达澳银基金管理有限公司
基金经理尹华龙
申购费率0.08%
基金规模6.12亿  (2020-09-30)
1.019
1.632
66.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% 0.0% 606/3565
最近一月 -0.1% -0.0% 2106/3510
最近三月 0.39% 0.0% 1458/3426
最近一年 1.09% 0.04% 2478/2676
(2020-11-27)
基金代码610003 基金经理尹华龙 最新份额59,794.64万份   (2020-09-30)
基金类型债券型 基金公司信达澳银基金管理有限公司 最新规模6.12亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2009-04-08 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模11.41亿 托管费0.1%
投资策略

从长期来看,在有效控制本金风险的前提下,主要追求债券票息收入的最大化,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股票(仅限于首发/增发新股和可转换债券/权证的转股)、权证(仅限于参与可分离转债申购所获得的权证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不主动在二级市场购买股票或权证等权益类金融工具。
未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以相应调整下述投资比例,并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。

收益分配原则

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将可能有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
9.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收前端申购费。同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-27 1.019 1.632 0.00%
2020-11-26 1.019 1.632 0.00%
2020-11-25 1.019 1.632 0.10%
2020-11-24 1.018 1.631 0.00%
2020-11-23 1.018 1.631 0.10%
2020-11-20 1.017 1.63 -0.10%
2020-11-19 1.018 1.631 -0.10%
2020-11-18 1.019 1.632 0.00%
2020-11-17 1.019 1.632 0.00%
2020-11-16 1.019 1.632 0.00%
2020-11-13 1.019 1.632 -0.10%
2020-11-12 1.02 1.633 0.00%
2020-11-11 1.02 1.633 0.00%
2020-11-10 1.02 1.633 -0.10%
2020-11-9 1.021 1.634 0.00%
2020-11-6 1.021 1.634 0.00%
2020-11-5 1.021 1.634 0.00%
2020-11-4 1.021 1.634 0.00%
2020-11-3 1.021 1.634 0.10%
2020-11-2 1.02 1.633 0.00%

尹华龙先生:中山大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员;2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理;2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银安益纯债债券型基金基金经理(2018年5月4日起至今))、信达澳银安和纯债债券型基金基金经理(2019年3月11日至2019年9月17日)、信达澳银安盛纯债债券型基金基金经理(2019年12月26日起至今)。

