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中欧鼎利债券E  009519
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债券型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理洪慧梅,邵洁
申购费率0.8%
基金规模8.02亿  (2020-09-30)
1.2458
1.2458
9.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.74% -0.0% 3291/3587
最近一月 -0.88% -0.0% 3262/3545
最近三月 3.27% 0.01% 63/3450
最近一年 0.0% 0.0%
(2020-12-11)
基金代码009519 基金经理洪慧梅,邵洁 最新份额13,168.97万份   (2020-09-30)
基金类型债券型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模8.02亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2020-06-03 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、可转债、可分离交易可转债、可交换债券、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金场外基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类别的基金份额净值自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式;
3.基金收益分配后各类基金份额类别的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-11 1.2458 1.2458 -0.43%
2020-12-10 1.2512 1.2512 0.20%
2020-12-9 1.2487 1.2487 -0.41%
2020-12-8 1.2539 1.2539 -0.02%
2020-12-7 1.2541 1.2541 -0.08%
2020-12-4 1.2551 1.2551 0.07%
2020-12-3 1.2542 1.2542 -0.31%
2020-12-2 1.2581 1.2581 -0.11%
2020-12-1 1.2595 1.2595 0.94%
2020-11-30 1.2478 1.2478 0.00%
2020-11-27 1.2478 1.2478 0.33%
2020-11-26 1.2437 1.2437 -0.27%
2020-11-25 1.2471 1.2471 -0.68%
2020-11-24 1.2557 1.2557 -0.09%
2020-11-23 1.2568 1.2568 0.42%
2020-11-20 1.2516 1.2516 0.34%
2020-11-19 1.2474 1.2474 0.24%
2020-11-18 1.2444 1.2444 -0.18%
2020-11-17 1.2467 1.2467 -0.61%
2020-11-16 1.2544 1.2544 0.04%

洪慧梅女士:中国国籍。同济大学经济与管理学院金融学硕士。多年证券从业年限。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。自2019年08月16起担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金、中欧骏泰货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)及中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年10月10日起担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理,自2020年04月30日起担任中欧弘涛债券型证券投资基金及中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年05月25日起担任中欧聚瑞债券型证券投资基金。

任职期间收益
中欧鼎利债券E  2020-06-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧睿尚定期开放混合A混合型2019-08-19 至 2019-12-02 0.32.12% 3.71% 
浙商日添利货币A货币型2015-11-23 至 2016-03-28 0.30.77% 0.83% 
中欧聚瑞债券A债券型2020-05-25 至 今 0.6-0.72% 1.07% 
中欧信用增利债券(LOF)C债券型2019-08-16 至 今 1.34.62% 5.55% 
中欧天禧债券债券型2019-08-16 至 今 1.34.22% 5.55% 
中欧增强回报债券(LOF)C债券型,LOF型2020-07-31 至 今 0.4-0.05% 0.54% 
中欧兴利债券债券型2020-07-23 至 今 0.40.97% 0.58% 
中欧聚瑞债券C债券型2020-05-25 至 今 0.6-0.69% 1.07% 
中欧安财债券债券型2019-08-19 至 2019-12-02 0.30.89% 0.81% 
浙商聚潮策略配置混合混合型2015-11-10 至 2016-03-28 0.42.47% -9.69% 
浙商聚盈纯债债券A债券型2012-08-01 至 2016-03-28 3.719.00% 39.17% 
中欧骏泰货币货币型2019-08-16 至 今 1.33.14% 2.84% 
中欧弘涛债券A债券型2020-04-30 至 今 0.6-0.54% 0.40% 
中欧润逸债券债券型2020-07-14 至 今 0.41.17% 0.58% 
中欧同益债券债券型2020-07-23 至 今 0.40.45% 0.58% 
中欧弘涛债券C债券型2020-04-30 至 今 0.61.27% 0.40% 
中欧鼎利债券C债券型2020-06-03 至 今 0.59.69% 1.38% 
中欧增强回报债券(LOF)E债券型,LOF型2020-07-31 至 今 0.40.09% 0.54% 
中欧盈和债券债券型2019-08-16 至 今 1.35.51% 5.55% 
中欧货币A货币型2019-08-16 至 今 1.32.57% 2.84% 
中欧睿达定期开放混合A混合型2019-08-19 至 2019-12-02 0.32.24% 3.72% 
浙商日添利货币B货币型2015-11-23 至 2016-03-28 0.30.84% 0.83% 
中欧兴华债券债券型2020-07-23 至 今 0.40.58% 0.58% 
中欧鼎利债券E债券型2020-06-03 至 今 0.59.92% 1.38% 
中欧增强回报债券(LOF)A债券型,LOF型2020-07-31 至 今 0.40.08% 0.54% 
