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中欧盛世成长混合(LOF)A  166011
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理魏博
申购费率0.15%
基金规模8.45亿  (2021-06-30)
2.5875
3.8165
158.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.13% 0.0% 65/5660
最近一月 1.03% -0.0% 1705/5571
最近三月 -5.6% -0.02% 3811/5228
最近一年 5.74% 0.17% 3044/3963
(2021-10-22)
基金代码166011 基金经理魏博 最新份额27,005.54万份   (2021-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模8.45亿   (2021-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2015-03-30 托管行广发银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.分级运作期内,本基金不进行收益分配。
2. 本基金分级运作期满并转换为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
(4)场外中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金分红;场内中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(5)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,收益每年最多分配12次;
(6)每次分配比例不低于期末可供分配利润的10%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-10-22 2.5875 3.8165 -1.61%
2021-10-21 2.6299 3.8589 0.88%
2021-10-20 2.607 3.836 1.78%
2021-10-19 2.5615 3.7905 0.92%
2021-10-18 2.5381 3.7671 2.15%
2021-10-15 2.4848 3.7138 0.56%
2021-10-14 2.471 3.7 5.35%
2021-10-13 2.3456 3.5746 2.28%
2021-10-12 2.2934 3.5224 -3.68%
2021-10-11 2.3809 3.6099 -2.95%
2021-10-8 2.4533 3.6823 -1.49%
2021-9-30 2.4905 3.7195 5.16%
2021-9-29 2.3682 3.5972 -2.48%
2021-9-28 2.4285 3.6575 -0.99%
2021-9-27 2.4529 3.6819 -2.91%
2021-9-24 2.5264 3.7554 -0.86%
2021-9-23 2.5484 3.7774 -0.50%
2021-9-22 2.5612 3.7902 1.81%
2021-9-17 2.5157 3.7447 -0.50%
2021-9-16 2.5283 3.7573 -5.09%

魏博先生:中国籍。复旦大学区域经济学专业硕士,多年年证券从业经验。历任中原证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,中欧基金管理有限公司中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理兼研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年8月15日起至2014年1月10日);中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,现任中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2013年3月29日起至今)、中欧永裕混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月4日起至今)。

任职期间收益
中欧盛世成长混合(LOF)A  2015-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧永裕混合A混合型2015-05-25 至 今 6.484.00% 52.88% 
中欧盛世成长混合(LOF)C混合型,LOF型2017-01-12 至 今 4.8109.34% 96.73% 
中欧新趋势混合(LOF)A混合型,LOF型2012-08-15 至 2014-01-10 1.48.70% 1.99% 
中欧行业成长混合(LOF)A混合型,LOF型2014-01-10 至 2015-01-16 1.029.56% 50.50% 
中欧盛世成长分级股票B股票型,分级基金2013-03-29 至 2015-03-30 2.0301.70% 67.49% 
中欧盛世成长混合(LOF)A混合型,LOF型2015-03-30 至 今 6.6158.75% 108.86% 
中欧盛世成长分级股票股票型,分级基金2013-03-29 至 2015-10-08 2.5--  --  
中欧永裕混合C混合型2015-05-25 至 今 6.475.00% 52.88% 
中欧盛世成长混合(LOF)E混合型,LOF型2015-10-08 至 今 6.1152.76% 113.73% 
中欧新动力混合(LOF)A混合型,LOF型2011-03-07 至 2012-08-15 1.4--  --  
中欧盛世成长分级股票A股票型,分级基金2013-03-29 至 2015-03-30 2.012.24% 67.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏博2015-03-30 至 今6年6个月零24天158.75108.86
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,084.75 亿元
公司股东国都证券股份有限公司  周玉雄  关子阳  万盛基业投资有限责任公司  赵国英  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  魏博  卞玺云  窦玉明  卢纯青  曲径  黎忆海  郑苏丹  方伊  于洁  意大利意联银行股份合作公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001000 2.482 2.482 -0.02%
