公募基金 > 基金超市 > 信达澳银科技创新一年定开混合A
混合型
基金公司信达澳银基金管理有限公司
基金经理冯明远
申购费率0.15%
基金规模9.95亿  (2020-09-30)
1.0386
1.0386
3.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.02% -0.01% 2885/4167
最近一月 2.38% 0.03% 1869/4081
最近三月 -2.77% 0.02% 3363/3875
最近一年 0.0% 0.0%
(2020-11-27)
基金代码009437 基金经理冯明远 最新份额82,032.89万份   (2020-09-30)
基金类型混合型 基金公司信达澳银基金管理有限公司 最新规模9.95亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2020-05-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模9.92亿 托管费0.25%
投资策略

本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、同业存单、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-27 1.0386 1.0386 -1.02%
2020-11-20 1.0493 1.0493 -1.98%
2020-11-13 1.0705 1.0705 0.23%
2020-11-6 1.068 1.068 5.26%
2020-10-30 1.0146 1.0146 0.01%
2020-10-23 1.0145 1.0145 -3.34%
2020-10-16 1.0496 1.0496 0.72%
2020-10-9 1.0421 1.0421 3.89%
2020-9-30 1.0031 1.0031 0.56%
2020-9-25 0.9975 0.9975 -4.60%
2020-9-18 1.0456 1.0456 3.16%
2020-9-11 1.0136 1.0136 -6.38%
2020-9-4 1.0827 1.0827 0.37%
2020-8-28 1.0787 1.0787 0.98%
2020-8-21 1.0682 1.0682 -0.11%
2020-8-14 1.0694 1.0694 -1.49%
2020-8-7 1.0856 1.0856 1.73%
2020-7-31 1.0671 1.0671 6.55%
2020-7-24 1.0015 1.0015 -1.65%
2020-7-17 1.0183 1.0183 -5.13%

冯明远先生:中国国籍,浙江大学计算机科学与技术专业硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月至2013年12月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资总部副总监。2016-10-19起开始担任信达澳银新能源产业股票基金基金经理;2020年1月16日起任信达澳银基金管理有限公司联席投资总监。

任职期间收益
信达澳银科技创新一年定开混合A  2020-05-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信达澳银精华配置混合混合型2017-12-26 至 今 2.997.33% 49.82% 
信达澳银先进智造股票股票型2018-11-15 至 今 2.0113.07% 83.25% 
信达澳银新能源产业股票股票型2016-10-19 至 今 4.1228.49% 55.13% 
信达澳银核心科技混合混合型2019-06-20 至 今 1.570.11% 50.08% 
信达澳银科技创新一年定开混合C混合型2020-05-08 至 今 0.63.81% 23.65% 
信达澳银研究优选混合混合型2020-06-11 至 今 0.5-0.42% 16.68% 
信达澳银匠心臻选两年持有期混合混合型2020-10-10 至 今 0.11.86% 2.26% 
信达澳银科技创新一年定开混合A混合型2020-05-08 至 今 0.63.86% 23.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯明远2020-05-08 至 今0年6个月零22天3.8623.65
基本信息
信达澳银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-06-05资产管理规模315.18 亿元
公司股东康联首域集团有限公司  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
610003 1.019 1.632 0.07%
610007 1.864 2.354 0.49%
001410 3.467 3.529 0.77%
003655 1.494 1.785 0.49%
006257 2.1307 2.1307 0.77%
610002 1.375 3.312 0.49%
610005 1.599 1.855 0.49%
005179 1.3074 1.3074 0.49%
166108 1.3038 1.3038 0.49%
166109 1.2573 1.2573 0.49%
009511 0.9958 0.9958 0.49%
610103 1.008 1.557 0.07%
007484 1.7011 1.7011 0.49%
006462 1.2762 1.2762 0.49%
610001 1.7132 2.2653 0.49%
005770 1.1288 1.1288 0.77%
009437 1.0386 1.0386 0.49%
009988 1.0762 1.0762 0.77%
001105 1.097 1.097 0.77%
007768 0.9933 0.9933 0.07%
166105 1.112 1.261 0.07%
166107 1.3152 1.3152 0.49%
166110 1.2495 1.2495 0.49%
009438 1.0381 1.0381 0.49%
610108 1.125 1.33 0.07%
004838 1.0091 1.0881 0.07%
003291 2.133 2.133 0.49%
003456 1.524 1.811 0.49%
006463 1.3077 1.3077 0.49%
610006 1.982 2.452 0.49%
005168 1.3865 1.3865 0.49%
010363 1.0186 1.0186 0.49%
610004 2.408 2.408 0.49%
610008 1.144 1.369 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票94,387.4594.88
2债券及货币5,088.2405.11
3现金4,983.4305.01
4其他资产693.6400.70
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000725京东方A1,110.195,451.035.48%1110.19  
002429兆驰股份621.973,843.783.86%621.97  
000034神州数码128.103,234.523.25%128.10  
603501韦尔股份15.422,735.052.75%15.42  
000066中国长城156.482,510.022.52%156.48  
002179中航光电51.042,363.152.38%51.04  
603160汇顶科技14.772,323.172.34%14.77  
002475立讯精密39.042,230.322.24%39.04  
300593新雷能107.492,192.802.20%107.49  
300207欣旺达81.042,148.652.16%81.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123058欣旺转债00.58(万张)83.99(万元)0.08(%)  
2128126赣锋转200.17(万张)20.83(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%7.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.38%
-2.77%
2.55%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
0.00
0.00
夏普比率
37.86
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.24
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。