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中欧润逸债券  007619
收藏成功
债券型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理洪慧梅
申购费率0.6%
基金规模81.16亿  (2020-12-31)
1.0179
1.0179
1.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% -0.0% 946/3678
最近一月 0.34% -0.0% 323/3651
最近三月 0.94% 0.01% 620/3528
最近一年 0.0% 0.0%
(2021-02-05)
基金代码007619 基金经理洪慧梅 最新份额799,998.33万份   (2020-12-31)
基金类型债券型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模81.16亿   (2020-12-31)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-07-29 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模80.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-2-5 1.0179 1.0179 0.06%
2021-1-29 1.0173 1.0173 0.06%
2021-1-22 1.0167 1.0167 0.07%
2021-1-15 1.016 1.016 0.08%
2021-1-8 1.0152 1.0152 0.08%
2020-12-31 1.0144 1.0144 0.05%
2020-12-25 1.0139 1.0139 0.07%
2020-12-18 1.0132 1.0132 0.07%
2020-12-11 1.0125 1.0125 0.08%
2020-12-4 1.0117 1.0117 0.07%
2020-11-27 1.011 1.011 0.07%
2020-11-20 1.0103 1.0103 0.06%
2020-11-13 1.0097 1.0097 0.07%
2020-11-6 1.009 1.009 0.06%
2020-10-30 1.0084 1.0084 0.07%
2020-10-23 1.0077 1.0077 0.06%
2020-10-16 1.0071 1.0071 0.07%
2020-10-9 1.0064 1.0064 0.07%
2020-9-30 1.0057 1.0057 0.05%
2020-9-25 1.0052 1.0052 0.06%

洪慧梅女士:中国国籍。同济大学经济与管理学院金融学硕士。多年证券从业年限。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。自2019年08月16起担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金、中欧骏泰货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)及中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年10月10日起担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理,自2020年04月30日起担任中欧弘涛债券型证券投资基金及中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年05月25日起担任中欧聚瑞债券型证券投资基金。

任职期间收益
中欧润逸债券  2020-07-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧睿尚定期开放混合A混合型2019-08-19 至 2019-12-02 0.32.12% 3.72% 
浙商日添利货币A货币型2015-11-23 至 2016-03-28 0.30.77% 0.83% 
中欧聚瑞债券A债券型2020-05-25 至 今 0.70.34% 1.77% 
中欧信用增利债券(LOF)C债券型2019-08-16 至 今 1.50.11% 6.32% 
中欧天禧债券债券型2019-08-16 至 今 1.50.44% 6.32% 
中欧增强回报债券(LOF)C债券型,LOF型2020-07-31 至 今 0.5-2.80% 1.22% 
中欧兴利债券债券型2020-07-23 至 今 0.51.60% 1.27% 
中欧聚瑞债券C债券型2020-05-25 至 今 0.70.32% 1.77% 
中欧安财债券债券型2019-08-19 至 2019-12-02 0.30.89% 0.81% 
浙商聚潮策略配置混合混合型2015-11-10 至 2016-03-28 0.42.47% -9.70% 
浙商聚盈纯债债券A债券型2012-08-01 至 2016-03-28 3.719.00% 39.14% 
中欧骏泰货币货币型2019-08-16 至 今 1.53.56% 3.22% 
中欧弘涛债券A债券型2020-04-30 至 今 0.8-1.64% 1.10% 
中欧润逸债券债券型2020-07-14 至 今 0.61.73% 1.26% 
中欧同益债券债券型2020-07-23 至 今 0.5-0.32% 1.27% 
中欧弘涛债券C债券型2020-04-30 至 今 0.80.10% 1.10% 
中欧鼎利债券C债券型2020-06-03 至 今 0.716.93% 2.08% 
中欧增强回报债券(LOF)E债券型,LOF型2020-07-31 至 今 0.5-2.59% 1.22% 
中欧盈和债券债券型2019-08-16 至 今 1.56.29% 6.32% 
中欧货币A货币型2019-08-16 至 今 1.52.96% 3.22% 
中欧睿达定期开放混合A混合型2019-08-19 至 2019-12-02 0.32.24% 3.72% 
浙商日添利货币B货币型2015-11-23 至 2016-03-28 0.30.84% 0.83% 
中欧兴华债券债券型2020-07-23 至 今 0.51.38% 1.27% 
中欧鼎利债券E债券型2020-06-03 至 今 0.717.25% 2.08% 
中欧增强回报债券(LOF)A债券型,LOF型2020-07-31 至 今 0.5-2.60% 1.22% 
中欧弘安一年定期开放债券债券型2020-04-30 至 今 0.8-3.60% 1.10% 
中欧达安混合混合型2019-08-19 至 2019-12-02 0.30.72% 3.72% 
中欧鼎利债券A债券型2019-10-10 至 今 1.325.23% 5.58% 