001307 1.75 1.75 -0.02%
001776 1.0302 1.3117 -0.01%
001810 1.894 2.076 -0.02%
001963 1.1148 1.1148 -0.01%
002685 1.704 2.079 -0.02%
004735 1.3724 1.3724 -0.02%
004813 3.701 3.701 0.01%
004848 2.2574 2.2574 -0.02%
004994 1.5143 1.5143 -0.01%
005275 2.1642 2.1642 -0.02%
005421 2.417 2.417 -0.02%
005620 1.9483 2.2033 0.01%
005787 1.7002 2.0124 -0.02%
007446 0.9866 1.0575 -0.01%
009519 1.3632 1.4022 -0.01%
009776 1.176 1.176 -0.02%
010216 1.0486 1.0486 -0.02%
010429 1.0834 1.0834 -0.02%
010724 0.9597 0.9597 -0.02%
011394 1.0314 1.0314 -0.02%
011436 0.976 0.976 -0.02%
011711 1.0079 1.0079 -0.02%
166007 2.5026 2.5476 -0.02%
166009 3.6302 4.6722 -0.02%
166023 1.3509 1.8509 -0.02%
001174 1.49 1.49 -0.02%
001881 1.8474 2.9693 -0.02%
001882 2.5042 3.4241 -0.02%
001891 1.766 2.146 -0.02%
001980 1.9028 1.9028 -0.02%
001990 2.3257 2.4137 -0.02%
002962 1.208 1.296 -0.01%
005765 3.4296 3.5966 -0.02%
007623 1.0712 1.0712 -0.01%
010188 1.0613 1.0613 -0.02%
010852 0.9992 0.9992 -0.02%
011264 0.9741 0.9741 -0.02%
011709 1.0423 1.0423 -0.02%
012146 1.0103 1.0103 -0.01%
166019 4.8923 5.2123 -0.02%
001306 1.84 1.84 -0.02%
001883 3.6638 4.7058 -0.02%
001887 5.3989 5.7489 -0.02%
004231 2.349 2.547 -0.02%
004232 2.1866 3.2174 -0.02%
004233 2.5146 2.5146 -0.02%
004728 1.0468 1.1598 -0.01%
004814 1.6747 1.6747 -0.02%
005419 1.0443 1.0443 -0.01%
005964 1.0335 1.1962 -0.01%
006228 2.6009 2.6009 0.01%
006229 2.5482 2.5482 0.01%
007535 1.0424 1.0959 -0.01%
009621 1.0951 1.0951 -0.02%
009777 1.1691 1.1691 -0.02%
009873 1.1079 1.1079 -0.02%
010336 0.881 0.881 -0.02%
010853 0.9974 0.9974 -0.02%
011435 0.9805 0.9805 -0.02%
012145 1.0116 1.0116 -0.01%
012916 1.0033 1.0033 -0.01%
166001 1.7315 2.9017 -0.02%
166005 2.2511 3.2882 -0.02%
166008 0.9925 1.5335 -0.01%
001117 1.904 1.904 -0.02%
001147 1.5114 1.5114 -0.02%
001173 1.543 1.543 -0.02%
001955 3.018 3.018 -0.02%
002697 2.552 2.552 0.01%
002920 1.0355 1.1845 -0.01%
004235 4.666 4.666 -0.02%
004455 1.3604 1.3824 -0.02%
004729 1.0321 1.1241 -0.01%
004734 1.4187 1.4187 -0.02%
004993 1.5363 1.5363 -0.01%
005420 1.0348 1.0348 -0.01%
005621 1.9048 2.1438 0.01%
006530 1.6091 1.7671 -0.02%
008376 1.5985 1.5985 -0.02%
009753 1.1237 1.1237 -0.02%
010214 1.1118 1.1118 -0.02%
010337 0.8754 0.8754 -0.02%
010678 0.9819 0.9819 -0.02%
010679 0.9751 0.9751 -0.02%
010713 1.0494 1.0494 -0.02%
010947 1.0126 1.0126 -0.02%
011708 1.0462 1.0462 -0.02%
166012 1.1044 1.2944 -0.01%
001110 2.0113 2.0113 -0.02%
001884 2.5252 2.5702 -0.02%
001938 1.8543 3.1791 0.01%
002621 2.58 2.58 0.01%
002961 1.2327 1.3207 -0.01%
003096 3.348 3.58 -0.02%
004740 1.3142 1.8142 -0.02%
005736 1.0538 1.1295 -0.01%
005763 2.7208 2.7208 0.01%
009210 1.3651 1.3651 -0.02%
009520 1.3555 1.3945 -0.01%
009648 1.532 1.532 -0.02%
009791 1.1115 1.1115 -0.02%
010080 1.1523 1.1523 -0.02%
010213 1.1174 1.1174 -0.02%
010712 1.0502 1.0502 -0.02%
010901 1.0195 1.0195 -0.02%
011393 1.0341 1.0341 -0.02%
012390 0.9265 0.9265 -0.02%
012558 0.991 0.991 -0.02%
