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中欧成长优选混合A  166020
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理沈悦,袁维德,曹名长
申购费率0.15%
基金规模1.5亿  (2021-09-30)
1.8577
2.1917
150.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.39% -0.01% 90/5591
最近一月 6.74% -0.02% 32/5552
最近三月 9.98% 0.02% 384/5427
最近一年 28.87% 0.11% 461/4095
(2021-12-29)
基金代码166020 基金经理沈悦,袁维德,曹名长 最新份额6,864.6万份   (2021-09-30)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模1.5亿   (2021-09-30)
风险等级 管理费2.0%
成立日期2013-08-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.41亿 托管费0.25%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-12-29 1.8577 2.1917 0.64%
2021-12-28 1.8458 2.1798 0.08%
2021-12-27 1.8443 2.1783 1.42%
2021-12-24 1.8185 2.1525 -0.41%
2021-12-23 1.8259 2.1599 -0.34%
2021-12-22 1.8322 2.1662 0.12%
2021-12-21 1.83 2.164 2.11%
2021-12-20 1.7922 2.1262 -0.57%
2021-12-17 1.8024 2.1364 -0.80%
2021-12-16 1.8169 2.1509 0.60%
2021-12-15 1.806 2.14 0.33%
2021-12-14 1.8 2.134 -1.00%
2021-12-13 1.8182 2.1522 0.83%
2021-12-10 1.8032 2.1372 -0.62%
2021-12-9 1.8145 2.1485 1.31%
2021-12-8 1.791 2.125 0.33%
2021-12-7 1.7851 2.1191 0.13%
2021-12-6 1.7828 2.1168 -0.85%
2021-12-3 1.7981 2.1321 0.33%
2021-12-2 1.7921 2.1261 0.69%

袁维德先生:合肥工业大学数学与应用数学专业。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年03月28日至今)。

任职期间收益
中欧成长优选混合A  2016-12-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧新兴价值一年持有混合A混合型2021-07-30 至 今 0.411.13% 0.00% 
中欧潜力价值灵活配置混合A混合型2016-12-28 至 今 5.099.20% 99.91% 
中欧价值智选混合E混合型2020-05-15 至 今 1.6115.61% 44.44% 
中欧成长优选混合E混合型2016-12-28 至 今 5.0102.75% 99.91% 
中欧多元价值三年持有混合C混合型2021-12-14 至 今 0.0--  --  
中欧价值智选混合C混合型2020-05-15 至 今 1.6112.87% 44.44% 
中欧价值智选混合A混合型2020-05-15 至 今 1.6115.62% 44.44% 
中欧睿泓定期开放混合混合型2018-03-28 至 今 3.8152.10% 80.81% 
中欧潜力价值灵活配置混合C混合型2018-03-14 至 今 3.855.56% 75.92% 
中欧新兴价值一年持有混合C混合型2021-07-30 至 今 0.410.86% 0.00% 
中欧多元价值三年持有混合A混合型2021-12-14 至 今 0.0--  --  
中欧成长优选混合A混合型2016-12-28 至 今 5.094.88% 99.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈悦2020-05-12 至 今1年7个月零18天63.4644.52
曹名长2017-11-30 至 今4年1个月零30天69.2080.16
袁维德2016-12-28 至 今5年0个月零2天94.8899.91
孙甜2015-06-18 至 2016-07-011年0个月零13天1.58-19.01
张燕2015-05-25 至 2016-11-171年5个月零23天3.67-17.31
庄波2015-03-20 至 2017-11-302年8个月零10天21.1914.38
苟开红2013-07-19 至 2015-03-201年8个月零1天21.5054.38
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,269.82 亿元
公司股东国都证券股份有限公司  周玉雄  关子阳  万盛基业投资有限责任公司  赵国英  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  魏博  卞玺云  窦玉明  卢纯青  曲径  黎忆海  郑苏丹  方伊  于洁  意大利意联银行股份合作公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001000 2.292 2.292 -0.69%
001147 1.5373 1.5373 -0.69%
001165 1.2323 1.3662 -0.69%
001776 1.0342 1.3235 -0.01%
001811 3.4251 3.6761 -0.69%
001887 6.0904 6.4404 -0.69%
001890 1.926 1.926 -0.69%
004237 2.142 2.6278 -0.69%
004729 1.0389 1.1309 -0.01%
004740 1.2831 1.7831 -0.69%
