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中欧价值成长混合A  010723
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理王健
申购费率1.5%
基金规模46.81亿  (2021-03-31)
0.9692
0.9692
-3.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.25% -0.01% 2617/4807
最近一月 -1.29% 0.03% 4472/4780
最近三月 -1.94% 0.08% 4413/4636
最近一年 0.0% 0.0%
(2021-07-19)
基金代码010723 基金经理王健 最新份额439,373.26万份   (2021-03-31)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模46.81亿   (2021-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2020-12-16 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模50.71亿 托管费0.25%
投资策略

通过精选价值成长主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-7-19 0.9692 0.9692 0.61%
2021-7-16 0.9633 0.9633 -0.04%
2021-7-15 0.9637 0.9637 -0.33%
2021-7-14 0.9669 0.9669 -0.80%
2021-7-13 0.9747 0.9747 0.32%
2021-7-12 0.9716 0.9716 1.43%
2021-7-9 0.9579 0.9579 -0.38%
2021-7-8 0.9616 0.9616 -0.71%
2021-7-7 0.9685 0.9685 0.23%
2021-7-6 0.9663 0.9663 -1.01%
2021-7-5 0.9762 0.9762 -0.32%
2021-7-2 0.9793 0.9793 -1.88%
2021-7-1 0.9981 0.9981 -0.24%
2021-6-30 1.0005 1.0005 0.98%
2021-6-29 0.9908 0.9908 -1.13%
2021-6-28 1.0021 1.0021 0.35%
2021-6-25 0.9986 0.9986 0.33%
2021-6-24 0.9953 0.9953 -0.48%
2021-6-23 1.0001 1.0001 1.70%
2021-6-22 0.9834 0.9834 0.17%

王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)。

任职期间收益
中欧价值成长混合A  2020-11-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信银发商机混合混合型2014-03-21 至 2015-05-30 1.2146.91% 132.59% 
中欧养老混合A混合型2016-11-03 至 今 4.7146.77% 93.05% 
中欧价值成长混合A混合型2020-11-21 至 今 0.7-3.67% 12.25% 
中欧嘉选混合C混合型2021-02-09 至 今 0.4-1.96% 11.44% 
中欧均衡成长混合A混合型2020-11-14 至 今 0.7-2.90% 14.00% 
中欧嘉和三年混合C混合型2020-04-16 至 今 1.332.73% 44.21% 
中欧嘉泽灵活配置混合混合型2018-01-04 至 今 3.5135.63% 69.17% 
中欧嘉益一年混合C混合型2021-03-25 至 今 0.32.19% 7.97% 
中欧瑾和灵活配置混合A混合型2016-11-03 至 2020-11-27 4.126.44% 65.35% 
中欧均衡成长混合C混合型2020-11-14 至 今 0.7-3.37% 14.00% 
中欧养老混合C混合型2021-06-30 至 今 0.10.11% 0.22% 
中欧新动力混合(LOF)E混合型,LOF型2016-11-03 至 今 4.7128.59% 93.02% 
中欧嘉和三年混合A混合型2020-04-16 至 今 1.333.33% 44.21% 
中欧新动力混合(LOF)C混合型,LOF型2017-01-19 至 今 4.5132.46% 99.97% 
中欧嘉选混合A混合型2021-02-09 至 今 0.4-1.69% 11.44% 
中欧新动力混合(LOF)A混合型,LOF型2016-11-03 至 今 4.7127.53% 93.05% 
光大保德信动态优选混合混合型2009-08-28 至 2015-05-30 5.8168.83% 115.87% 
光大保德信国企改革股票股票型2015-02-27 至 2015-05-30 0.325.20% 28.31% 
中欧瑾和灵活配置混合C混合型2016-11-03 至 2020-11-27 4.124.39% 65.34% 
中欧价值成长混合C混合型2020-11-21 至 今 0.7-4.12% 12.25% 
中欧嘉益一年混合A混合型2021-03-25 至 今 0.32.35% 7.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王健2020-11-21 至 今0年-5个月零29天-3.6712.25
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模4,699.37 亿元
公司股东万盛基业投资有限责任公司  方伊  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  卞玺云  窦玉明  关子阳  郑苏丹  黎忆海  于洁  北京百骏投资有限公司  赵国英  曲径  UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A.  国都证券股份有限公司  周玉雄  魏博  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001165 1.2118 1.3457 -0.04%