中欧鼎利债券A债券型2019-08-19 至 2019-10-10 0.1-0.03% 0.44% 
浙商惠盈纯债债券A债券型2015-12-18 至 2016-03-28 0.32.70% 0.03% 
中欧信用增利债券(LOF)E债券型,LOF型2019-08-16 至 今 1.50.47% 6.32% 
中欧货币C货币型2019-08-16 至 今 1.52.96% 3.22% 
中欧货币D货币型2019-08-16 至 今 1.53.33% 3.22% 
中欧瑾泰债券A债券型2019-08-19 至 2019-12-02 0.30.87% 0.81% 
中欧瑾泰债券C债券型2019-08-19 至 2019-12-02 0.30.85% 0.81% 
中欧货币B货币型2019-08-16 至 今 1.53.33% 3.22% 
浙商聚盈纯债债券C债券型2012-08-01 至 2016-03-28 3.717.40% 39.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪慧梅2020-07-14 至 今0年-6个月零23天1.731.26
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模4,013.68 亿元
公司股东万盛基业投资有限责任公司  方伊  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  卞玺云  窦玉明  关子阳  郑苏丹  黎忆海  于洁  北京百骏投资有限公司  赵国英  曲径  UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A.  国都证券股份有限公司  周玉雄  魏博  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001811 2.557 2.808 -0.22%
001889 1.019 1.5663 -0.07%
004442 1.3085 1.3305 -0.22%
004734 1.3997 1.3997 -0.22%
004850 1.0343 1.1443 -0.07%
005421 2.3839 2.3839 -0.22%
005787 1.8508 2.163 -0.22%
006228 2.879 2.879 -0.30%
006529 1.75 1.9124 -0.22%
008946 1.0521 1.0521 -0.07%
010336 1.0406 1.0406 -0.22%
010724 1.0315 1.0315 -0.22%
010901 0.9968 0.9968 -0.22%
166025 1.7419 2.0736 -0.22%
501208 1.2492 1.2492 -0.22%
001000 2.219 2.219 -0.22%
001110 1.9622 1.9622 -0.22%
001147 1.4726 1.4726 -0.22%
001306 2.177 2.177 -0.22%
001776 1.0136 1.2676 -0.07%
001883 3.6583 4.7003 -0.22%
001886 2.6218 2.9973 -0.22%
001891 1.4966 1.8766 -0.22%
002010 1.3095 1.3775 -0.22%
002591 1.1049 1.2949 -0.07%
003096 3.835 3.945 -0.22%
004235 4.0377 4.0377 -0.22%
004283 1.2097 1.2097 -0.22%
004729 1.0207 1.1017 -0.07%
004735 1.3618 1.3618 -0.22%
005241 2.6187 2.7193 -0.22%
005275 2.4466 2.4466 -0.22%
005420 1.0054 1.0054 -0.07%
006229 2.8367 2.8367 -0.30%
007535 1.0116 1.0651 -0.07%
009210 1.3975 1.3975 -0.22%
009211 1.3936 1.3936 -0.22%
009519 1.2841 1.3231 -0.07%
009872 1.2523 1.2523 -0.22%
010679 1.0161 1.0161 -0.22%
010900 0.9972 0.9972 -0.22%
166002 2.3179 3.8951 -0.22%
166007 2.3337 2.3787 -0.22%
166020 1.4369 1.7709 -0.22%
166024 0.9799 1.1066 -0.22%
001615 1.254 1.254 -0.22%
001810 1.571 1.753 -0.22%
001884 2.3548 2.3998 -0.22%
001890 2.101 2.101 -0.22%
001990 2.0222 2.1102 -0.22%
002685 1.805 2.07 -0.22%
002961 1.2272 1.3152 -0.07%
004231 2.5449 2.7429 -0.22%
004236 3.5715 4.1125 -0.22%
004812 2.7985 2.7985 -0.30%
005763 2.3773 2.3773 -0.30%
007623 1.0363 1.0363 -0.07%
008375 1.7662 1.7662 -0.22%
009648 1.466 1.466 -0.22%
009776 1.2365 1.2365 -0.22%
166008 1.0236 1.5646 -0.07%
166009 3.6248 4.6668 -0.22%
001117 2.094 2.094 -0.22%
001887 4.6461 4.9961 -0.22%
001955 2.525 2.525 -0.22%
002686 1.782 2.023 -0.22%
004455 1.3068 1.3288 -0.22%
004815 1.5256 1.5256 -0.22%
004848 1.7986 1.7986 -0.22%
004993 1.4233 1.4233 -0.07%
005736 1.0398 1.0998 -0.07%
007446 1.0206 1.0915 -0.07%
007622 1.0418 1.0418 -0.07%
008739 1.0003 1.0003 -0.07%
009516 1.0867 1.0867 -0.22%
009621 1.056 1.056 -0.22%
009754 1.0725 1.0725 -0.22%
010080 1.2629 1.2629 -0.22%
010189 1.0333 1.0333 -0.22%