004993 1.605 1.605 -0.01%
005419 1.054 1.054 -0.01%
007622 1.0858 1.0858 -0.01%
007623 1.0756 1.0756 -0.01%
009516 1.1054 1.1054 -0.69%
010216 1.0561 1.0561 -0.69%
010712 1.0695 1.0695 -0.69%
012146 1.0198 1.0198 -0.01%
013999 1.0005 1.0005 -0.69%
166012 1.0494 1.2394 -0.01%
001110 2.0402 2.0402 -0.69%
001173 1.451 1.451 -0.69%
001885 2.1988 3.7903 -0.69%
001990 1.9934 2.4404 -0.69%
002962 1.2128 1.3008 -0.01%
003095 3.086 3.324 -0.69%
004231 2.3136 2.5116 -0.69%
004994 1.5808 1.5808 -0.01%
005276 2.0647 2.0647 -0.69%
006529 1.5525 1.7149 -0.69%
006562 1.0114 1.1774 -0.01%
010948 1.0226 1.0226 -0.69%
011264 0.9709 0.9709 -0.69%
011710 1.0403 1.0403 -0.69%
012281 1.013 1.013 -0.69%
012390 0.8628 0.8628 -0.69%
012778 3.2 3.2 -0.69%
012915 1.0122 1.0122 -0.01%
001306 1.924 1.924 -0.69%
001881 1.8414 2.9633 -0.69%
002685 1.615 2.004 -0.69%
002686 1.597 1.946 -0.69%
004234 1.9166 2.2616 -0.69%
004235 5.2558 5.2558 -0.69%
004616 2.8526 2.8526 -0.99%
005763 2.9517 2.9517 -0.99%
006228 2.3407 2.3407 -0.99%
006530 1.542 1.7 -0.69%
007101 1.1529 1.7836 -0.69%
009210 1.3911 1.3911 -0.69%
009211 1.3823 1.3823 -0.69%
009791 1.1927 1.1927 -0.69%
010189 1.0724 1.0724 -0.69%
010213 1.0457 1.0457 -0.69%
010215 1.0635 1.0635 -0.69%
010336 0.9016 0.9016 -0.69%
010429 1.1482 1.1482 -0.69%
010678 0.9918 0.9918 -0.69%
010723 0.9714 0.9714 -0.69%
010852 1.0374 1.0374 -0.69%
010853 1.0341 1.0341 -0.69%
010900 1.0353 1.0353 -0.69%
011393 1.0488 1.0488 -0.69%
011394 1.0453 1.0453 -0.69%
011708 1.1222 1.1222 -0.69%
012145 1.0217 1.0217 -0.01%
012391 0.8592 0.8592 -0.69%
012558 0.9292 0.9292 -0.69%
013221 1.1087 1.1087 -0.69%
013831 1.004 1.004 -0.69%
013998 1.0007 1.0007 -0.69%
166008 0.9909 1.5319 -0.01%
166009 3.7292 4.7712 -0.69%
166020 1.8577 2.1917 -0.69%
001111 1.6072 1.6072 -0.69%
001884 2.5301 2.5751 -0.69%
001888 2.7145 3.9435 -0.69%
001891 1.9349 2.3149 -0.69%
001980 1.873 1.873 -0.69%
002009 1.402 1.47 -0.69%
002591 1.0557 1.2457 -0.01%
002592 1.056 1.527 -0.01%
002697 2.716 2.716 -0.99%
004442 1.2686 1.4016 -0.69%
005275 2.1259 2.1259 -0.69%
005421 2.487 2.487 -0.69%
005736 1.0661 1.1418 -0.01%
005764 1.981 2.163 -0.69%
007446 0.9843 1.0552 -0.01%
009872 1.0955 1.0955 -0.69%
010188 1.0801 1.0801 -0.69%
010214 1.0394 1.0394 -0.69%
010679 0.9835 0.9835 -0.69%
011435 0.936 0.936 -0.69%
011709 1.1164 1.1164 -0.69%
012647 1.0072 1.0072 -0.69%
166002 2.1892 3.7664 -0.69%
166005 2.4033 3.4404 -0.69%
166025 1.1765 1.8082 -0.69%
501081 2.0496 2.0496 -0.69%
001117 1.92 1.92 -0.69%
001146 1.6515 1.6515 -0.69%
001963 1.0661 1.0661 -0.01%
004455 1.2655 1.3985 -0.69%
004734 1.4198 1.4198 -0.69%
004735 1.3715 1.3715 -0.69%
004815 1.7304 1.7304 -0.69%
005620 2.0136 2.2686 -0.99%
006229 2.2899 2.2899 -0.99%
009622 1.0987 1.0987 -0.69%
009777 1.0958 1.0958 -0.69%
009873 1.0842 1.0842 -0.69%
010337 0.8946 0.8946 -0.69%
