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中欧新动力混合(LOF)A  166009
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理许文星,王健
申购费率0.15%
基金规模17.64亿  (2020-12-31)
3.8011
4.8431
533.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.25% 0.04% 2197/4508
最近一月 5.94% 0.05% 1754/4353
最近三月 11.96% 0.15% 2206/4109
最近一年 66.66% 0.52% 1103/3277
(2021-02-10)
基金代码166009 基金经理许文星,王健 最新份额43,898.95万份   (2020-12-31)
基金类型混合型,LOF型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模17.64亿   (2020-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2011-02-10 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模4.02亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的新动力行业和上市公司,以求充分分享中国经济未来持续增长的成果并力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含存托凭证)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。债券等固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(包括分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
5.本基金场外认购、申购基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内认购、申购和上市交易的基金份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
6.在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;
7.本基金每次分配比例不低于期末可供分配利润的10%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的投资品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-2-10 3.8011 4.8431 1.06%
2021-2-9 3.7612 4.8032 2.07%
2021-2-8 3.685 4.727 1.66%
2021-2-5 3.6248 4.6668 -1.53%
2021-2-4 3.681 4.723 -0.01%
2021-2-3 3.6813 4.7233 -0.03%
2021-2-2 3.6823 4.7243 2.08%
2021-2-1 3.6074 4.6494 1.25%
2021-1-29 3.5629 4.6049 -0.39%
2021-1-28 3.577 4.619 -3.00%
2021-1-27 3.6878 4.7298 0.64%
2021-1-26 3.6645 4.7065 -1.42%
2021-1-25 3.7172 4.7592 -0.22%
2021-1-22 3.7254 4.7674 0.92%
2021-1-21 3.6913 4.7333 1.17%
2021-1-20 3.6486 4.6906 1.11%
2021-1-19 3.6085 4.6505 -1.48%
2021-1-18 3.6627 4.7047 2.01%
2021-1-15 3.5904 4.6324 0.21%
2021-1-14 3.583 4.625 -1.28%

王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)。

任职期间收益
中欧新动力混合(LOF)A  2016-11-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信银发商机混合混合型2014-03-21 至 2015-05-30 1.2146.91% 132.55% 
中欧养老混合混合型2016-11-03 至 今 4.3140.50% 95.13% 
中欧价值成长混合A混合型2020-11-21 至 今 0.25.71% 13.57% 
中欧嘉选混合C混合型2021-02-09 至 今 0.0--  --  
中欧均衡成长混合A混合型2020-11-14 至 今 0.34.67% 15.36% 
中欧嘉和三年混合C混合型2020-04-16 至 今 0.845.81% 45.57% 
中欧嘉泽灵活配置混合混合型2018-01-04 至 今 3.1151.06% 69.86% 
中欧瑾和灵活配置混合A混合型2016-11-03 至 2020-11-27 4.126.44% 65.29% 
中欧均衡成长混合C混合型2020-11-14 至 今 0.34.53% 15.36% 
中欧新动力混合(LOF)E混合型,LOF型2016-11-03 至 今 4.3150.82% 95.13% 
中欧嘉和三年混合A混合型2020-04-16 至 今 0.846.22% 45.57% 
中欧新动力混合(LOF)C混合型,LOF型2017-01-19 至 今 4.1155.94% 101.74% 
中欧嘉选混合A混合型2021-02-09 至 今 0.0--  --  
中欧新动力混合(LOF)A混合型,LOF型2016-11-03 至 今 4.3149.65% 95.13% 
光大保德信动态优选混合混合型2009-08-28 至 2015-05-30 5.8168.83% 115.21% 
光大保德信国企改革股票股票型2015-02-27 至 2015-05-30 0.325.20% 28.32% 
中欧瑾和灵活配置混合C混合型2016-11-03 至 2020-11-27 4.124.39% 65.34% 
中欧价值成长混合C混合型2020-11-21 至 今 0.25.58% 13.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
许文星2018-04-16 至 今2年10个月零2天140.0977.82