任职期间收益
信达澳银稳定价值债券A  2020-07-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华润元大现金收益货币B货币型2016-04-11 至 2017-04-19 1.02.82% 2.84% 
信达澳银慧管家货币C货币型2020-07-25 至 今 0.40.74% 0.70% 
华润元大稳健债券C债券型2016-04-11 至 2017-04-19 1.0-0.92% 0.61% 
信达澳银鑫安债券(LOF)债券型,LOF型2018-05-04 至 今 2.616.08% 12.61% 
信达澳银信用债债券A债券型2018-05-04 至 今 2.615.94% 12.61% 
华润元大现金通货币A货币型2016-07-07 至 2017-04-19 0.81.81% 2.10% 
信达澳银安益纯债债券债券型2018-05-04 至 今 2.68.32% 12.61% 
信达澳银慧管家货币A货币型2020-07-25 至 今 0.40.69% 0.70% 
信达澳银慧管家货币E货币型2020-07-25 至 今 0.40.62% 0.70% 
信达澳银慧管家货币D货币型2020-07-25 至 今 0.40.35% 0.70% 
华润元大稳健债券A债券型2016-04-11 至 2017-04-19 1.0-0.56% 0.61% 
信达澳银慧理财货币货币型2020-07-25 至 今 0.40.68% 0.70% 
信达澳银慧管家货币B货币型2020-07-25 至 今 0.40.75% 0.70% 
信达澳银安盛纯债债券型2019-11-20 至 今 1.0-0.67% 3.25% 
信达澳银稳定价值债券B债券型2020-07-25 至 今 0.4-0.10% 0.56% 
华润元大润鑫债券A债券型2016-09-30 至 2017-04-19 0.60.37% -1.45% 
华润元大双鑫债券A债券型2017-01-23 至 2017-04-19 0.20.17% 0.02% 
信达安和纯债债券债券型2018-12-11 至 2019-09-18 0.890.68% 2.16% 
信达澳银信用债债券C债券型2018-05-04 至 今 2.615.20% 12.61% 
华润元大现金收益货币A货币型2016-04-11 至 2017-04-19 1.02.56% 2.84% 
华润元大现金通货币B货币型2016-07-07 至 2017-04-19 0.81.92% 2.10% 
华润元大双鑫债券C债券型2017-01-23 至 2017-04-19 0.20.15% 0.02% 
信达澳银稳定价值债券A债券型2020-07-25 至 今 0.40.00% 0.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尹华龙2020-07-25 至 今0年4个月零5天0.000.56
吴江2012-06-21 至 2014-02-151年-5个月零25天-0.523.17
孔学峰2011-09-29 至 2020-09-309年0个月零1天64.4881.82
陈绪新2009-07-01 至 2011-09-292年2个月零28天1.103.47
昌志华2009-03-05 至 2012-04-253年1个月零20天10.1012.30
基本信息
信达澳银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-06-05资产管理规模315.18 亿元
公司股东康联首域集团有限公司  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
610003 1.019 1.632 0.07%
610007 1.864 2.354 0.49%
001410 3.467 3.529 0.77%
003655 1.494 1.785 0.49%
006257 2.1307 2.1307 0.77%
610002 1.375 3.312 0.49%
610005 1.599 1.855 0.49%
005179 1.3074 1.3074 0.49%
166108 1.3038 1.3038 0.49%
166109 1.2573 1.2573 0.49%
009511 0.9958 0.9958 0.49%
610103 1.008 1.557 0.07%
007484 1.7011 1.7011 0.49%
006462 1.2762 1.2762 0.49%
610001 1.7132 2.2653 0.49%
005770 1.1288 1.1288 0.77%
009437 1.0386 1.0386 0.49%
009988 1.0762 1.0762 0.77%
001105 1.097 1.097 0.77%
007768 0.9933 0.9933 0.07%
166105 1.112 1.261 0.07%
166107 1.3152 1.3152 0.49%
166110 1.2495 1.2495 0.49%
009438 1.0381 1.0381 0.49%
610108 1.125 1.33 0.07%
004838 1.0091 1.0881 0.07%
003291 2.133 2.133 0.49%
003456 1.524 1.811 0.49%
006463 1.3077 1.3077 0.49%
610006 1.982 2.452 0.49%
005168 1.3865 1.3865 0.49%
010363 1.0186 1.0186 0.49%
610004 2.408 2.408 0.49%
610008 1.144 1.369 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币60,385.5898.73
3现金156.2800.26
4其他资产4,216.5806.89
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119021019国开10100.00(万张)9,906.00(万元)16.20(%)  
218021018国开1050.00(万张)5,100.00(万元)8.34(%)  
3188003518河钢绿色债40.00(万张)4,173.60(万元)6.82(%)  
410180154918吉林高速MTN00440.00(万张)4,150.40(万元)6.79(%)  
513180001418武汉地铁GN00140.00(万张)4,100.40(万元)6.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
50≤X<2000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.05%
30天≤X<365天0.1%
7天≤X<30天0.3%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-05-312019-06-030.1273
22018-06-252018-06-260.0252
32016-12-272016-12-280.46
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.87%1.09%2.32%1.51%4.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.1%
0.39%
-0.2%
0.79%
1.09%
7.14%
7.81%
66.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.02
0.01
夏普比率
-19.34
-20.05
13.38
特雷诺指数
0.01
0.06
0.14
詹森指数
0.00
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。