中欧弘安一年定期开放债券债券型2020-04-30 至 今 0.6-0.52% 0.40% 
中欧达安混合混合型2019-08-19 至 2019-12-02 0.30.72% 3.71% 
中欧鼎利债券A债券型2019-10-10 至 今 1.217.47% 4.83% 
中欧鼎利债券A债券型2019-08-19 至 2019-10-10 0.1-0.03% 0.44% 
浙商惠盈纯债债券A债券型2015-12-18 至 2016-03-28 0.32.70% 0.03% 
中欧信用增利债券(LOF)E债券型,LOF型2019-08-16 至 今 1.34.95% 5.55% 
中欧货币C货币型2019-08-16 至 今 1.32.57% 2.84% 
中欧货币D货币型2019-08-16 至 今 1.32.90% 2.84% 
中欧瑾泰债券A债券型2019-08-19 至 2019-12-02 0.30.87% 0.81% 
中欧瑾泰债券C债券型2019-08-19 至 2019-12-02 0.30.85% 0.81% 
中欧货币B货币型2019-08-16 至 今 1.32.90% 2.84% 
浙商聚盈纯债债券C债券型2012-08-01 至 2016-03-28 3.717.40% 39.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邵洁2020-06-03 至 今0年6个月零9天9.921.38
洪慧梅2020-06-03 至 今0年6个月零9天9.921.38
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模3,322.78 亿元
公司股东万盛基业投资有限责任公司  方伊  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  卞玺云  窦玉明  关子阳  郑苏丹  黎忆海  于洁  北京百骏投资有限公司  赵国英  曲径  UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A.  国都证券股份有限公司  周玉雄  魏博  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
166001 1.7679 2.7431 -0.62%
166025 1.4879 1.7279 -0.62%
010316 1.0229 1.0229 -0.62%
001887 3.9362 4.2862 -0.62%
004283 1.228 1.228 -0.62%
004815 1.3482 1.3482 -0.62%
004850 1.0452 1.1552 -0.07%
009753 1.0214 1.0214 -0.62%
005621 2.2562 2.2562 -0.98%
006229 2.2521 2.2521 -0.98%
007622 1.034 1.034 -0.07%
166009 3.2257 4.2677 -0.62%
166010 1.2458 1.647 -0.07%
166012 1.1501 1.3401 -0.07%
010189 0.9981 0.9981 -0.62%
501081 1.5798 1.5798 -0.62%
002591 1.154 1.344 -0.07%
002621 2.794 2.794 -0.98%
001147 1.3974 1.3974 -0.62%
001890 1.783 1.783 -0.62%
005275 1.9836 1.9836 -0.62%
002697 2.783 2.783 -0.98%
003096 3.06 3.135 -0.62%
003150 1.1172 1.1172 -0.62%
004241 1.8245 2.4967 -0.98%
004735 1.2834 1.2834 -0.62%
004813 2.2772 2.2772 -0.98%
009754 1.0205 1.0205 -0.62%
005419 1.0007 1.0007 -0.07%
006228 2.2829 2.2829 -0.98%
007535 1.0456 1.0581 -0.07%
008375 1.42 1.42 -0.62%
009020 1.235 1.235 -0.62%
001884 2.0796 2.1246 -0.62%
001938 1.8538 2.7606 -0.98%
001990 1.8301 1.9181 -0.62%
002686 1.536 1.738 -0.62%
003095 3.084 3.159 -0.62%
004237 1.9723 2.4581 -0.62%
004734 1.3175 1.3175 -0.62%
004993 1.3848 1.3848 -0.07%
009777 1.0272 1.0272 -0.62%
005620 2.3039 2.3039 -0.98%
005764 1.573 1.755 -0.62%
005787 1.7398 1.869 -0.62%
005964 1.0368 1.1585 -0.07%
007619 1.0125 1.0125 -0.07%
008946 1.0639 1.0639 -0.07%
010214 1.0102 1.0102 -0.62%
001117 1.777 1.777 -0.62%
001165 1.1482 1.2821 -0.62%
001174 1.333 1.333 -0.62%
001810 1.61 1.792 -0.62%
001811 2.098 2.349 -0.62%
001888 2.6372 3.8662 -0.62%
001955 2.404 2.404 -0.62%
002010 1.2699 1.3379 -0.62%
005241 1.9903 2.0909 -0.62%
003419 1.0353 1.1663 -0.07%
004231 2.1039 2.3019 -0.62%
004234 1.774 1.774 -0.62%
004236 3.1822 3.7232 -0.62%
004848 1.6438 1.6438 -0.62%
009210 1.2431 1.2431 -0.62%
009516 1.0315 1.0315 -0.62%
009648 1.395 1.395 -0.62%
009776 1.0288 1.0288 -0.62%
005763 2.2228 2.2228 -0.98%
007101 1.4717 1.7117 -0.62%
166005 1.9576 2.9947 -0.62%
166007 2.061 2.106 -0.62%
166011 2.626 3.855 -0.62%
166024 1.0017 1.1284 -0.62%
010682 1.0229 1.0229 -0.62%
001111 1.4644 1.4644 -0.62%
001173 1.372 1.372 -0.62%
001885 2.0076 3.5991 -0.62%
001886 2.1647 2.5402 -0.62%
001980 1.3489 1.3489 -0.62%
002009 1.2994 1.3674 -0.62%