001883 3.5441 4.5861 -0.04%
001889 0.991 1.5383 0.01%
001890 1.983 1.983 -0.04%
001955 2.706 2.706 -0.04%
004455 1.3556 1.3776 -0.04%
004616 2.7846 2.7846 -0.02%
004734 1.4458 1.4458 -0.04%
004993 1.466 1.466 0.01%
004994 1.4465 1.4465 0.01%
005736 1.0491 1.1248 0.01%
005763 2.8918 2.8918 -0.02%
005765 3.127 3.294 -0.04%
006562 1.0177 1.1667 0.01%
007622 1.0706 1.0706 0.01%
008376 1.7594 1.7594 -0.04%
009872 1.2163 1.2163 -0.04%
010189 1.0518 1.0518 -0.04%
010215 1.05 1.05 -0.04%
010679 0.9776 0.9776 -0.04%
012146 1.0083 1.0083 0.01%
166008 0.9959 1.5369 0.01%
501081 2.0848 2.0848 -0.04%
501208 1.2921 1.2921 -0.04%
001110 1.9955 1.9955 -0.04%
001147 1.5053 1.5053 -0.04%
001164 1.2293 1.4578 -0.04%
001173 1.586 1.586 -0.04%
001811 3.182 3.433 -0.04%
001963 1.1214 1.1214 0.01%
002685 1.904 2.25 -0.04%
002962 1.2167 1.3047 0.01%
004234 2.1828 2.1828 -0.04%
004729 1.0286 1.1206 0.01%
004850 1.0375 1.1475 0.01%
005621 2.0706 2.3096 -0.02%
007446 0.9911 1.062 0.01%
010678 0.9824 0.9824 -0.04%
166002 2.2474 3.8246 -0.04%
166005 2.1035 3.1406 -0.04%
166024 1.1188 1.2455 -0.04%
001117 1.976 1.976 -0.04%
001980 1.8508 1.8508 -0.04%
002009 1.3783 1.4463 -0.04%
003095 4.069 4.18 -0.04%
004231 2.5395 2.7375 -0.04%
004241 2.0638 2.996 -0.02%
005787 1.7623 2.0745 -0.04%
009516 1.1001 1.1001 -0.04%
009777 1.243 1.243 -0.04%
010337 0.9639 0.9639 -0.04%
010429 1.0092 1.0092 -0.04%
010947 0.9834 0.9834 -0.04%
010948 0.9805 0.9805 -0.04%
166010 1.2416 1.7718 0.01%
166011 2.7172 3.9462 -0.04%
166020 1.6616 1.9956 -0.04%
001146 1.6171 1.6171 -0.04%
001886 2.6256 3.0011 -0.04%
001887 5.3739 5.7239 -0.04%
001891 1.7306 2.1106 -0.04%
002697 2.836 2.836 -0.02%
003096 4.019 4.129 -0.04%
004235 4.6542 4.6542 -0.04%
004236 3.4477 3.9887 -0.04%
004735 1.4015 1.4015 -0.04%
004740 1.3798 1.8798 -0.04%
004812 3.2888 3.2888 -0.02%
004813 3.2656 3.2656 -0.02%
005275 2.3852 2.3852 -0.04%
005276 2.3248 2.3248 -0.04%
005421 2.3767 2.3767 -0.04%
006228 3.0023 3.0023 -0.02%
006530 1.6769 1.8349 -0.04%
009621 1.0861 1.0861 -0.04%
010216 1.0455 1.0455 -0.04%
010712 1.0406 1.0406 -0.04%
010901 1.0139 1.0139 -0.04%
011436 0.9982 0.9982 -0.04%
011708 1.0256 1.0256 -0.04%
012897 1.039 1.039 0.01%
166001 1.791 2.9612 -0.04%
001307 1.838 1.838 -0.04%
001882 2.34 3.2599 -0.04%
001885 2.2573 3.8488 -0.04%
001990 2.2626 2.3506 -0.04%
002920 1.0295 1.1785 0.01%
002961 1.2402 1.3282 0.01%
004237 2.2069 2.6927 -0.04%
004814 1.6474 1.6474 -0.04%
005241 2.4614 2.562 -0.04%
006229 2.9477 2.9477 -0.02%
007623 1.0627 1.0627 0.01%
009210 1.3463 1.3463 -0.04%
009515 1.1076 1.1076 -0.04%
009622 1.0816 1.0816 -0.04%
009873 1.208 1.208 -0.04%
