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易方达平稳增长混合  110001
收藏成功
混合型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理陈皓
申购费率0.15%
基金规模28.8亿  (2020-06-30)
4.172
5.497
979.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.18% -0.0% 3210/3760
最近一月 1.68% 0.03% 2490/3747
最近三月 -2.13% 0.04% 3420/3631
最近一年 37.42% 0.39% 1551/3098
(2020-10-28)
基金代码110001 基金经理陈皓 最新份额68,580.04万份   (2020-06-30)
基金类型混合型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模28.8亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2002-08-23 托管行中国银行股份有限公司
首募规模46.78亿 托管费0.25%
投资策略

本基金将基金资产在股票和债券间进行合理配置,以追求资本在低风险水平下的平稳增长。

投资范围

主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择再投资方式。
2、每一基金单位享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;
5、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、基金收益分配比例按照有关规定执行;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的低风险品种。正常情况下,本基金将控制基金资产净值波动的标准差σρ不超过上证A股指数波动的标准差σM的65%(置信度为90%);在此前提下,通过合理配置股票和债券资产比重,并将股票投资集中于具有持续发展能力的上市公司,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的60%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的50%。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-28 4.172 5.497 0.46%
2020-10-27 4.153 5.478 0.83%
2020-10-26 4.119 5.444 -0.36%
2020-10-23 4.134 5.459 -1.69%
2020-10-22 4.205 5.53 -0.40%
2020-10-21 4.222 5.547 -1.12%
2020-10-20 4.27 5.595 0.80%
2020-10-19 4.236 5.561 -0.63%
2020-10-16 4.263 5.588 -0.19%
2020-10-15 4.271 5.596 -0.51%
2020-10-14 4.293 5.618 -0.90%
2020-10-13 4.332 5.657 0.86%
2020-10-12 4.295 5.62 2.21%
2020-10-9 4.202 5.527 1.30%
2020-9-30 4.148 5.473 0.19%
2020-9-29 4.14 5.465 0.90%
2020-9-28 4.103 5.428 -0.12%
2020-9-25 4.108 5.433 0.46%
2020-9-24 4.089 5.414 -1.42%
2020-9-23 4.148 5.473 0.68%

陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月26日起任职)、易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理(自2020年5月22日起任职)。

