公募基金 > 基金超市 > 中欧远见两年定期开放混合C
混合型,LOF型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理成雨轩,周应波
申购费率0.0%
基金规模44.95亿  (2021-03-31)
1.3127
1.9434
102.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.91% -0.01% 3830/4807
最近一月 2.27% 0.03% 2133/4780
最近三月 4.52% 0.08% 2411/4636
最近一年 28.57% 0.24% 1159/3556
(2021-07-19)
基金代码007101 基金经理成雨轩,周应波 最新份额5,988.86万份   (2021-03-31)
基金类型混合型,LOF型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模44.95亿   (2021-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2019-04-24 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模32.16亿 托管费0.25%
投资策略

本基金在力求控制组合风险的前提下,力争为基金份额持有人创造超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种的产品。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-7-19 1.3127 1.9434 -0.83%
2021-7-16 1.3237 1.9544 -1.06%
2021-7-15 1.3379 1.9686 1.04%
2021-7-14 1.3241 1.9548 -1.30%
2021-7-13 1.3416 1.9723 0.25%
2021-7-12 1.3382 1.9689 2.54%
2021-7-9 1.3051 1.9358 1.26%
2021-7-8 1.2889 1.9196 -1.07%
2021-7-7 1.3029 1.9336 1.23%
2021-7-6 1.2871 1.9178 -0.26%
2021-7-5 1.2904 1.9211 -0.36%
2021-7-2 1.295 1.9257 -2.49%
2021-7-1 1.3281 1.9588 0.41%
2021-6-30 1.3227 1.9534 0.45%
2021-6-29 1.3168 1.9475 -0.35%
2021-6-28 1.3214 1.9521 0.99%
2021-6-25 1.3084 1.9391 1.34%
2021-6-24 1.2911 1.9218 0.33%
2021-6-23 1.2868 1.9175 1.16%
2021-6-22 1.272 1.9027 -0.45%

周应波先生:中国籍,北京大学控制理论与控制工程专业硕士,多年证券及基金从业经验。历任平安证券有限责任公司研究员,华夏基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理助理、中欧珑琪恒佳资产管理计划投资经理,现任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理(自2015年11月3日起至今)、中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)、中欧时代智慧混合型证券投资基金(2018年01月25日至今)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2019年06月15日至今)。

任职期间收益
中欧远见两年定期开放混合C  2019-03-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧时代智慧混合A混合型2018-01-10 至 2020-08-12 2.686.40% 39.44% 
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合混合型2019-06-15 至 2020-08-12 1.247.19% 47.06% 
中欧时代先锋股票A股票型2015-10-22 至 今 5.7364.12% 89.51% 
中欧时代智慧混合C混合型2018-01-10 至 2020-08-12 2.682.36% 39.42% 
中欧明睿新常态混合C混合型2018-03-14 至 今 3.4198.07% 72.92% 
中欧远见两年定期开放混合C混合型,LOF型2019-03-27 至 今 2.3104.69% 73.09% 
中欧互联网混合A混合型2020-09-19 至 今 0.823.90% 15.19% 
中欧时代先锋股票C股票型2017-01-19 至 今 4.5240.34% 94.07% 
中欧创新未来18个月封闭混合B混合型2020-11-23 至 2020-12-23 0.10.58% 2.31% 
中欧远见两年定期开放混合A混合型,LOF型2019-03-27 至 今 2.3107.42% 73.09% 
中欧创新未来18个月封闭混合混合型2020-09-23 至 今 0.830.10% 17.33% 
中欧明睿新常态混合A混合型2016-12-01 至 今 4.6312.06% 91.47% 
中欧互联网混合C混合型2020-09-19 至 今 0.823.43% 15.19% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
成雨轩2019-06-01 至 今2年1个月零19天108.0486.96
周应波2019-03-27 至 今2年3个月零23天104.6973.09
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模4,699.37 亿元
