公募基金 > 基金超市 > 中欧红利优享灵活配置混合C
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理蓝小康
申购费率0.0%
基金规模3.12亿  (2021-09-30)
1.7788
1.7788
77.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.52% -0.0% 3865/5443
最近一月 8.13% 0.02% 151/5404
最近三月 6.38% 0.01% 570/5261
最近一年 24.86% 0.16% 861/3995
(2021-12-02)
基金代码004815 基金经理蓝小康 最新份额9,830.28万份   (2021-09-30)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模3.12亿   (2021-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2018-04-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.44亿 托管费0.25%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-12-2 1.7788 1.7788 -0.31%
2021-12-1 1.7844 1.7844 0.57%
2021-11-30 1.7743 1.7743 0.36%
2021-11-29 1.7679 1.7679 -0.65%
2021-11-26 1.7794 1.7794 -0.49%
2021-11-25 1.7881 1.7881 -0.43%
2021-11-24 1.7959 1.7959 -0.34%
2021-11-23 1.8021 1.8021 0.97%
2021-11-22 1.7848 1.7848 0.20%
2021-11-19 1.7812 1.7812 1.36%
2021-11-18 1.7573 1.7573 -0.55%
2021-11-17 1.7671 1.7671 0.86%
2021-11-16 1.7521 1.7521 0.14%
2021-11-15 1.7496 1.7496 -0.60%
2021-11-12 1.7602 1.7602 1.45%
2021-11-11 1.7351 1.7351 1.71%
2021-11-10 1.7059 1.7059 0.78%
2021-11-9 1.6927 1.6927 0.67%
2021-11-8 1.6814 1.6814 0.71%
2021-11-5 1.6695 1.6695 -1.21%

蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中欧红利优享灵活配置混合C  2018-04-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧价值发现混合E混合型2017-05-11 至 今 4.677.68% 100.49% 
中欧价值发现混合C混合型2017-05-11 至 今 4.671.77% 100.44% 
中欧红利优享灵活配置混合A混合型2018-04-20 至 今 3.683.37% 84.14% 
中欧价值发现混合A混合型2017-05-11 至 今 4.677.27% 100.44% 
中欧红利优享灵活配置混合C混合型2018-04-20 至 今 3.678.44% 84.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蓝小康2018-04-20 至 今3年7个月零13天78.4484.14
卢博森2018-01-13 至 2020-05-292年4个月零16天-0.7022.60
曹名长2018-01-13 至 2021-02-103年0个月零28天57.7678.11
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,269.82 亿元
公司股东国都证券股份有限公司  周玉雄  关子阳  万盛基业投资有限责任公司  赵国英  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  魏博  卞玺云  窦玉明  卢纯青  曲径  黎忆海  郑苏丹  方伊  于洁  意大利意联银行股份合作公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010948 1.0126 1.0126 -0.30%
001000 2.552 2.552 -0.30%
010723 0.9654 0.9654 -0.30%
001990 2.3923 2.4803 -0.30%
013220 1.0999 1.0999 -0.30%
012558 1.0516 1.0516 -0.30%
012647 0.9914 0.9914 -0.30%
166006 2.4263 2.7926 -0.30%
166019 5.4241 5.7441 -0.30%
002920 1.0396 1.1886 0.00%
003096 3.187 3.419 -0.30%
004235 5.1686 5.1686 -0.30%
008376 1.6023 1.6023 -0.30%
501081 2.0794 2.0794 -0.30%
009621 1.1045 1.1045 -0.30%
010215 1.0605 1.0605 -0.30%
001887 5.9859 6.3359 -0.30%
006530 1.5331 1.6911 -0.30%
002697 2.659 2.659 -0.20%
010900 1.0306 1.0306 -0.30%