013220 0.9874 0.9874 -0.02%
166002 2.1844 3.7616 -0.02%
166006 2.4233 2.7896 -0.02%
166016 1.067 1.488 -0.01%
166025 1.2315 1.8632 -0.02%
166027 1.1199 1.1199 -0.02%
501081 1.9877 1.9877 -0.02%
001146 1.6237 1.6237 -0.02%
001811 3.497 3.748 -0.02%
001889 0.9876 1.5349 -0.01%
002592 1.089 1.512 -0.01%
002686 1.683 2.022 -0.02%
004442 1.3633 1.3853 -0.02%
004815 1.6311 1.6311 -0.02%
009211 1.3575 1.3575 -0.02%
009872 1.1178 1.1178 -0.02%
010215 1.0548 1.0548 -0.02%
011710 1.0086 1.0086 -0.02%
012778 3.012 3.012 -0.02%
166010 1.2632 1.7934 -0.01%
166024 0.9929 1.3218 -0.02%
000894 1.543 1.543 -0.02%
001164 1.2387 1.4672 -0.02%
001886 2.4337 2.8092 -0.02%
001890 1.911 1.911 -0.02%
002009 1.3834 1.4514 -0.02%
002010 1.3485 1.4165 -0.02%
002591 1.1105 1.3005 -0.01%
003095 3.394 3.632 -0.02%
004234 2.2392 2.2392 -0.02%
004237 2.1405 2.6263 -0.02%
005241 2.2742 2.3748 -0.02%
005276 2.105 2.105 -0.02%
005764 1.838 2.02 -0.02%
006529 1.6189 1.7813 -0.02%
007101 1.2081 1.8388 -0.02%
007619 1.028 1.0435 -0.01%
007622 1.0804 1.0804 -0.01%
008375 1.6103 1.6103 -0.02%
009020 1.272 1.272 -0.02%
009516 1.101 1.101 -0.02%
010189 1.0549 1.0549 -0.02%
010900 1.0243 1.0243 -0.02%
012240 1.0004 1.0004 -0.01%
012281 1.0051 1.0051 -0.02%
012557 0.9925 0.9925 -0.02%
012915 1.0037 1.0037 -0.01%
013221 0.9864 0.9864 -0.02%
166011 2.5875 3.8165 -0.02%
166020 1.6955 2.0295 -0.02%
001111 1.5845 1.5845 -0.02%
001165 1.2195 1.3534 -0.02%
001615 1.281 1.281 -0.02%
001885 2.1939 3.7854 -0.02%
001888 2.5984 3.8274 -0.02%
004236 3.5567 4.0977 -0.02%
004241 1.8051 2.8953 0.01%
004616 2.6254 2.6254 0.01%
004812 3.7351 3.7351 0.01%
005242 2.2012 2.3018 -0.02%
006562 1.0232 1.1722 -0.01%
008739 1.0213 1.0213 -0.01%
009515 1.1102 1.1102 -0.02%
009622 1.0894 1.0894 -0.02%
009754 1.1198 1.1198 -0.02%
010723 0.9663 0.9663 -0.02%
010948 1.0076 1.0076 -0.02%
012391 0.9239 0.9239 -0.02%
012897 1.0291 1.0448 -0.01%
501208 1.1789 1.1789 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票71,277.9984.36
2债券及货币8,993.4310.64
3现金5,589.9206.62
4其他资产879.3601.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300059东方财富246.558,084.499.57%246.55  
600036招商银行145.657,892.829.34%93.38  
002142宁波银行199.567,776.959.20%199.56  
603589口子窖114.727,765.249.19%114.72  
000001平安银行341.097,715.499.13%341.09  
002594比亚迪27.026,782.028.03%7.49  
603198迎驾贡酒114.475,071.116.00%114.47  
601636旗滨集团269.314,998.465.92%-0.84  
603369今世缘92.144,990.305.91%92.14  
002466天齐锂业58.263,613.294.28%58.26  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113047旗滨转债21.34(万张)3,403.52(万元)4.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-03-30
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.52%5.74%33.15%15.56%10.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.03%
-5.6%
-3.41%
-10.25%
5.74%
136.24%
106.18%
158.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
1.16
0.97
夏普比率
40.05
139.67
77.27
特雷诺指数
0.01
0.08
0.04
詹森指数
0.01
0.20
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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