任职期间收益
易方达平稳增长混合  2012-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达新经济混合混合型2015-01-15 至 今 5.8186.70% 107.78% 
易方达科融混合混合型2019-02-14 至 2020-08-01 1.588.16% 49.56% 
易方达价值精选混合混合型2014-11-22 至 2017-05-11 2.534.59% 34.12% 
易方达科讯混合混合型2018-12-11 至 今 1.997.49% 68.90% 
易方达供给改革混合混合型2016-11-25 至 2018-12-25 2.1-19.39% -4.40% 
易方达创新未来18个月封闭混合混合型2020-09-22 至 今 0.1-0.63% 1.73% 
易方达平稳增长混合混合型2012-09-28 至 今 8.1274.54% 231.59% 
易方达科翔混合混合型2014-05-10 至 今 6.5365.88% 187.95% 
易方达国防军工混合混合型2015-06-06 至 2020-06-06 5.0-11.70% 16.02% 
易方达均衡成长股票股票型2020-04-28 至 今 0.54.88% 25.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈皓2012-09-28 至 今8年1个月零1天274.54231.59
江作良2002-07-26 至 2007-07-124年-1个月零16天262.55257.95
梁文涛2005-05-14 至 2007-02-011年-4个月零18天113.34149.59
侯清濯2007-07-12 至 2012-09-285年2个月零16天-20.90-11.23
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性中资企业
成立时间2001-04-17资产管理规模8,608.22 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005437 1.2733 1.2733 0.79%
005875 2.4571 2.4571 0.79%
005877 1.5095 1.5095 0.79%
003883 1.6604 1.6604 0.79%
003962 2.8192 2.8192 0.79%
006663 1.0116 1.0566 0.05%
007882 1.121 1.121 0.67%
008557 1.0475 1.0475 0.05%
006263 1.1221 1.1221 -0.02%
110015 4.099 4.535 0.79%
150257 1.0118 1.2509 0.67%
161118 1.4599 1.4599 0.67%
510130 4.9729 1.7104 0.67%
512090 1.518 1.518 0.67%
515180 1.08 1.131 0.67%
000436 1.681 2.094 0.79%
001217 3.209 3.209 0.79%
001433 1.479 1.479 0.79%
001437 2.223 2.223 0.79%
001512 1.189 1.189 0.05%
001832 2.109 2.109 0.79%
001857 1.892 1.892 0.79%
002602 1.122 1.122 0.79%
003839 1.6693 1.6693 0.79%
000265 1.013 1.306 0.05%
004746 2.2759 2.3259 0.67%
005438 1.2626 1.2626 0.79%
005876 1.5286 1.5286 0.79%
006533 1.8105 1.8105 0.79%
006867 1.2543 1.2543 0.05%
007172 0.9971 1.0411 0.05%
007364 1.0022 1.0232 0.05%
007380 1.2552 1.2552 0.67%
009052 1.0032 1.0032 0.67%
110009 1.5443 3.5363 0.79%
110010 2.4459 2.8549 0.79%
110027 1.949 2.87 0.05%
110029 1.6418 7.328 0.79%
110035 1.768 1.918 0.05%
110036 1.708 1.858 0.05%
110037 1.102 1.435 0.05%
110038 1.099 1.396 0.05%
110052 1.0369 1.0369 0.05%
159819 0.9844 0.9844 0.67%
502011 1.0139 1.2441 0.67%
502049 1.0243 1.2595 0.67%
510580 6.8219 1.0512 0.67%
515110 1.0474 1.0474 0.67%
000950 1.1225 1.1225 0.67%
001182 2.215 2.215 0.79%
001315 2.688 2.688 0.79%
001344 1.6598 1.6598 0.67%
001475 1.305 1.305 0.79%
001562 1.562 1.562 0.79%
001747 1.433 1.433 0.79%
002217 1.606 1.606 0.79%
003133 1.2942 1.3342 0.05%
003214 1.0311 1.1761 0.05%
000148 1.11 1.395 0.05%
004742 1.7074 1.7074 0.67%
005124 1.0064 1.1434 0.05%
005583 1.0866 1.0866 0.79%
005740 1.039 1.117 0.05%
005827 2.4535 2.4535 0.79%
007028 1.296 1.296 0.67%
007170 1.0014 1.0454 0.05%
007339 1.6788 1.6788 0.67%
007525 1.009 1.055 0.05%
007789 1.1343 1.1343 0.67%
007997 1.0055 1.0395 0.05%
009051 1.0035 1.0035 0.67%
009689 1.0148 1.0148 0.79%
009803 1.0982 1.0982 0.05%
110001 4.172 5.497 0.79%
110012 2.419 6.957 0.79%
110053 1.0411 1.0411 0.05%
150260 1.2832 0.0481 0.67%
159901 7.0067 6.7667 0.67%
502003 1.2041 0.7964 0.67%
502006 1.3357 0.8688 0.67%
512560 1.181 1.181 0.67%
000404 4.255 4.255 0.79%
001018 2.885 2.885 0.79%
001249 1.488 1.488 0.79%
001342 1.496 1.972 0.79%
001441 1.378 1.378 0.79%
001746 1.206 1.296 0.79%
001802 1.165 1.302 0.79%
001818 1.251 1.251 0.79%
001898 2.063 2.063 0.79%
002600 1.256 1.306 0.05%
002910 1.5697 1.5697 0.79%
003840 1.6594 1.6594 0.79%
000033 1.097 1.379 0.05%
004743 1.7214 1.7214 0.67%
004744 2.6656 2.6656 0.67%
005675 1.1349 1.1349 -0.02%
005956 1.689 1.689 0.79%
006664 1.0127 1.0577 0.05%
007171 0.9972 1.0422 0.05%
007548 1.594 1.594 0.67%
007788 1.1367 1.1367 0.67%
007883 1.6575 1.6575 0.67%
007884 1.0648 1.0648 0.79%
006319 1.0067 1.0607 0.05%
009690 1.0143 1.0143 0.79%
010013 1.005 1.005 0.67%
110018 1.352 2.239 0.05%
