公募基金 > 基金超市 > 中欧创新成长灵活配置混合A
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理王培
申购费率1.5%
基金规模85.63亿  (2020-09-30)
1.9609
1.9609
96.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.47% 0.0% 3508/3868
最近一月 -1.02% 0.03% 3647/3848
最近三月 -5.12% 0.02% 3415/3737
最近一年 66.08% 0.44% 629/3130
(2020-12-01)
基金代码005275 基金经理王培 最新份额347,483.53万份   (2020-09-30)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模85.63亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2018-03-26 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模24.15亿 托管费0.25%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及现金等货币市场工具、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:  本基金股票投资占基金资产的比例为0%95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。权证投资占基金资产净值的比例为0%3%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-1 1.9609 1.9609 1.46%
2020-11-30 1.9327 1.9327 -0.46%
2020-11-27 1.9416 1.9416 0.35%
2020-11-26 1.9348 1.9348 -0.41%
2020-11-25 1.9428 1.9428 -2.38%
2020-11-24 1.9901 1.9901 -1.23%
2020-11-23 2.0149 2.0149 0.58%
2020-11-20 2.0033 2.0033 0.75%
2020-11-19 1.9884 1.9884 1.20%
2020-11-18 1.9649 1.9649 -1.69%
2020-11-17 1.9987 1.9987 -1.28%
2020-11-16 2.0247 2.0247 0.30%
2020-11-13 2.0187 2.0187 -0.72%
2020-11-12 2.0334 2.0334 0.69%
2020-11-11 2.0194 2.0194 -1.86%
2020-11-10 2.0576 2.0576 -1.60%
2020-11-9 2.0911 2.0911 1.44%
2020-11-6 2.0614 2.0614 -1.02%
2020-11-5 2.0826 2.0826 2.03%
2020-11-4 2.0412 2.0412 0.75%

王培先生:中国国籍,复旦大学高分子化学与物理专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年9月至2009年6月就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2011年6月起担任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年5月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,2013年10月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理,2015年5月起担任银河主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,曾任事业部负责人兼投资经理,现任策略组负责人、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月26日起至今)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月15日起至今)。

任职期间收益
中欧创新成长灵活配置混合A  2018-03-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧创新成长灵活配置混合A混合型2018-03-01 至 今 2.893.27% 52.40% 
中欧行业成长混合(LOF)A混合型,LOF型2017-07-26 至 今 3.4110.70% 59.57% 
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合混合型2019-06-15 至 今 1.555.11% 53.46% 
中欧启航三年混合C混合型2019-11-25 至 今 1.037.87% 35.12% 
银河创新成长混合混合型2011-06-03 至 2016-02-02 4.7116.91% 41.40% 
中欧创新成长灵活配置混合C混合型2018-03-01 至 今 2.889.33% 52.40% 
中欧启航三年混合A混合型2019-11-25 至 今 1.038.39% 35.12% 
银河主题策略混合混合型2015-05-22 至 2016-02-01 0.7-37.70% -27.71% 
银河沪深300成长优先指数型,分级基金2013-05-08 至 2015-05-19 2.013.54% 93.34% 
中欧行业成长混合(LOF)C混合型,LOF型2017-07-26 至 今 3.4105.51% 59.57% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-05-08 至 2015-05-19 2.058.11% 93.34% 
中欧责任投资混合C混合型2020-08-12 至 今 0.31.63% 5.66% 
银河沪深300成长进取指数型,分级基金2013-05-08 至 2015-05-19 2.098.41% 93.34% 
中欧责任投资混合A混合型2020-08-12 至 今 0.31.81% 5.66% 
银河成长混合混合型2013-10-30 至 2016-02-01 2.347.95% 36.63% 
中欧行业成长混合(LOF)E混合型,LOF型2017-07-26 至 今 3.4111.38% 59.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王培2018-03-01 至 今2年9个月零1天93.2752.40
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模3,322.78 亿元
公司股东万盛基业投资有限责任公司  方伊  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  卞玺云  窦玉明  关子阳  郑苏丹  黎忆海  于洁  北京百骏投资有限公司  赵国英  曲径  UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A.  国都证券股份有限公司  周玉雄  魏博  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005241 1.9316 2.0322 1.31%
005275 1.9609 1.9609 1.31%
005764 1.656 1.838 1.31%
006562 1.0449 1.1429 0.14%
004740 1.28 1.78 1.31%
166001 1.82 2.7952 1.31%
166005 2.0637 3.1008 1.31%
009516 1.0345 1.0345 1.31%
009776 1.0124 1.0124 1.31%
010213 1.031 1.031 1.31%
010214 1.0303 1.0303 1.31%
001881 1.9149 2.8598 1.31%
001990 1.8748 1.9628 1.31%
002592 1.227 1.481 0.14%
004234 1.8177 1.8177 1.31%
001147 1.4015 1.4015 1.31%
001164 1.1624 1.3909 1.31%
001811 2.119 2.37 1.31%
005765 2.093 2.26 1.31%
004728 1.0487 1.1297 0.14%
004729 1.0161 1.0971 0.14%
