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信达澳银安益纯债债券  004838
收藏成功
债券型
基金公司信达澳银基金管理有限公司
基金经理尹华龙
申购费率0.08%
基金规模1.99亿  (2020-09-30)
1.0091
1.0881
9.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% 0.0% 865/3565
最近一月 0.07% -0.0% 1144/3510
最近三月 0.58% 0.0% 770/3426
最近一年 2.02% 0.04% 2053/2676
(2020-11-27)
基金代码004838 基金经理尹华龙 最新份额19,612.12万份   (2020-09-30)
基金类型债券型 基金公司信达澳银基金管理有限公司 最新规模1.99亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-03-06 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模7.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期安全的基础上,通过积极主动的管理,力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-27 1.0091 1.0881 0.02%
2020-11-26 1.0089 1.0879 0.02%
2020-11-25 1.0087 1.0877 0.05%
2020-11-24 1.0082 1.0872 0.00%
2020-11-23 1.0082 1.0872 0.07%
2020-11-20 1.0075 1.0865 -0.01%
2020-11-19 1.0076 1.0866 -0.05%
2020-11-18 1.0081 1.0871 -0.05%
2020-11-17 1.0086 1.0876 -0.01%
2020-11-16 1.0087 1.0877 0.02%
2020-11-13 1.0085 1.0875 -0.04%
2020-11-12 1.0089 1.0879 -0.03%
2020-11-11 1.0092 1.0882 0.00%
2020-11-10 1.0092 1.0882 0.01%
2020-11-9 1.0091 1.0881 -0.02%
2020-11-6 1.0093 1.0883 -0.02%
2020-11-5 1.0095 1.0885 -0.01%
2020-11-4 1.0096 1.0886 0.03%
2020-11-3 1.0093 1.0883 0.04%
2020-11-2 1.0089 1.0879 0.04%

尹华龙先生:中山大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员;2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理;2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银安益纯债债券型基金基金经理(2018年5月4日起至今))、信达澳银安和纯债债券型基金基金经理(2019年3月11日至2019年9月17日)、信达澳银安盛纯债债券型基金基金经理(2019年12月26日起至今)。

任职期间收益
信达澳银安益纯债债券  2018-05-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华润元大现金收益货币B货币型2016-04-11 至 2017-04-19 1.02.82% 2.84% 
信达澳银慧管家货币C货币型2020-07-25 至 今 0.40.74% 0.70% 
华润元大稳健债券C债券型2016-04-11 至 2017-04-19 1.0-0.92% 0.61% 
信达澳银鑫安债券(LOF)债券型,LOF型2018-05-04 至 今 2.616.08% 12.61% 
信达澳银信用债债券A债券型2018-05-04 至 今 2.615.94% 12.61% 
华润元大现金通货币A货币型2016-07-07 至 2017-04-19 0.81.81% 2.10% 
信达澳银安益纯债债券债券型2018-05-04 至 今 2.68.32% 12.61% 
信达澳银慧管家货币A货币型2020-07-25 至 今 0.40.69% 0.70% 
信达澳银慧管家货币E货币型2020-07-25 至 今 0.40.62% 0.70% 
信达澳银慧管家货币D货币型2020-07-25 至 今 0.40.35% 0.70% 
华润元大稳健债券A债券型2016-04-11 至 2017-04-19 1.0-0.56% 0.61% 
信达澳银慧理财货币货币型2020-07-25 至 今 0.40.68% 0.70% 
信达澳银慧管家货币B货币型2020-07-25 至 今 0.40.75% 0.70% 
信达澳银安盛纯债债券型2019-11-20 至 今 1.0-0.67% 3.25% 
信达澳银稳定价值债券B债券型2020-07-25 至 今 0.4-0.10% 0.56% 
华润元大润鑫债券A债券型2016-09-30 至 2017-04-19 0.60.37% -1.45% 
华润元大双鑫债券A债券型2017-01-23 至 2017-04-19 0.20.17% 0.02% 
信达安和纯债债券债券型2018-12-11 至 2019-09-18 0.890.68% 2.16% 
信达澳银信用债债券C债券型2018-05-04 至 今 2.615.20% 12.61% 
华润元大现金收益货币A货币型2016-04-11 至 2017-04-19 1.02.56% 2.84% 
华润元大现金通货币B货币型2016-07-07 至 2017-04-19 0.81.92% 2.10% 
华润元大双鑫债券C债券型2017-01-23 至 2017-04-19 0.20.15% 0.02% 
信达澳银稳定价值债券A债券型2020-07-25 至 今 0.40.00% 0.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尹华龙2018-05-04 至 今2年6个月零26天8.3212.61
孔学峰2017-11-28 至 2020-09-302年10个月零2天8.6613.17
基本信息
信达澳银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-06-05资产管理规模315.18 亿元
公司股东康联首域集团有限公司  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
610003 1.019 1.632 0.07%
610007 1.864 2.354 0.49%
001410 3.467 3.529 0.77%
003655 1.494 1.785 0.49%
006257 2.1307 2.1307 0.77%
610002 1.375 3.312 0.49%
610005 1.599 1.855 0.49%
005179 1.3074 1.3074 0.49%
166108 1.3038 1.3038 0.49%
166109 1.2573 1.2573 0.49%
009511 0.9958 0.9958 0.49%
610103 1.008 1.557 0.07%
007484 1.7011 1.7011 0.49%
006462 1.2762 1.2762 0.49%
610001 1.7132 2.2653 0.49%
005770 1.1288 1.1288 0.77%
009437 1.0386 1.0386 0.49%
009988 1.0762 1.0762 0.77%
001105 1.097 1.097 0.77%
007768 0.9933 0.9933 0.07%
166105 1.112 1.261 0.07%
166107 1.3152 1.3152 0.49%
166110 1.2495 1.2495 0.49%
009438 1.0381 1.0381 0.49%
610108 1.125 1.33 0.07%
004838 1.0091 1.0881 0.07%
003291 2.133 2.133 0.49%
003456 1.524 1.811 0.49%
006463 1.3077 1.3077 0.49%
610006 1.982 2.452 0.49%
005168 1.3865 1.3865 0.49%
010363 1.0186 1.0186 0.49%
610004 2.408 2.408 0.49%
610008 1.144 1.369 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币19,641.5098.54
3现金669.4603.36
4其他资产328.2401.65
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020818国开0850.00(万张)5,033.50(万元)25.25(%)  
219020219国开0250.00(万张)5,004.00(万元)25.10(%)  
319020319国开0340.00(万张)3,987.20(万元)20.00(%)  
419020819国开0830.00(万张)2,997.60(万元)15.04(%)  
519020719国开0710.00(万张)1,000.30(万元)5.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-10-162020-10-190.0106
22020-01-232020-02-030.0297
32019-03-202019-03-210.0176
42019-01-142019-01-150.0211
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.64%2.02%0.0%0.0%3.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.58%
-0.11%
1.49%
2.02%
0.0%
0.0%
9.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.02
夏普比率
27.64
81.69
118.78
特雷诺指数
-0.02
-0.18
-0.24
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。