110019 1.7069 1.7069 0.67%
110026 2.6868 2.6868 0.67%
161122 0.9603 1.4275 0.67%
161132 1.9285 1.9285 0.79%
502010 1.3067 0.8936 0.67%
513000 1.1144 1.1144 -0.02%
001136 1.196 1.347 0.79%
001216 3.285 3.285 0.79%
001343 1.197 1.432 0.79%
002351 1.545 1.545 0.05%
000206 1.127 1.42 0.05%
006662 1.0138 1.0588 0.05%
007169 1.0021 1.0471 0.05%
007451 1.0044 1.0284 0.05%
007857 1.3451 1.3451 0.67%
007998 1.0055 1.0365 0.05%
009341 1.0592 1.0592 0.67%
009808 0.9989 0.9989 0.79%
009860 1.0589 1.0589 0.67%
110002 4.099 5.972 0.79%
110011 7.7549 8.6449 0.79%
110017 1.363 2.316 0.05%
110020 1.684 1.684 0.67%
110021 1.6815 1.6815 0.67%
112002 1.204 3.499 0.79%
161115 1.689 2.273 0.05%
161124 1.1261 1.1261 -0.02%
502008 1.6544 0.2461 0.67%
001285 1.299 1.439 0.79%
001314 2.024 2.024 0.79%
001438 1.818 1.818 0.79%
001603 2.117 2.117 0.79%
001835 1.299 1.299 0.79%
002216 1.629 1.629 0.79%
002963 1.3918 1.3918 0.11%
002969 1.3468 1.3468 0.05%
005439 1.0478 1.1078 0.05%
005667 1.0153 1.0733 0.05%
006014 1.4582 1.4582 0.79%
006112 1.0223 1.1173 0.05%
006704 1.4028 1.4028 0.67%
007346 2.0934 2.0934 0.79%
007366 0.9987 1.0227 0.05%
007367 0.9977 1.0217 0.05%
007379 1.2568 1.2568 0.67%
007856 1.3465 1.3465 0.67%
008008 1.347 1.443 0.05%
009265 1.2332 1.2332 0.67%
110007 1.3465 2.2671 0.05%
110013 4.459 10.316 0.79%
110022 4.271 4.271 0.67%
110030 3.1403 3.1403 0.67%
110033 0.1664 0.1664 -0.02%
150259 1.0182 1.2509 0.67%
161120 1.4009 1.4009 0.05%
161123 1.1507 0.4727 0.67%
502005 1.3943 0.1417 0.67%
502007 1.017 1.2494 0.67%
510100 1.2623 1.2623 0.67%
512070 2.5176 2.5176 0.67%
001184 0.637 0.637 0.79%
001373 1.497 1.497 0.79%
001382 2.154 2.154 0.79%
001443 1.479 1.666 0.79%
001513 2.347 2.347 0.79%
001745 1.207 1.297 0.79%
001803 1.154 1.29 0.79%
001806 1.204 1.204 0.79%
001836 1.297 1.297 0.79%
003358 1.0987 1.0987 0.05%
000032 1.102 1.417 0.05%
000111 1.033 1.406 0.05%
000171 1.99 1.99 0.05%
000205 1.128 1.437 0.05%
000266 1.01 1.278 0.05%
003961 2.7987 2.7987 0.79%
007365 1.0014 1.0224 0.05%
008286 1.4688 1.4688 0.67%
006320 1.0062 1.0572 0.05%
009215 1.0736 1.0736 0.79%
110005 0.7863 5.2503 0.79%
110023 3.699 3.699 0.79%
110025 0.943 0.943 0.79%
110032 0.1664 0.1664 -0.02%
159915 2.5788 2.9542 0.67%
159934 3.9439 1.6067 0.11%
161119 1.4317 1.4317 0.05%
502004 1.0139 1.244 0.67%
502012 1.5995 0.3461 0.67%
502050 1.3103 0.6168 0.67%
512570 1.1378 1.1378 0.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票174,021.1561.17
2债券及货币109,107.4738.35
3现金27,973.6909.83
4其他资产3,371.9801.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300476胜宏科技900.0018,279.006.43%-94.68  
000858五粮液48.1610,642.943.74%4.25  
603887城地香江417.769,950.733.50%141.53  
300014亿纬锂能200.509,924.733.49%13.45  
002013中航机电808.939,278.473.26%196.67  
601888中国中免40.709,072.973.19%40.70  
603520司太立108.988,521.993.00%2.09  
600416*ST湘电431.427,683.522.70%0.00  
000547航天发展331.087,038.822.47%331.08  
000403双林生物197.426,817.062.40%62.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020818国开08150.00(万张)15,100.50(万元)5.31(%)  
218031318进出13140.00(万张)14,113.40(万元)4.96(%)  
319021419国开14130.00(万张)12,948.00(万元)4.55(%)  
419021219国开12100.00(万张)10,002.00(万元)3.52(%)  
518020318国开0370.00(万张)7,054.60(万元)2.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-162020-01-170.01
22018-01-172018-01-180.01
32016-01-142016-01-150.02
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202003-12-222003-12-240.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
37.04%37.42%13.2%12.29%13.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.68%
-2.13%
1.53%
29.79%
37.42%
45.1%
78.64%
979.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
0.87
0.82
夏普比率
194.27
127.24
75.03
特雷诺指数
0.06
0.08
0.05
詹森指数
0.25
0.19
0.13
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