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信达澳银鑫安债券(LOF)  166105
收藏成功
债券型,LOF型
基金公司信达澳银基金管理有限公司
基金经理尹华龙
申购费率0.08%
基金规模4.9亿  (2020-09-30)
1.112
1.261
27.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% 0.0% 676/3565
最近一月 0.27% -0.0% 589/3510
最近三月 0.27% 0.0% 1977/3426
最近一年 14.52% 0.04% 141/2676
(2020-11-27)
基金代码166105 基金经理尹华龙 最新份额44,662.88万份   (2020-09-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司信达澳银基金管理有限公司 最新规模4.9亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2012-05-07 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.04亿 托管费0.2%
投资策略

通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证以及法律法规或中、国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额;
3、本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。
场外的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理。
场内的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过 15 个工作日;
6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益 预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-27 1.112 1.261 0.36%
2020-11-26 1.108 1.257 -0.09%
2020-11-25 1.109 1.258 -0.45%
2020-11-24 1.114 1.263 0.00%
2020-11-23 1.114 1.263 0.36%
2020-11-20 1.11 1.259 0.09%
2020-11-19 1.109 1.258 0.18%
2020-11-18 1.107 1.256 -0.36%
2020-11-17 1.111 1.26 -0.36%
2020-11-16 1.115 1.264 0.18%
2020-11-13 1.113 1.262 -0.54%
2020-11-12 1.119 1.268 0.18%
2020-11-11 1.117 1.266 -0.45%
2020-11-10 1.122 1.271 -0.27%
2020-11-9 1.125 1.274 0.54%
2020-11-6 1.119 1.268 -0.27%
2020-11-5 1.122 1.271 0.72%
2020-11-4 1.114 1.263 0.27%
2020-11-3 1.111 1.26 0.27%
2020-11-2 1.108 1.257 0.18%

尹华龙先生:中山大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员;2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理;2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银安益纯债债券型基金基金经理(2018年5月4日起至今))、信达澳银安和纯债债券型基金基金经理(2019年3月11日至2019年9月17日)、信达澳银安盛纯债债券型基金基金经理(2019年12月26日起至今)。