公司股东万盛基业投资有限责任公司  方伊  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  卞玺云  窦玉明  关子阳  郑苏丹  黎忆海  于洁  北京百骏投资有限公司  赵国英  曲径  UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A.  国都证券股份有限公司  周玉雄  魏博  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001165 1.2118 1.3457 -0.04%
001883 3.5441 4.5861 -0.04%
001889 0.991 1.5383 0.01%
001890 1.983 1.983 -0.04%
001955 2.706 2.706 -0.04%
004455 1.3556 1.3776 -0.04%
004616 2.7846 2.7846 -0.02%
004734 1.4458 1.4458 -0.04%
004993 1.466 1.466 0.01%
004994 1.4465 1.4465 0.01%
005736 1.0491 1.1248 0.01%
005763 2.8918 2.8918 -0.02%
005765 3.127 3.294 -0.04%
006562 1.0177 1.1667 0.01%
007622 1.0706 1.0706 0.01%
008376 1.7594 1.7594 -0.04%
009872 1.2163 1.2163 -0.04%
010189 1.0518 1.0518 -0.04%
010215 1.05 1.05 -0.04%
010679 0.9776 0.9776 -0.04%
012146 1.0083 1.0083 0.01%
166008 0.9959 1.5369 0.01%
501081 2.0848 2.0848 -0.04%
501208 1.2921 1.2921 -0.04%
001110 1.9955 1.9955 -0.04%
001147 1.5053 1.5053 -0.04%
001164 1.2293 1.4578 -0.04%
001173 1.586 1.586 -0.04%
001811 3.182 3.433 -0.04%
001963 1.1214 1.1214 0.01%
002685 1.904 2.25 -0.04%
002962 1.2167 1.3047 0.01%
004234 2.1828 2.1828 -0.04%
004729 1.0286 1.1206 0.01%
004850 1.0375 1.1475 0.01%
005621 2.0706 2.3096 -0.02%
007446 0.9911 1.062 0.01%
010678 0.9824 0.9824 -0.04%
166002 2.2474 3.8246 -0.04%
166005 2.1035 3.1406 -0.04%
166024 1.1188 1.2455 -0.04%
001117 1.976 1.976 -0.04%
001980 1.8508 1.8508 -0.04%
002009 1.3783 1.4463 -0.04%
003095 4.069 4.18 -0.04%
004231 2.5395 2.7375 -0.04%
004241 2.0638 2.996 -0.02%
005787 1.7623 2.0745 -0.04%
009516 1.1001 1.1001 -0.04%
009777 1.243 1.243 -0.04%
010337 0.9639 0.9639 -0.04%
010429 1.0092 1.0092 -0.04%
010947 0.9834 0.9834 -0.04%
010948 0.9805 0.9805 -0.04%
166010 1.2416 1.7718 0.01%
166011 2.7172 3.9462 -0.04%
166020 1.6616 1.9956 -0.04%
001146 1.6171 1.6171 -0.04%
001886 2.6256 3.0011 -0.04%
001887 5.3739 5.7239 -0.04%
001891 1.7306 2.1106 -0.04%
002697 2.836 2.836 -0.02%
003096 4.019 4.129 -0.04%
004235 4.6542 4.6542 -0.04%
004236 3.4477 3.9887 -0.04%
004735 1.4015 1.4015 -0.04%
004740 1.3798 1.8798 -0.04%
004812 3.2888 3.2888 -0.02%
004813 3.2656 3.2656 -0.02%
005275 2.3852 2.3852 -0.04%
005276 2.3248 2.3248 -0.04%
005421 2.3767 2.3767 -0.04%
006228 3.0023 3.0023 -0.02%
006530 1.6769 1.8349 -0.04%
009621 1.0861 1.0861 -0.04%
010216 1.0455 1.0455 -0.04%
010712 1.0406 1.0406 -0.04%
010901 1.0139 1.0139 -0.04%
011436 0.9982 0.9982 -0.04%
011708 1.0256 1.0256 -0.04%
012897 1.039 1.039 0.01%
166001 1.791 2.9612 -0.04%
001307 1.838 1.838 -0.04%
001882 2.34 3.2599 -0.04%
001885 2.2573 3.8488 -0.04%
001990 2.2626 2.3506 -0.04%
002920 1.0295 1.1785 0.01%
002961 1.2402 1.3282 0.01%
004237 2.2069 2.6927 -0.04%
004814 1.6474 1.6474 -0.04%
005241 2.4614 2.562 -0.04%
006229 2.9477 2.9477 -0.02%
007623 1.0627 1.0627 0.01%
009210 1.3463 1.3463 -0.04%
009515 1.1076 1.1076 -0.04%
009622 1.0816 1.0816 -0.04%
009873 1.208 1.208 -0.04%
010080 1.2406 1.2406 -0.04%