011394 1.0415 1.0415 -0.30%
010724 0.9579 0.9579 -0.30%
005242 2.1986 2.2992 -0.30%
005275 2.1692 2.1692 -0.30%
005276 2.108 2.108 -0.30%
012145 1.0174 1.0174 0.00%
012146 1.0157 1.0157 0.00%
009519 1.4234 1.4624 0.00%
012778 3.077 3.077 -0.30%
012916 1.0096 1.0096 0.00%
012391 0.9747 0.9747 -0.30%
166002 2.1562 3.7334 -0.30%
166007 2.5445 2.5895 -0.30%
166012 1.0579 1.2479 0.00%
002962 1.2108 1.2988 0.00%
001173 1.635 1.635 -0.30%
001174 1.577 1.577 -0.30%
004233 2.8452 2.8452 -0.30%
009754 1.1326 1.1326 -0.30%
001776 1.04 1.3215 0.00%
006529 1.5431 1.7055 -0.30%
010429 1.1148 1.1148 -0.30%
002010 1.3605 1.4285 -0.30%
009516 1.1034 1.1034 -0.30%
166009 3.7165 4.7585 -0.30%
006228 2.4896 2.4896 -0.20%
004455 1.3709 1.3929 -0.30%
001147 1.5298 1.5298 -0.30%
001306 2.085 2.085 -0.30%
004241 1.8208 2.911 -0.20%
008375 1.6148 1.6148 -0.30%
009622 1.0983 1.0983 -0.30%
010188 1.0728 1.0728 -0.30%
010189 1.0657 1.0657 -0.30%
010213 1.0847 1.0847 -0.30%
009777 1.1889 1.1889 -0.30%
009873 1.1047 1.1047 -0.30%
001810 1.987 2.169 -0.30%
001889 0.9934 1.5407 0.00%
001890 1.887 1.887 -0.30%
009211 1.3825 1.3825 -0.30%
002592 1.1 1.523 0.00%
002686 1.64 1.979 -0.30%
011393 1.0446 1.0446 -0.30%
010337 0.9008 0.9008 -0.30%
005241 2.2736 2.3742 -0.30%
009515 1.1134 1.1134 -0.30%
166001 1.6996 2.8698 -0.30%
166010 1.3189 1.8491 0.00%
166011 2.9303 4.1593 -0.30%
166024 1.0328 1.3617 -0.30%
005421 2.4857 2.4857 -0.30%
004734 1.4265 1.4265 -0.30%
001164 1.2474 1.4759 -0.30%
001165 1.2274 1.3613 -0.30%
004814 1.8279 1.8279 -0.30%
004234 2.3011 2.3011 -0.30%
005765 3.6129 3.7799 -0.30%
005787 1.6674 1.9796 -0.30%
010214 1.0786 1.0786 -0.30%
009776 1.1966 1.1966 -0.30%
009791 1.1647 1.1647 -0.30%
001884 2.5675 2.6125 -0.30%
001891 1.8665 2.2465 -0.30%
011264 0.9561 0.9561 -0.30%
011436 0.9749 0.9749 -0.30%
010336 0.9073 0.9073 -0.30%
001938 1.8721 3.1969 -0.20%
012240 1.0075 1.0075 0.00%
012390 0.9783 0.9783 -0.30%
166008 0.9983 1.5393 0.00%
166020 1.7921 2.1261 -0.30%
002961 1.2361 1.3241 0.00%
006229 2.437 2.437 -0.20%
005419 1.0517 1.0517 0.00%
005420 1.0415 1.0415 0.00%
005620 2.0419 2.2969 -0.20%
005736 1.0624 1.1381 0.00%
004616 2.8636 2.8636 -0.20%
004728 1.0501 1.1631 0.00%
001307 1.981 1.981 -0.30%
007623 1.075 1.075 0.00%
001811 3.6871 3.9381 -0.30%
001881 1.8133 2.9352 -0.30%
001882 2.599 3.5189 -0.30%
001885 2.1657 3.7572 -0.30%
001888 2.9427 4.1717 -0.30%
009210 1.3909 1.3909 -0.30%
002591 1.0641 1.2541 0.00%
010901 1.0251 1.0251 -0.30%
010678 0.9893 0.9893 -0.30%
010712 1.0638 1.0638 -0.30%
001963 1.0721 1.0721 0.00%
001980 1.9033 1.9033 -0.30%