010724 0.9634 0.9634 -0.69%
010901 1.0294 1.0294 -0.69%
012240 1.0058 1.0108 -0.01%
012916 1.0113 1.0113 -0.01%
014000 0.9965 0.9965 -0.01%
014001 0.9963 0.9963 -0.01%
166006 2.3904 2.7567 -0.69%
166019 5.5188 5.8388 -0.69%
501208 1.1964 1.1964 -0.69%
001174 1.399 1.399 -0.69%
002621 2.75 2.75 -0.99%
002961 1.2385 1.3265 -0.01%
004232 2.331 3.3618 -0.69%
005765 3.3542 3.5212 -0.69%
009515 1.1158 1.1158 -0.69%
009753 1.1315 1.1315 -0.69%
010080 1.1311 1.1311 -0.69%
010947 1.0292 1.0292 -0.69%
013220 1.1115 1.1115 -0.69%
013830 1.0042 1.0042 -0.69%
166010 1.3009 1.8311 -0.01%
166011 2.7031 3.9321 -0.69%
166024 1.0715 1.4004 -0.69%
166027 1.2031 1.2031 -0.69%
001164 1.2528 1.4813 -0.69%
001307 1.827 1.827 -0.69%
001810 2.045 2.227 -0.69%
001886 2.4007 2.7762 -0.69%
001955 3.211 3.211 -0.69%
004233 2.623 2.623 -0.69%
004241 1.7778 2.868 -0.99%
004812 3.4864 3.4864 -0.99%
005242 2.1755 2.2761 -0.69%
009520 1.3949 1.4339 -0.01%
009754 1.127 1.127 -0.69%
009776 1.1033 1.1033 -0.69%
011436 0.9303 0.9303 -0.69%
012557 0.932 0.932 -0.69%
012897 1.0326 1.0561 -0.01%
166001 1.7258 2.896 -0.69%
166016 1.033 1.502 -0.01%
001882 2.6735 3.5934 -0.69%
001883 3.7636 4.8056 -0.69%
001889 0.986 1.5333 -0.01%
001938 1.829 3.1538 -0.99%
002010 1.3659 1.4339 -0.69%
002920 1.0242 1.1902 -0.01%
003096 3.04 3.272 -0.69%
004236 3.6483 4.1893 -0.69%
004728 1.054 1.167 -0.01%
004813 3.4495 3.4495 -0.99%
004814 1.7792 1.7792 -0.69%
005241 2.251 2.3516 -0.69%
005420 1.0435 1.0435 -0.01%
005621 1.9657 2.2047 -0.99%
005787 1.6921 2.0043 -0.69%
008375 1.5904 1.5904 -0.69%
008376 1.5777 1.5777 -0.69%
009519 1.4039 1.4429 -0.01%
009621 1.1052 1.1052 -0.69%
010713 1.0685 1.0685 -0.69%
011711 1.038 1.038 -0.69%
166007 2.5074 2.5524 -0.69%
166023 1.3202 1.8202 -0.69%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,647.9691.02
2债券及货币1,200.5808.01
3现金1,200.5808.01
4其他资产449.2703.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002048宁波华翔58.041,261.328.41%0.00  
600297广汇汽车351.091,026.966.85%102.82  
000910大亚圣象66.99794.505.30%21.14  
600383金地集团66.80748.164.99%6.00  
603108润达医疗63.24646.954.31%14.00  
002327富安娜70.00578.903.86%18.00  
002398垒知集团90.99536.843.58%13.00  
002713东易日盛69.00478.833.19%69.00  
600987航民股份82.30469.943.13%20.00  
603818曲美家居47.53440.132.94%41.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
50≤X<1001.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-12-072017-12-110.07
22016-06-272016-06-290.214
32014-12-242014-12-260.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.24%28.87%27.58%14.44%11.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.74%
9.98%
14.85%
27.07%
28.87%
107.82%
96.33%
150.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.67
1.05
0.95
夏普比率
147.90
128.80
71.12
特雷诺指数
0.05
0.07
0.04
詹森指数
0.19
0.15
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。