孔晓语2017-06-21 至 2018-09-191年2个月零29天-8.19-3.00
王健2016-11-03 至 今4年3个月零15天149.6595.13
袁争光2015-05-29 至 2017-06-162年0个月零18天-8.35-18.06
苟开红2010-12-31 至 2015-05-294年-8个月零28天178.6964.81
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模4,013.68 亿元
公司股东万盛基业投资有限责任公司  方伊  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  卞玺云  窦玉明  关子阳  郑苏丹  黎忆海  于洁  北京百骏投资有限公司  赵国英  曲径  UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A.  国都证券股份有限公司  周玉雄  魏博  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001147 1.5019 1.5019 1.49%
001307 2.185 2.185 1.49%
001615 1.261 1.261 1.49%
001776 1.0141 1.2681 0.13%
001889 1.0201 1.5674 0.13%
001955 2.607 2.607 1.49%
002009 1.3515 1.4195 1.49%
002962 1.2222 1.3102 0.13%
003096 4.058 4.168 1.49%
004233 3.173 3.173 1.49%
004283 1.221 1.221 1.49%
005419 1.0113 1.0113 0.13%
006229 2.9817 2.9817 1.58%
009211 1.4581 1.4581 1.49%
009520 1.3293 1.3683 0.13%
009621 1.0668 1.0668 1.49%
009791 1.1565 1.1565 1.49%
010216 1.0296 1.0296 1.49%
010337 1.0626 1.0626 1.49%
010678 1.0467 1.0467 1.49%
010900 1.0036 1.0036 1.49%
166008 1.0248 1.5658 0.13%
166012 1.1007 1.2907 0.13%
166023 1.6414 2.1414 1.49%
501208 1.3204 1.3204 1.49%
000894 1.49 1.49 1.49%
001111 1.5724 1.5724 1.49%
001883 3.8363 4.8783 1.49%
001886 2.7991 3.1746 1.49%
001887 4.7899 5.1399 1.49%
001888 3.2607 4.4897 1.49%
002697 2.989 2.989 1.58%
003419 0.9775 1.1085 0.13%
004237 2.4528 2.9386 1.49%
004848 1.8686 1.8686 1.49%
004994 1.4984 1.4984 0.13%
005276 2.5409 2.5409 1.49%
008376 1.8775 1.8775 1.49%
009210 1.4622 1.4622 1.49%
009519 1.3331 1.3721 0.13%
009872 1.3387 1.3387 1.49%
010213 1.3736 1.3736 1.49%
166006 2.7871 3.1534 1.49%
166009 3.8011 4.8431 1.49%
166011 3.2468 4.4758 1.49%
001000 2.387 2.387 1.49%
001146 1.6134 1.6134 1.49%
001164 1.1997 1.4282 1.49%
001174 1.622 1.622 1.49%
001306 2.285 2.285 1.49%
001884 2.4831 2.5281 1.49%
002685 1.868 2.133 1.49%
002920 1.0329 1.1609 0.13%
004231 2.7167 2.9147 1.49%
004814 1.6108 1.6108 1.49%
004850 1.0391 1.1491 0.13%
007623 1.0367 1.0367 0.13%
010080 1.3498 1.3498 1.49%
010189 1.0442 1.0442 1.49%
010713 1.0182 1.0182 1.49%
166016 1.214 1.466 0.13%
001810 1.615 1.797 1.49%
001881 2.147 3.2689 1.49%
001990 2.1385 2.2265 1.49%
004232 1.9127 2.9435 1.49%
004442 1.3223 1.3443 1.49%
004740 1.6024 2.1024 1.49%
005420 1.0054 1.0054 0.13%
005763 2.5144 2.5144 1.58%
006529 1.8447 2.0071 1.49%
007101 1.8308 2.1615 1.49%
009516 1.1007 1.1007 1.49%
009622 1.0643 1.0643 1.49%
010214 1.3713 1.3713 1.49%
010901 1.0032 1.0032 1.49%
166019 4.3404 4.6604 1.49%
001165 1.1852 1.3191 1.49%
001891 1.5446 1.9246 1.49%
001938 2.1783 3.3451 1.58%
002010 1.3202 1.3882 1.49%
002621 3.005 3.005 1.58%
002686 1.844 2.085 1.49%
002725 1.177 1.177 0.13%
004728 1.0545 1.1355 0.13%
004729 1.0215 1.1025 0.13%
004815 1.5776 1.5776 1.49%
005242 2.7529 2.8535 1.49%
006530 1.8387 1.9967 1.49%
008739 1.0005 1.0005 0.13%
009753 1.0958 1.0958 1.49%
009754 1.0943 1.0943 1.49%
