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中欧品质消费股票C  005621
收藏成功
股票型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理郭睿
申购费率0.0%
基金规模11.92亿  (2021-03-31)
2.0706
2.3096
131.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.28% -0.01% 243/2064
最近一月 -3.36% 0.03% 1936/2020
最近三月 -3.62% 0.08% 1795/1936
最近一年 0.66% 0.22% 1421/1566
(2021-07-19)
基金代码005621 基金经理郭睿 最新份额14,578.61万份   (2021-03-31)
基金类型股票型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模11.92亿   (2021-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2018-02-11 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模1.41亿 托管费0.25%
投资策略

本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-7-19 2.0706 2.3096 -1.23%
2021-7-16 2.0963 2.3353 -0.97%
2021-7-15 2.1168 2.3558 -0.80%
2021-7-14 2.1339 2.3729 1.92%
2021-7-13 2.0937 2.3327 2.41%
2021-7-12 2.0445 2.2835 0.62%
2021-7-9 2.032 2.271 -1.48%
2021-7-8 2.0625 2.3015 -1.95%
2021-7-7 2.1035 2.3425 0.02%
2021-7-6 2.1031 2.3421 0.18%
2021-7-5 2.0993 2.3383 -0.45%
2021-7-2 2.1087 2.3477 -2.03%
2021-7-1 2.1523 2.3913 -0.91%
2021-6-30 2.1721 2.4111 -0.16%
2021-6-29 2.1756 2.4146 -0.58%
2021-6-28 2.1882 2.4272 -0.19%
2021-6-25 2.1923 2.4313 0.76%
2021-6-24 2.1758 2.4148 0.02%
2021-6-23 2.1753 2.4143 0.79%
2021-6-22 2.1583 2.3973 -0.06%

郭睿先生:中国籍。东北财经大学金融学学士,多年以上证券从业经验。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。现任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中欧品质消费股票C  2018-01-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧睿尚定期开放混合A混合型2018-07-12 至 2019-07-23 1.04.60% 5.18% 
中欧消费主题股票C股票型2018-07-12 至 今 3.0118.72% 83.99% 
中欧悦享生活混合C混合型2020-12-05 至 今 0.6-2.91% 3.21% 
中欧品质消费股票A股票型2018-01-22 至 今 3.5140.11% 76.71% 
中欧悦享生活混合A混合型2020-12-05 至 今 0.6-2.50% 3.21% 
中欧品质消费股票C股票型2018-01-22 至 今 3.5134.04% 76.71% 
中欧内需成长混合A混合型2021-05-11 至 今 0.2--  --  
中欧睿达定期开放混合A混合型2018-07-12 至 2019-07-23 1.03.72% 5.19% 
中欧内需成长混合C混合型2021-05-11 至 今 0.2--  --  
中欧消费主题股票A股票型2018-07-12 至 今 3.0122.67% 83.99% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭睿2018-01-22 至 今3年5个月零28天134.0476.71
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模4,699.37 亿元
公司股东万盛基业投资有限责任公司  方伊  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  卞玺云  窦玉明  关子阳  郑苏丹  黎忆海  于洁  北京百骏投资有限公司  赵国英  曲径  UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A.  国都证券股份有限公司  周玉雄  魏博  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001165 1.2118 1.3457 -0.04%
001883 3.5441 4.5861 -0.04%
001889 0.991 1.5383 0.01%
001890 1.983 1.983 -0.04%
001955 2.706 2.706 -0.04%
004455 1.3556 1.3776 -0.04%
004616 2.7846 2.7846 -0.02%
004734 1.4458 1.4458 -0.04%
004993 1.466 1.466 0.01%
004994 1.4465 1.4465 0.01%
005736 1.0491 1.1248 0.01%
005763 2.8918 2.8918 -0.02%
005765 3.127 3.294 -0.04%
006562 1.0177 1.1667 0.01%
007622 1.0706 1.0706 0.01%
008376 1.7594 1.7594 -0.04%
009872 1.2163 1.2163 -0.04%
010189 1.0518 1.0518 -0.04%
010215 1.05 1.05 -0.04%
010679 0.9776 0.9776 -0.04%
012146 1.0083 1.0083 0.01%
166008 0.9959 1.5369 0.01%
501081 2.0848 2.0848 -0.04%
501208 1.2921 1.2921 -0.04%
001110 1.9955 1.9955 -0.04%
001147 1.5053 1.5053 -0.04%
001164 1.2293 1.4578 -0.04%
001173 1.586 1.586 -0.04%
001811 3.182 3.433 -0.04%
001963 1.1214 1.1214 0.01%
002685 1.904 2.25 -0.04%
002962 1.2167 1.3047 0.01%
004234 2.1828 2.1828 -0.04%
004729 1.0286 1.1206 0.01%
004850 1.0375 1.1475 0.01%
005621 2.0706 2.3096 -0.02%
007446 0.9911 1.062 0.01%
010678 0.9824 0.9824 -0.04%
166002 2.2474 3.8246 -0.04%
166005 2.1035 3.1406 -0.04%
166024 1.1188 1.2455 -0.04%
001117 1.976 1.976 -0.04%
001980 1.8508 1.8508 -0.04%
002009 1.3783 1.4463 -0.04%
003095 4.069 4.18 -0.04%
004231 2.5395 2.7375 -0.04%
004241 2.0638 2.996 -0.02%
005787 1.7623 2.0745 -0.04%
009516 1.1001 1.1001 -0.04%
009777 1.243 1.243 -0.04%
010337 0.9639 0.9639 -0.04%
010429 1.0092 1.0092 -0.04%
010947 0.9834 0.9834 -0.04%
010948 0.9805 0.9805 -0.04%