004734 1.326 1.326 1.31%
004813 2.1825 2.1825 1.78%
004814 1.4506 1.4506 1.31%
004850 1.0453 1.1553 0.14%
008946 1.0641 1.0641 0.14%
166006 2.1281 2.4944 1.31%
166025 1.4588 1.6988 1.31%
009519 1.2595 1.2595 0.14%
009622 1.0191 1.0191 1.31%
009872 1.025 1.025 1.31%
010080 1.0511 1.0511 1.31%
001885 2.0609 3.6524 1.31%
001955 2.566 2.566 1.31%
002591 1.1527 1.3427 0.14%
004241 1.8467 2.5189 1.78%
001000 1.756 1.756 1.31%
001111 1.4684 1.4684 1.31%
001306 1.889 1.889 1.31%
005419 0.9968 0.9968 0.14%
006229 2.1493 2.1493 1.78%
006529 1.5425 1.6049 1.31%
004616 2.126 2.126 1.78%
004735 1.2919 1.2919 1.31%
007101 1.4431 1.6831 1.31%
007622 1.0344 1.0344 0.14%
166007 2.1264 2.1714 1.31%
166012 1.1488 1.3388 0.14%
166016 1.209 1.461 0.14%
009515 1.0376 1.0376 1.31%
009753 1.0366 1.0366 1.31%
001882 2.2957 3.2156 1.31%
001884 2.1456 2.1906 1.31%
002685 1.567 1.789 1.31%
002697 2.822 2.822 1.78%
004231 2.0777 2.2757 1.31%
004232 2.019 3.0498 1.31%
001173 1.415 1.415 1.31%
005276 1.921 1.921 1.31%
005620 2.3371 2.3371 1.78%
006530 1.5388 1.5968 1.31%
004812 2.187 2.187 1.78%
008376 1.3987 1.3987 1.31%
007623 1.0297 1.0297 0.14%
009754 1.0358 1.0358 1.31%
010316 1.0305 1.0305 1.31%
001883 3.3947 4.4367 1.31%
001887 4.1223 4.4723 1.31%
001938 1.8759 2.7827 1.78%
002725 1.225 1.225 0.14%
002920 1.054 1.152 0.14%
004233 2.6272 2.6272 1.31%
004455 1.2719 1.2939 1.31%
001174 1.376 1.376 1.31%
001307 1.809 1.809 1.31%
006228 2.1782 2.1782 1.78%
008375 1.4039 1.4039 1.31%
009210 1.2912 1.2912 1.31%
166019 3.7354 4.0554 1.31%
166020 1.5686 1.9026 1.31%
001888 2.6956 3.9246 1.31%
001963 1.1569 1.1569 0.14%
002010 1.2742 1.3422 1.31%
002686 1.546 1.748 1.31%
002961 1.2028 1.2608 0.14%
004236 3.3189 3.8599 1.31%
001146 1.5055 1.5055 1.31%
005421 2.2688 2.2688 1.31%
005736 1.0295 1.0895 0.14%
005787 1.7914 1.9206 1.31%
004993 1.4145 1.4145 0.14%
004994 1.3992 1.3992 0.14%
166002 2.0519 3.6291 1.31%
166024 1.0443 1.171 1.31%
009520 1.257 1.257 0.14%
501081 1.563 1.563 1.31%
001886 2.1372 2.5127 1.31%
002009 1.3037 1.3717 1.31%
003150 1.1171 1.1171 1.31%
003151 1.0999 1.0999 1.31%
004442 1.2733 1.2953 1.31%
001117 1.82 1.82 1.31%
005621 2.2893 2.2893 1.78%
009211 1.2886 1.2886 1.31%
007446 1.0596 1.1192 0.14%
166008 1.062 1.5917 0.14%
166009 3.3636 4.4056 1.31%
166011 2.6841 3.9131 1.31%
009621 1.0207 1.0207 1.31%
009777 1.011 1.011 1.31%
009873 1.0232 1.0232 1.31%
010682 1.0305 1.0305 1.31%
001889 1.0572 1.5932 0.14%
001890 1.826 1.826 1.31%
002962 1.1835 1.2415 0.14%
003096 2.914 2.989 1.31%
001110 1.8639 1.8639 1.31%
001810 1.694 1.876 1.31%
005242 1.8828 1.9834 1.31%
005420 0.9919 0.9919 0.14%
005763 2.2189 2.2189 1.78%
004815 1.4228 1.4228 1.31%
166010 1.2595 1.6607 0.14%
166023 1.3098 1.8098 1.31%
001891 1.6337 2.0137 1.31%
001980 1.3868 1.3868 1.31%
002621 2.832 2.832 1.78%
003095 2.936 3.011 1.31%
004235 3.5876 3.5876 1.31%
004237 2.0251 2.5109 1.31%
001165 1.1495 1.2834 1.31%
001776 1.0168 1.2598 0.14%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票793,831.7392.71
2债券及货币67,980.5507.94
3现金67,980.5507.94
4其他资产1,686.1500.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601012隆基股份601.6045,126.325.27%372.19  
000858五粮液163.5336,140.884.22%82.77  
300012华测检测1,471.8035,956.194.20%528.67  
002352顺丰控股444.6135,766.994.18%336.09  
600519贵州茅台20.8034,698.294.05%7.22  
00700腾讯控股73.3932,986.263.85%54.17  
300413芒果超媒435.4029,345.833.43%123.05  
002127南极电商1,634.1428,205.253.29%689.99  
002555三七互娱698.3427,717.083.24%261.34  
002475立讯精密465.4626,591.713.11%95.04  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
59.6%66.08%0.0%0.0%28.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.02%
-5.12%
10.16%
53.78%
66.08%
0.0%
0.0%
96.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
0.87
0.92
夏普比率
234.59
212.20
119.19
特雷诺指数
0.09
0.15
0.08
詹森指数
0.38
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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