010188 1.0461 1.0461 1.49%
010336 1.0634 1.0634 1.49%
010429 1.0149 1.0149 1.49%
010679 1.0453 1.0453 1.49%
166024 1.0134 1.1401 1.49%
166025 1.853 2.1847 1.49%
166027 1.1605 1.1605 1.49%
001110 1.996 1.996 1.49%
001811 2.757 3.008 1.49%
001963 1.116 1.116 0.13%
002592 1.233 1.487 0.13%
002961 1.2437 1.3317 0.13%
004236 3.7449 4.2859 1.49%
004241 2.1363 3.0685 1.58%
004616 2.4128 2.4128 1.58%
004734 1.4276 1.4276 1.49%
004735 1.3888 1.3888 1.49%
004813 2.9625 2.9625 1.58%
004993 1.516 1.516 0.13%
005241 2.8286 2.9292 1.49%
005736 1.04 1.1 0.13%
007446 1.0217 1.0926 0.13%
008375 1.886 1.886 1.49%
008946 1.0569 1.0569 0.13%
009515 1.1052 1.1052 1.49%
009873 1.3343 1.3343 1.49%
010712 1.0183 1.0183 1.49%
010723 1.0571 1.0571 1.49%
010724 1.0558 1.0558 1.49%
166002 2.4891 4.0663 1.49%
166010 1.2352 1.7654 0.13%
001882 2.1784 3.0983 1.49%
001885 2.5 4.0915 1.49%
001890 2.249 2.249 1.49%
002591 1.1049 1.2949 0.13%
004234 2.0701 2.0701 1.49%
004455 1.3205 1.3425 1.49%
004812 2.9731 2.9731 1.58%
005764 1.576 1.758 1.49%
005765 2.719 2.886 1.49%
005787 1.9868 2.299 1.49%
006562 1.0229 1.1509 0.13%
007535 1.0119 1.0654 0.13%
007619 1.0183 1.0183 0.13%
007622 1.0423 1.0423 0.13%
009776 1.3228 1.3228 1.49%
166007 2.4609 2.5059 1.49%
166020 1.483 1.817 1.49%
001117 2.241 2.241 1.49%
001173 1.671 1.671 1.49%
001980 1.5986 1.5986 1.49%
003095 4.095 4.206 1.49%
004235 4.1623 4.1623 1.49%
005275 2.5978 2.5978 1.49%
005421 2.5109 2.5109 1.49%
005620 2.2802 2.5352 1.58%
005621 2.2419 2.4809 1.58%
005964 1.0254 1.1591 0.13%
006228 3.0264 3.0264 1.58%
009020 1.254 1.254 1.49%
009648 1.484 1.484 1.49%
009777 1.3197 1.3197 1.49%
010215 1.0314 1.0314 1.49%
166001 2.0122 3.1824 1.49%
166005 1.9582 2.9953 1.49%
501081 1.9642 1.9642 1.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票161,542.4291.56
2债券及货币12,538.9807.11
3现金5,531.5803.14
4其他资产3,899.6702.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安109.239,501.025.39%109.23  
000002万科A259.887,458.634.23%139.88  
600690海尔智家209.166,109.543.46%69.07  
600309万华化学66.556,058.753.43%36.55  
603195公牛集团29.095,971.193.38%19.45  
300078思创医惠656.735,943.413.37%346.73  
603596伯特利173.505,937.173.37%95.50  
600741华域汽车195.295,628.263.19%87.37  
000988华工科技230.345,341.523.03%230.34  
300188美亚柏科247.145,323.423.02%112.15  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021120国开1130.00(万张)2,988.00(万元)1.69(%)  
218021218国开1220.00(万张)2,017.20(万元)1.14(%)  
320031420进出1420.00(万张)2,002.20(万元)1.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-06-262018-06-280.126
22017-09-182017-09-200.415
32016-10-262016-10-280.501
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
141.68%66.66%37.86%25.41%20.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.94%
11.96%
10.42%
10.42%
66.66%
162.24%
210.57%
533.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
1.09
0.96
夏普比率
226.84
228.84
126.24
特雷诺指数
0.07
0.13
0.07
詹森指数
0.30
0.31
0.18
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。