166010 1.2416 1.7718 0.01%
166011 2.7172 3.9462 -0.04%
166020 1.6616 1.9956 -0.04%
001146 1.6171 1.6171 -0.04%
001886 2.6256 3.0011 -0.04%
001887 5.3739 5.7239 -0.04%
001891 1.7306 2.1106 -0.04%
002697 2.836 2.836 -0.02%
003096 4.019 4.129 -0.04%
004235 4.6542 4.6542 -0.04%
004236 3.4477 3.9887 -0.04%
004735 1.4015 1.4015 -0.04%
004740 1.3798 1.8798 -0.04%
004812 3.2888 3.2888 -0.02%
004813 3.2656 3.2656 -0.02%
005275 2.3852 2.3852 -0.04%
005276 2.3248 2.3248 -0.04%
005421 2.3767 2.3767 -0.04%
006228 3.0023 3.0023 -0.02%
006530 1.6769 1.8349 -0.04%
009621 1.0861 1.0861 -0.04%
010216 1.0455 1.0455 -0.04%
010712 1.0406 1.0406 -0.04%
010901 1.0139 1.0139 -0.04%
011436 0.9982 0.9982 -0.04%
011708 1.0256 1.0256 -0.04%
012897 1.039 1.039 0.01%
166001 1.791 2.9612 -0.04%
001307 1.838 1.838 -0.04%
001882 2.34 3.2599 -0.04%
001885 2.2573 3.8488 -0.04%
001990 2.2626 2.3506 -0.04%
002920 1.0295 1.1785 0.01%
002961 1.2402 1.3282 0.01%
004237 2.2069 2.6927 -0.04%
004814 1.6474 1.6474 -0.04%
005241 2.4614 2.562 -0.04%
006229 2.9477 2.9477 -0.02%
007623 1.0627 1.0627 0.01%
009210 1.3463 1.3463 -0.04%
009515 1.1076 1.1076 -0.04%
009622 1.0816 1.0816 -0.04%
009873 1.208 1.208 -0.04%
010080 1.2406 1.2406 -0.04%
010214 1.227 1.227 -0.04%
011435 1.0008 1.0008 -0.04%
012778 2.705 2.705 -0.04%
166016 1.118 1.485 0.01%
001174 1.535 1.535 -0.04%
001884 2.4893 2.5343 -0.04%
002010 1.3445 1.4125 -0.04%
002592 1.139 1.508 0.01%
002621 2.861 2.861 -0.02%
004233 2.6462 2.6462 -0.04%
004442 1.3581 1.3801 -0.04%
005420 1.0286 1.0286 0.01%
005620 2.1134 2.3684 -0.02%
008375 1.7705 1.7705 -0.04%
009211 1.3402 1.3402 -0.04%
010900 1.017 1.017 -0.04%
011264 1.0075 1.0075 -0.04%
166012 1.1096 1.2996 0.01%
001000 2.479 2.479 -0.04%
001776 1.0392 1.305 0.01%
001810 1.767 1.949 -0.04%
001881 1.9109 3.0328 -0.04%
001888 2.7287 3.9577 -0.04%
001938 2.1117 3.2785 -0.02%
004232 2.0474 3.0782 -0.04%
008946 1.0529 1.0529 0.01%
009519 1.3399 1.3789 0.01%
009520 1.3337 1.3727 0.01%
009753 1.1324 1.1324 -0.04%
009754 1.1294 1.1294 -0.04%
009791 1.2053 1.2053 -0.04%
010188 1.0565 1.0565 -0.04%
010213 1.2317 1.2317 -0.04%
010724 0.9646 0.9646 -0.04%
011393 1.0284 1.0284 -0.04%
011394 1.0269 1.0269 -0.04%
012145 1.0087 1.0087 0.01%
166006 2.6144 2.9807 -0.04%
166007 2.4671 2.5121 -0.04%
166019 4.8698 5.1898 -0.04%
166023 1.4164 1.9164 -0.04%
166025 1.3361 1.9678 -0.04%
001111 1.572 1.572 -0.04%
001306 1.929 1.929 -0.04%
002591 1.115 1.305 0.01%
002686 1.88 2.194 -0.04%
004728 1.043 1.156 0.01%
004815 1.6079 1.6079 -0.04%
005242 2.3872 2.4878 -0.04%
005419 1.0367 1.0367 0.01%
005764 1.718 1.9 -0.04%
006529 1.6853 1.8477 -0.04%
007101 1.3127 1.9434 -0.04%
009776 1.2487 1.2487 -0.04%
010336 0.968 0.968 -0.04%
010713 1.0401 1.0401 -0.04%
010723 0.9692 0.9692 -0.04%
011709 1.024 1.024 -0.04%
166009 3.5116 4.5536 -0.04%
166027 1.2126 1.2126 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票110,333.8292.60
2债券及货币11,185.9209.39
3现金11,185.9209.39
4其他资产312.2200.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603877太平鸟236.3811,346.089.52%-32.01  
603589口子窖180.2911,177.739.38%61.36  
002705新宝股份277.069,653.288.10%10.60  
603708家家悦400.948,307.576.97%38.44  
603345安井食品35.747,453.916.26%-5.99  
06969思摩尔国际181.607,259.836.09%-1.90  
00700腾讯控股12.096,233.125.23%12.09  
603429集友股份186.325,405.124.54%36.75  
01995永升生活服务308.805,105.004.28%308.80  
01810小米集团-W213.024,636.043.89%213.02  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-242020-12-280.239
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.04%0.66%30.79%0.0%27.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.36%
-3.62%
-4.67%
1.65%
0.66%
123.91%
0.0%
131.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
0.71
0.99
夏普比率
12.63
169.29
116.85
特雷诺指数
0.00
0.14
0.08
詹森指数
-0.07
0.29
0.24
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。