010080 1.2406 1.2406 -0.04%
010214 1.227 1.227 -0.04%
011435 1.0008 1.0008 -0.04%
012778 2.705 2.705 -0.04%
166016 1.118 1.485 0.01%
001174 1.535 1.535 -0.04%
001884 2.4893 2.5343 -0.04%
002010 1.3445 1.4125 -0.04%
002592 1.139 1.508 0.01%
002621 2.861 2.861 -0.02%
004233 2.6462 2.6462 -0.04%
004442 1.3581 1.3801 -0.04%
005420 1.0286 1.0286 0.01%
005620 2.1134 2.3684 -0.02%
008375 1.7705 1.7705 -0.04%
009211 1.3402 1.3402 -0.04%
010900 1.017 1.017 -0.04%
011264 1.0075 1.0075 -0.04%
166012 1.1096 1.2996 0.01%
001000 2.479 2.479 -0.04%
001776 1.0392 1.305 0.01%
001810 1.767 1.949 -0.04%
001881 1.9109 3.0328 -0.04%
001888 2.7287 3.9577 -0.04%
001938 2.1117 3.2785 -0.02%
004232 2.0474 3.0782 -0.04%
008946 1.0529 1.0529 0.01%
009519 1.3399 1.3789 0.01%
009520 1.3337 1.3727 0.01%
009753 1.1324 1.1324 -0.04%
009754 1.1294 1.1294 -0.04%
009791 1.2053 1.2053 -0.04%
010188 1.0565 1.0565 -0.04%
010213 1.2317 1.2317 -0.04%
010724 0.9646 0.9646 -0.04%
011393 1.0284 1.0284 -0.04%
011394 1.0269 1.0269 -0.04%
012145 1.0087 1.0087 0.01%
166006 2.6144 2.9807 -0.04%
166007 2.4671 2.5121 -0.04%
166019 4.8698 5.1898 -0.04%
166023 1.4164 1.9164 -0.04%
166025 1.3361 1.9678 -0.04%
001111 1.572 1.572 -0.04%
001306 1.929 1.929 -0.04%
002591 1.115 1.305 0.01%
002686 1.88 2.194 -0.04%
004728 1.043 1.156 0.01%
004815 1.6079 1.6079 -0.04%
005242 2.3872 2.4878 -0.04%
005419 1.0367 1.0367 0.01%
005764 1.718 1.9 -0.04%
006529 1.6853 1.8477 -0.04%
007101 1.3127 1.9434 -0.04%
009776 1.2487 1.2487 -0.04%
010336 0.968 0.968 -0.04%
010713 1.0401 1.0401 -0.04%
010723 0.9692 0.9692 -0.04%
011709 1.024 1.024 -0.04%
166009 3.5116 4.5536 -0.04%
166027 1.2126 1.2126 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票380,059.1681.19
2债券及货币104,505.4922.32
3现金83,532.0917.84
4其他资产2,711.1300.58
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股54.2227,953.655.97%54.22  
688099晶晨股份319.9225,981.465.55%319.92  
600741华域汽车934.4825,763.585.50%934.48  
02601中国太保780.1420,209.344.32%780.14  
000002万科A607.9818,239.263.90%607.98  
03908中金公司1,045.0816,641.013.55%1045.08  
600521华海药业637.4516,388.763.50%637.45  
600690海尔智家519.2716,190.743.46%519.27  
02382舜宇光学科技100.5615,060.463.22%100.56  
603885吉祥航空989.6814,884.803.18%989.68  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121030121进出01140.00(万张)13,986.00(万元)2.99(%)  
221020121国开0170.00(万张)6,987.40(万元)1.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.5%0.0%0.0%0.0%-5.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.29%
-1.94%
-3.13%
-4.18%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.73
0.00
0.00
夏普比率
-53.61
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.13
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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