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信达澳银精华配置混合  610002
收藏成功
混合型
基金公司信达澳银基金管理有限公司
基金经理冯明远
申购费率0.15%
基金规模9.86亿  (2020-09-30)
1.377
3.314
446.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.94% -0.01% 1596/3694
最近一月 2.15% 0.02% 1550/3676
最近三月 -1.64% 0.01% 2572/3570
最近一年 47.5% 0.42% 1284/2992
(2020-11-30)
基金代码610002 基金经理冯明远 最新份额74,210.08万份   (2020-09-30)
基金类型混合型 基金公司信达澳银基金管理有限公司 最新规模9.86亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2008-07-30 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.34亿 托管费0.25%
投资策略

本基金主要通过投资于优质的、具有长期持续增长能力的公司,并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置,规避系统性风险,从而力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(新股发行,增发与配售等)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
6.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
7.基金投资当年出现净亏损,则不进行收益分配;
8.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于风险收益水平中等、降低基金资产净值随经济周期产生的波动、长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金,长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-30 1.377 3.314 0.15%
2020-11-27 1.375 3.312 0.22%
2020-11-26 1.372 3.309 -0.72%
2020-11-25 1.382 3.319 -1.00%
2020-11-24 1.396 3.333 0.43%
2020-11-23 1.39 3.327 -0.07%
2020-11-20 1.391 3.328 0.07%
2020-11-19 1.39 3.327 0.14%
2020-11-18 1.388 3.325 -0.43%
2020-11-17 1.394 3.331 -0.99%
2020-11-16 1.408 3.345 -0.71%
2020-11-13 1.418 3.355 0.07%
2020-11-12 1.417 3.354 0.71%
2020-11-11 1.407 3.344 -2.97%
2020-11-10 1.45 3.387 -1.09%
2020-11-9 1.466 3.403 3.60%
2020-11-6 1.415 3.352 0.00%
2020-11-5 1.415 3.352 2.09%
2020-11-4 1.386 3.323 0.43%
2020-11-3 1.38 3.317 0.80%

冯明远先生:中国国籍,浙江大学计算机科学与技术专业硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月至2013年12月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资总部副总监。2016-10-19起开始担任信达澳银新能源产业股票基金基金经理;2020年1月16日起任信达澳银基金管理有限公司联席投资总监。

任职期间收益
信达澳银精华配置混合  2017-12-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信达澳银精华配置混合混合型2017-12-26 至 今 2.997.33% 49.82% 
信达澳银先进智造股票股票型2018-11-15 至 今 2.0113.07% 83.26% 
信达澳银新能源产业股票股票型2016-10-19 至 今 4.1228.49% 55.13% 
信达澳银核心科技混合混合型2019-06-20 至 今 1.570.11% 50.08% 
信达澳银科技创新一年定开混合C混合型2020-05-08 至 今 0.63.81% 23.65% 
信达澳银研究优选混合混合型2020-06-11 至 今 0.5-0.42% 16.68% 
信达澳银匠心臻选两年持有期混合混合型2020-10-10 至 今 0.11.86% 2.26% 
信达澳银科技创新一年定开混合A混合型2020-05-08 至 今 0.63.86% 23.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯明远2017-12-26 至 今2年-1个月零5天97.3349.82
李朝伟2016-01-08 至 2017-12-301年11个月零22天28.8812.18
杜蜀鹏2012-04-06 至 2016-01-223年9个月零16天42.5270.44
李坤元2010-05-25 至 2013-04-172年-2个月零23天4.06-2.03
曾国富2008-05-22 至 2011-12-163年6个月零24天44.394.89
王战强2008-05-22 至 2010-05-252年0个月零3天46.7414.19
基本信息
信达澳银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-06-05资产管理规模315.18 亿元
公司股东康联首域集团有限公司  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
610003 1.02 1.633 0.07%
009511 0.9942 0.9942 -0.33%
009988 1.0606 1.0606 -0.37%
610001 1.7133 2.2654 -0.33%
610103 1.008 1.557 0.07%
610108 1.124 1.329 0.07%
005770 1.1171 1.1171 -0.37%
166105 1.111 1.26 0.07%
610002 1.377 3.314 -0.33%
003291 2.128 2.128 -0.33%
003456 1.522 1.809 -0.33%
004838 1.0105 1.0895 0.07%
166110 1.2449 1.2449 -0.33%
166108 1.2993 1.2993 -0.33%
166109 1.2527 1.2527 -0.33%
610005 1.576 1.832 -0.33%
610007 1.861 2.351 -0.33%
007484 1.704 1.704 -0.33%
166107 1.3107 1.3107 -0.33%
001105 1.087 1.087 -0.37%
003655 1.495 1.786 -0.33%
610004 2.423 2.423 -0.33%
610008 1.143 1.368 0.07%
001410 3.472 3.534 -0.37%
007768 0.9939 0.9939 0.07%
006257 2.1343 2.1343 -0.37%
610006 1.993 2.463 -0.33%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票77,574.4178.64
2债券及货币20,352.8720.63
3现金19,519.1519.79
4其他资产1,504.3701.52
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300207欣旺达182.524,892.184.96%-13.80  
000725京东方A872.984,286.334.35%419.41  
300083创世纪390.183,640.383.69%-15.56  
603501韦尔股份15.102,678.782.72%9.64  
300604长川科技100.652,616.952.65%0.00  
000034神州数码102.742,594.122.63%76.62  
603160汇顶科技15.192,388.722.42%15.19  
300115长盈精密83.131,982.552.01%-8.40  
300136信维通信36.291,978.172.01%0.00  
002429兆驰股份311.211,923.281.95%205.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110062烽火转债02.38(万张)281.74(万元)0.29(%)  
2123036先导转债01.47(万张)202.92(万元)0.21(%)  
3123058欣旺转债01.40(万张)203.48(万元)0.21(%)  
4123022长信转债00.71(万张)114.85(万元)0.12(%)  
5113504艾华转债00.15(万张)19.20(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-07-102020-07-130.2271
22020-03-252020-03-260.3729
32019-12-272019-12-300.4574
42016-10-202016-10-210.46
52011-09-262011-09-270.22
62009-05-252009-05-260.1
72009-02-272009-03-020.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
37.41%47.5%27.27%18.4%14.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.15%
-1.64%
6.71%
33.87%
47.5%
106.26%
132.86%
446.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
0.97
0.90
夏普比率
159.95
177.56
80.92
特雷诺指数
0.06
0.13
0.06
詹森指数
0.24
0.30
0.18
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。