003151 1.0998 1.0998 -0.62%
004442 1.2691 1.2911 -0.62%
004455 1.2677 1.2897 -0.62%
004729 1.0174 1.0984 -0.07%
004812 2.2824 2.2824 -0.98%
009622 1.0189 1.0189 -0.62%
005421 2.1817 2.1817 -0.62%
005765 2.071 2.238 -0.62%
006562 1.0462 1.1442 -0.07%
166002 1.9988 3.576 -0.62%
166006 2.1554 2.5217 -0.62%
166019 3.5668 3.8868 -0.62%
166020 1.4768 1.8108 -0.62%
166027 1.0254 1.0254 -0.62%
009791 1.023 1.023 -0.62%
009872 1.0325 1.0325 -0.62%
009873 1.0304 1.0304 -0.62%
010216 1.0008 1.0008 -0.62%
010429 0.9846 0.9846 -0.62%
000894 1.399 1.399 -0.62%
001000 1.82 1.82 -0.62%
001146 1.5011 1.5011 -0.62%
001164 1.1612 1.3897 -0.62%
001306 1.85 1.85 -0.62%
001882 2.1777 3.0976 -0.62%
001891 1.5381 1.9181 -0.62%
004728 1.05 1.131 -0.07%
004740 1.2439 1.7439 -0.62%
009211 1.2404 1.2404 -0.62%
006529 1.5069 1.5693 -0.62%
007623 1.0292 1.0292 -0.07%
166008 1.0629 1.5926 -0.07%
166023 1.273 1.773 -0.62%
010080 1.0564 1.0564 -0.62%
010215 1.0015 1.0015 -0.62%
002592 1.229 1.483 -0.07%
001307 1.771 1.771 -0.62%
001615 1.24 1.24 -0.62%
001776 1.0183 1.2613 -0.07%
001883 3.2556 4.2976 -0.62%
001889 1.0581 1.5941 -0.07%
001963 1.1587 1.1587 -0.07%
005242 1.9396 2.0402 -0.62%
002685 1.557 1.779 -0.62%
002725 1.227 1.227 -0.07%
002920 1.0555 1.1535 -0.07%
004814 1.3748 1.3748 -0.62%
004994 1.3696 1.3696 -0.07%
009519 1.2458 1.2458 -0.07%
009621 1.0206 1.0206 -0.62%
005420 0.9956 0.9956 -0.07%
005736 1.032 1.092 -0.07%
008376 1.4146 1.4146 -0.62%
166016 1.211 1.463 -0.07%
010188 0.9989 0.9989 -0.62%
010213 1.011 1.011 -0.62%
010678 1.0 1.0 -0.62%
010679 1.0 1.0 -0.62%
001110 1.8588 1.8588 -0.62%
001881 1.8601 2.805 -0.62%
005276 1.9427 1.9427 -0.62%
002961 1.1679 1.2559 -0.07%
002962 1.1485 1.2365 -0.07%
004232 1.9147 2.9455 -0.62%
004233 2.5697 2.5697 -0.62%
004235 3.4249 3.4249 -0.62%
004616 2.1301 2.1301 -0.98%
009515 1.0347 1.0347 -0.62%
009520 1.2432 1.2432 -0.07%
006530 1.5032 1.5612 -0.62%
007446 1.0604 1.12 -0.07%
008739 1.0221 1.0221 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,125.2918.86
2债券及货币79,364.9498.97
3现金3,135.9503.91
4其他资产2,890.5703.60
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002594比亚迪14.601,697.102.12%14.60  
002352顺丰控股13.271,077.521.34%13.27  
601318中国平安12.30938.001.17%9.79  
300144宋城演艺39.42719.090.90%39.42  
601012隆基股份08.53639.840.80%0.78  
001696宗申动力59.77479.360.60%59.77  
600309万华化学06.89477.480.60%6.89  
300059东方财富19.99479.560.60%19.99  
688208道通科技07.05472.310.59%7.05  
000858五粮液02.03448.630.56%2.03  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116376020京资0140.00(万张)3,984.40(万元)4.97(%)  
213647416万达0430.00(万张)3,013.80(万元)3.76(%)  
3202803020兴业银行小微债0530.00(万张)3,002.70(万元)3.74(%)  
420020120国开0130.00(万张)2,998.20(万元)3.74(%)  
5113038隆20转债14.21(万张)2,182.28(万元)2.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.3%
50≤X<1000.5%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X0.0%
7天≤X<365天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%18.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.88%
3.27%
5.99%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.53
0.00
0.00
夏普比率
131.68
0.00
0.00
特雷诺指数
0.04
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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