010214 1.227 1.227 -0.04%
011435 1.0008 1.0008 -0.04%
012778 2.705 2.705 -0.04%
166016 1.118 1.485 0.01%
001174 1.535 1.535 -0.04%
001884 2.4893 2.5343 -0.04%
002010 1.3445 1.4125 -0.04%
002592 1.139 1.508 0.01%
002621 2.861 2.861 -0.02%
004233 2.6462 2.6462 -0.04%
004442 1.3581 1.3801 -0.04%
005420 1.0286 1.0286 0.01%
005620 2.1134 2.3684 -0.02%
008375 1.7705 1.7705 -0.04%
009211 1.3402 1.3402 -0.04%
010900 1.017 1.017 -0.04%
011264 1.0075 1.0075 -0.04%
166012 1.1096 1.2996 0.01%
001000 2.479 2.479 -0.04%
001776 1.0392 1.305 0.01%
001810 1.767 1.949 -0.04%
001881 1.9109 3.0328 -0.04%
001888 2.7287 3.9577 -0.04%
001938 2.1117 3.2785 -0.02%
004232 2.0474 3.0782 -0.04%
008946 1.0529 1.0529 0.01%
009519 1.3399 1.3789 0.01%
009520 1.3337 1.3727 0.01%
009753 1.1324 1.1324 -0.04%
009754 1.1294 1.1294 -0.04%
009791 1.2053 1.2053 -0.04%
010188 1.0565 1.0565 -0.04%
010213 1.2317 1.2317 -0.04%
010724 0.9646 0.9646 -0.04%
011393 1.0284 1.0284 -0.04%
011394 1.0269 1.0269 -0.04%
012145 1.0087 1.0087 0.01%
166006 2.6144 2.9807 -0.04%
166007 2.4671 2.5121 -0.04%
166019 4.8698 5.1898 -0.04%
166023 1.4164 1.9164 -0.04%
166025 1.3361 1.9678 -0.04%
001111 1.572 1.572 -0.04%
001306 1.929 1.929 -0.04%
002591 1.115 1.305 0.01%
002686 1.88 2.194 -0.04%
004728 1.043 1.156 0.01%
004815 1.6079 1.6079 -0.04%
005242 2.3872 2.4878 -0.04%
005419 1.0367 1.0367 0.01%
005764 1.718 1.9 -0.04%
006529 1.6853 1.8477 -0.04%
007101 1.3127 1.9434 -0.04%
009776 1.2487 1.2487 -0.04%
010336 0.968 0.968 -0.04%
010713 1.0401 1.0401 -0.04%
010723 0.9692 0.9692 -0.04%
011709 1.024 1.024 -0.04%
166009 3.5116 4.5536 -0.04%
166027 1.2126 1.2126 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票279,971.5362.29
2债券及货币142,721.7731.75
3现金142,721.1431.75
4其他资产31,436.7806.99
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股80.6041,554.129.25%1.39  
002415海康威视463.7625,924.065.77%0.00  
002311海大集团286.3922,338.434.97%-198.19  
03690美团-W78.8419,870.264.42%12.19  
600309万华化学181.3319,148.374.26%-81.24  
002352顺丰控股206.9816,769.843.73%-26.81  
002460赣锋锂业165.2615,577.453.47%165.26  
02020安踏体育142.3015,250.123.39%-10.50  
00388香港交易所36.1413,971.193.11%36.14  
300454深信服55.5613,724.043.05%-23.74  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101958618国债0400.01(万张)00.63(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-03-092021-03-110.3
22021-02-042021-02-080.0907
32020-08-042020-08-060.2
42019-11-042019-11-060.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.59%28.57%0.0%0.0%37.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.27%
4.52%
-0.76%
6.19%
28.57%
0.0%
0.0%
102.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
0.88
0.83
夏普比率
129.60
190.86
180.44
特雷诺指数
0.03
0.12
0.11
詹森指数
0.17
0.28
0.29
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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