010216 1.0234 1.0234 -0.22%
010337 1.0399 1.0399 -0.22%
166006 2.6106 2.9769 -0.22%
166010 1.1898 1.72 -0.07%
166012 1.1007 1.2907 -0.07%
166016 1.215 1.467 -0.07%
000894 1.471 1.471 -0.22%
001111 1.5458 1.5458 -0.22%
001146 1.582 1.582 -0.22%
001174 1.543 1.543 -0.22%
001885 2.328 3.9195 -0.22%
002009 1.3405 1.4085 -0.22%
002920 1.0323 1.1603 -0.07%
004728 1.0536 1.1346 -0.07%
004813 2.7888 2.7888 -0.30%
004814 1.5576 1.5576 -0.22%
005620 2.2506 2.5056 -0.30%
005621 2.213 2.452 -0.30%
005765 2.522 2.689 -0.22%
005964 1.0247 1.1584 -0.07%
006530 1.7444 1.9024 -0.22%
008376 1.7583 1.7583 -0.22%
009753 1.0739 1.0739 -0.22%
009777 1.2337 1.2337 -0.22%
010188 1.0351 1.0351 -0.22%
010429 0.9967 0.9967 -0.22%
010723 1.0327 1.0327 -0.22%
166005 1.9063 2.9434 -0.22%
166027 1.1113 1.1113 -0.22%
501081 1.8625 1.8625 -0.22%
001938 2.0218 3.1886 -0.30%
001980 1.5018 1.5018 -0.22%
002621 2.943 2.943 -0.30%
002697 2.928 2.928 -0.30%
002725 1.177 1.177 -0.07%
002962 1.2061 1.2941 -0.07%
003095 3.869 3.98 -0.22%
004237 2.2843 2.7701 -0.22%
004616 2.281 2.281 -0.30%
005242 2.5489 2.6495 -0.22%
005276 2.3932 2.3932 -0.22%
005764 1.534 1.716 -0.22%
006562 1.0223 1.1503 -0.07%
009791 1.1076 1.1076 -0.22%
010215 1.025 1.025 -0.22%
010678 1.0173 1.0173 -0.22%
010712 1.0086 1.0086 -0.22%
166023 1.5065 2.0065 -0.22%
001165 1.1791 1.313 -0.22%
001307 2.081 2.081 -0.22%
001881 1.9998 3.1217 -0.22%
001882 2.1207 3.0406 -0.22%
004234 1.9578 1.9578 -0.22%
004740 1.4709 1.9709 -0.22%
007101 1.7212 2.0519 -0.22%
007619 1.0179 1.0179 -0.07%
009515 1.0911 1.0911 -0.22%
009520 1.2805 1.3195 -0.07%
010213 1.2853 1.2853 -0.22%
166001 1.8742 3.0444 -0.22%
166011 3.092 4.321 -0.22%
001164 1.1935 1.422 -0.22%
001173 1.589 1.589 -0.22%
001888 3.1052 4.3342 -0.22%
001963 1.1166 1.1166 -0.07%
002592 1.234 1.488 -0.07%
003419 0.9771 1.1081 -0.07%
004232 1.8622 2.893 -0.22%
004233 3.0221 3.0221 -0.22%
004241 1.9831 2.9153 -0.30%
004994 1.4069 1.4069 -0.07%
005419 1.0111 1.0111 -0.07%
009020 1.248 1.248 -0.22%
009622 1.0535 1.0535 -0.22%
009873 1.2483 1.2483 -0.22%
010214 1.2832 1.2832 -0.22%
010713 1.0086 1.0086 -0.22%
166019 4.21 4.53 -0.22%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,314,528.35161.98
3现金4,107.3700.51
4其他资产16,474.9702.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115031415进出144,230.00(万张)433,238.96(万元)53.38(%)  
220021220国开122,000.00(万张)200,266.55(万元)24.68(%)  
3018017国开20071,500.00(万张)150,384.87(万元)18.53(%)  
415021815国开181,260.00(万张)128,277.45(万元)15.81(%)  
5108610国开20081,000.00(万张)100,000.00(万元)12.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<2000.3%
200≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.55%0.0%0.0%0.0%3.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.34%
0.94%
0.34%
0.34%
0.0%
0.0%
0.0%
1.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
1806.46
0.00
0.00
特雷诺指数
-17.58
0.00
0.00
詹森指数
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0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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