任职期间收益
信达澳银鑫安债券(LOF)  2018-05-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华润元大现金收益货币B货币型2016-04-11 至 2017-04-19 1.02.82% 2.84% 
信达澳银慧管家货币C货币型2020-07-25 至 今 0.40.74% 0.70% 
华润元大稳健债券C债券型2016-04-11 至 2017-04-19 1.0-0.92% 0.61% 
信达澳银鑫安债券(LOF)债券型,LOF型2018-05-04 至 今 2.616.08% 12.61% 
信达澳银信用债债券A债券型2018-05-04 至 今 2.615.94% 12.61% 
华润元大现金通货币A货币型2016-07-07 至 2017-04-19 0.81.81% 2.10% 
信达澳银安益纯债债券债券型2018-05-04 至 今 2.68.32% 12.61% 
信达澳银慧管家货币A货币型2020-07-25 至 今 0.40.69% 0.70% 
信达澳银慧管家货币E货币型2020-07-25 至 今 0.40.62% 0.70% 
信达澳银慧管家货币D货币型2020-07-25 至 今 0.40.35% 0.70% 
华润元大稳健债券A债券型2016-04-11 至 2017-04-19 1.0-0.56% 0.61% 
信达澳银慧理财货币货币型2020-07-25 至 今 0.40.68% 0.70% 
信达澳银慧管家货币B货币型2020-07-25 至 今 0.40.75% 0.70% 
信达澳银安盛纯债债券型2019-11-20 至 今 1.0-0.67% 3.25% 
信达澳银稳定价值债券B债券型2020-07-25 至 今 0.4-0.10% 0.56% 
华润元大润鑫债券A债券型2016-09-30 至 2017-04-19 0.60.37% -1.45% 
华润元大双鑫债券A债券型2017-01-23 至 2017-04-19 0.20.17% 0.02% 
信达安和纯债债券债券型2018-12-11 至 2019-09-18 0.890.68% 2.16% 
信达澳银信用债债券C债券型2018-05-04 至 今 2.615.20% 12.61% 
华润元大现金收益货币A货币型2016-04-11 至 2017-04-19 1.02.56% 2.84% 
华润元大现金通货币B货币型2016-07-07 至 2017-04-19 0.81.92% 2.10% 
华润元大双鑫债券C债券型2017-01-23 至 2017-04-19 0.20.15% 0.02% 
信达澳银稳定价值债券A债券型2020-07-25 至 今 0.40.00% 0.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尹华龙2018-05-04 至 今2年6个月零26天16.0812.61
孔学峰2012-04-13 至 2018-05-226年1个月零9天10.6446.62
基本信息
信达澳银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-06-05资产管理规模315.18 亿元
公司股东康联首域集团有限公司  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
610003 1.019 1.632 0.07%
610007 1.864 2.354 0.49%
001410 3.467 3.529 0.77%
003655 1.494 1.785 0.49%
006257 2.1307 2.1307 0.77%
610002 1.375 3.312 0.49%
610005 1.599 1.855 0.49%
005179 1.3074 1.3074 0.49%
166108 1.3038 1.3038 0.49%
166109 1.2573 1.2573 0.49%
009511 0.9958 0.9958 0.49%
610103 1.008 1.557 0.07%
007484 1.7011 1.7011 0.49%
006462 1.2762 1.2762 0.49%
610001 1.7132 2.2653 0.49%
005770 1.1288 1.1288 0.77%
009437 1.0386 1.0386 0.49%
009988 1.0762 1.0762 0.77%
001105 1.097 1.097 0.77%
007768 0.9933 0.9933 0.07%
166105 1.112 1.261 0.07%
166107 1.3152 1.3152 0.49%
166110 1.2495 1.2495 0.49%
009438 1.0381 1.0381 0.49%
610108 1.125 1.33 0.07%
004838 1.0091 1.0881 0.07%
003291 2.133 2.133 0.49%
003456 1.524 1.811 0.49%
006463 1.3077 1.3077 0.49%
610006 1.982 2.452 0.49%
005168 1.3865 1.3865 0.49%
010363 1.0186 1.0186 0.49%
610004 2.408 2.408 0.49%
610008 1.144 1.369 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,771.9915.85
2债券及货币43,424.4088.55
3现金401.6100.82
4其他资产211.5900.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密14.26814.671.66%7.57  
002001新和成17.31515.641.05%4.96  
300750宁德时代02.24467.830.95%-0.51  
600309万华化学06.39442.650.90%2.12  
002415海康威视10.47399.010.81%10.47  
002460赣锋锂业06.76366.560.75%-3.33  
603899晨光文具05.28358.540.73%5.28  
300348长亮科技14.62348.960.71%-2.61  
601689拓普集团08.51340.420.69%8.51  
601888中国中免01.51336.640.69%1.51  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101010721国债(7)49.46(万张)5,031.58(万元)10.26(%)  
201964020国债1030.00(万张)2,989.50(万元)6.10(%)  
313201317宝武EB23.48(万张)2,409.81(万元)4.91(%)  
413200917中油EB20.99(万张)2,107.93(万元)4.30(%)  
5132018G三峡EB117.86(万张)2,075.10(万元)4.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
31天≤X0.0%
7天≤X<31天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-05-07
22015-05-06
32014-11-06
42014-05-06
52013-11-06
62013-05-06
72012-11-06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.14%14.52%5.02%2.47%2.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.27%
0.27%
6.51%
8.28%
14.52%
15.83%
13.01%
27.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.46
0.36
0.25
夏普比率
122.37
80.58
20.49
特雷诺指数
0.04
0.06
0.02
詹森指数
0.05
0.04
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。