012281 1.0101 1.0101 -0.30%
009520 1.4147 1.4537 0.00%
013831 1.0113 1.0113 -0.30%
013999 1.012 1.012 -0.30%
013221 1.0979 1.0979 -0.30%
166005 2.3363 3.3734 -0.30%
004735 1.3787 1.3787 -0.30%
001110 2.0259 2.0259 -0.30%
004994 1.6164 1.6164 0.00%
004232 2.2674 3.2982 -0.30%
004236 3.638 4.179 -0.30%
004237 2.111 2.5968 -0.30%
501208 1.1992 1.1992 -0.30%
007622 1.0848 1.0848 0.00%
005763 2.9648 2.9648 -0.20%
005764 1.926 2.108 -0.30%
010216 1.0536 1.0536 -0.30%
009872 1.1155 1.1155 -0.30%
002621 2.691 2.691 -0.20%
002685 1.661 2.036 -0.30%
010947 1.0185 1.0185 -0.30%
010713 1.0629 1.0629 -0.30%
002009 1.3961 1.4641 -0.30%
012915 1.0102 1.0102 0.00%
013830 1.0114 1.0114 -0.30%
166025 1.2218 1.8535 -0.30%
003095 3.233 3.471 -0.30%
004442 1.3739 1.3959 -0.30%
004729 1.0351 1.1271 0.00%
004740 1.3027 1.8027 -0.30%
001117 1.881 1.881 -0.30%
004812 3.7824 3.7824 -0.20%
004813 3.7446 3.7446 -0.20%
004993 1.6407 1.6407 0.00%
007446 0.992 1.0629 0.00%
007101 1.1978 1.8285 -0.30%
010080 1.1652 1.1652 -0.30%
009753 1.1369 1.1369 -0.30%
001883 3.7508 4.7928 -0.30%
006562 1.027 1.176 0.00%
010852 1.0317 1.0317 -0.30%
010853 1.0289 1.0289 -0.30%
011435 0.9803 0.9803 -0.30%
010679 0.9816 0.9816 -0.30%
001955 3.087 3.087 -0.30%
012897 1.0385 1.0542 0.00%
011708 1.1147 1.1147 -0.30%
011709 1.1096 1.1096 -0.30%
013998 1.012 1.012 -0.30%
012557 1.0541 1.0541 -0.30%
166016 1.078 1.499 0.00%
166023 1.3398 1.8398 -0.30%
166027 1.1743 1.1743 -0.30%
005621 1.9946 2.2336 -0.20%
001111 1.596 1.596 -0.30%
001146 1.6435 1.6435 -0.30%
004815 1.7788 1.7788 -0.30%
004848 2.5162 2.5162 -0.30%
004231 2.3497 2.5477 -0.30%
001886 2.4367 2.8122 -0.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,257.5084.12
2债券及货币4,105.2413.15
3现金4,105.2413.15
4其他资产1,045.2403.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002142宁波银行64.232,257.687.23%15.50  
600970中材国际122.481,396.274.47%84.09  
01378中国宏桥142.001,185.703.80%142.00  
002851麦格米特34.971,124.933.60%9.45  
600346恒力石化43.141,123.393.60%28.99  
300702天宇股份21.661,074.293.44%21.66  
601233桐昆股份46.081,011.003.24%0.00  
600383金地集团90.001,008.003.23%90.00  
002643万润股份53.221,003.823.22%45.22  
002048宁波华翔43.52945.693.03%15.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
31.37%24.86%29.58%0.0%17.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.13%
6.38%
12.22%
28.55%
24.86%
117.75%
0.0%
77.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
0.93
0.96
夏普比率
125.82
165.58
87.94
特雷诺指数
0.03
0.09
0.05
詹森指数
0.20
0.18
0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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