基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理周蔚文 申购费率0.0% 基金规模83.06亿 (2020-12-31) |
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基金代码004740 | 基金经理周蔚文 | 最新份额17,082.54万份 (2020-12-31) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模83.06亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-07-31 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模11.7亿 | 托管费0.25% |
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、国债期货、股票期权等以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-2-5 | 1.4709 | 1.9709 | -1.75% |
2021-2-4 | 1.4971 | 1.9971 | -0.32% |
2021-2-3 | 1.5019 | 2.0019 | -0.42% |
2021-2-2 | 1.5082 | 2.0082 | 1.99% |
2021-2-1 | 1.4788 | 1.9788 | 2.56% |
2021-1-29 | 1.4419 | 1.9419 | -0.45% |
2021-1-28 | 1.4484 | 1.9484 | -4.14% |
2021-1-27 | 1.511 | 2.011 | -0.02% |
2021-1-26 | 1.5113 | 2.0113 | -1.39% |
2021-1-25 | 1.5326 | 2.0326 | 1.39% |
2021-1-22 | 1.5116 | 2.0116 | 1.08% |
2021-1-21 | 1.4954 | 1.9954 | 1.98% |
2021-1-20 | 1.4663 | 1.9663 | 0.85% |
2021-1-19 | 1.4539 | 1.9539 | -1.90% |
2021-1-18 | 1.4821 | 1.9821 | 1.95% |
2021-1-15 | 1.4537 | 1.9537 | 1.28% |
2021-1-14 | 1.4353 | 1.9353 | -1.81% |
2021-1-13 | 1.4617 | 1.9617 | -0.48% |
2021-1-12 | 1.4687 | 1.9687 | 2.37% |
2021-1-11 | 1.4347 | 1.9347 | -0.84% |
周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国天合稳健优选混合 | 混合型 | 2006-10-12 至 2011-01-12 | 4.3 | 140.94% | 135.20% |
中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2011-08-16 至 今 | 9.5 | 397.49% | 214.75% |
中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2017-01-12 至 今 | 4.1 | 134.06% | 89.42% |
中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2011-05-23 至 今 | 9.7 | 432.31% | 218.95% |
中欧盛世成长分级股票B | 股票型,分级基金 | 2012-02-11 至 2014-01-10 | 1.9 | 64.00% | 0.43% |
中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2018-03-21 至 今 | 2.9 | 105.37% | 66.64% |
中欧盛世成长分级股票 | 股票型,分级基金 | 2012-02-11 至 2014-01-10 | 1.9 | -- | -- |
中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 2019-03-11 至 今 | 1.9 | 94.93% | 77.18% |
中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 2019-03-11 至 今 | 1.9 | 93.64% | 77.18% |
中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 今 | 4.2 | 172.30% | 84.34% |
中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型,LOF型 | 2015-10-08 至 今 | 5.3 | 200.15% | 107.58% |
中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2016-12-01 至 今 | 4.2 | 172.50% | 84.34% |
中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 2015-10-08 至 今 | 5.3 | 178.08% | 107.58% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2017-07-13 至 今 | 3.6 | 115.26% | 76.88% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2017-07-13 至 今 | 3.6 | 119.00% | 76.89% |
中欧盛世成长分级股票A | 股票型,分级基金 | 2012-02-11 至 2014-01-10 | 1.9 | 11.60% | 0.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周蔚文 | 2017-07-13 至 今 | 3年-6个月零25天 | 115.26 | 76.88 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 4,013.68 亿元 |
公司股东 | 万盛基业投资有限责任公司 方伊 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 卞玺云 窦玉明 关子阳 郑苏丹 黎忆海 于洁 北京百骏投资有限公司 赵国英 曲径 UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A. 国都证券股份有限公司 周玉雄 魏博 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001811 | 2.557 | 2.808 | -0.22% | |
001889 | 1.019 | 1.5663 | -0.07% | |
004442 | 1.3085 | 1.3305 | -0.22% | |
004734 | 1.3997 | 1.3997 | -0.22% | |
004850 | 1.0343 | 1.1443 | -0.07% | |
005421 | 2.3839 | 2.3839 | -0.22% | |
005787 | 1.8508 | 2.163 | -0.22% | |
006228 | 2.879 | 2.879 | -0.30% | |
006529 | 1.75 | 1.9124 | -0.22% | |
008946 | 1.0521 | 1.0521 | -0.07% | |
010336 | 1.0406 | 1.0406 | -0.22% | |
010724 | 1.0315 | 1.0315 | -0.22% | |
010901 | 0.9968 | 0.9968 | -0.22% | |
166025 | 1.7419 | 2.0736 | -0.22% | |
501208 | 1.2492 | 1.2492 | -0.22% | |
001000 | 2.219 | 2.219 | -0.22% | |
001110 | 1.9622 | 1.9622 | -0.22% | |
001147 | 1.4726 | 1.4726 | -0.22% | |
001306 | 2.177 | 2.177 | -0.22% | |
001776 | 1.0136 | 1.2676 | -0.07% | |
001883 | 3.6583 | 4.7003 | -0.22% | |
001886 | 2.6218 | 2.9973 | -0.22% | |
001891 | 1.4966 | 1.8766 | -0.22% | |
002010 | 1.3095 | 1.3775 | -0.22% | |
002591 | 1.1049 | 1.2949 | -0.07% | |
003096 | 3.835 | 3.945 | -0.22% | |
004235 | 4.0377 | 4.0377 | -0.22% | |
004283 | 1.2097 | 1.2097 | -0.22% | |
004729 | 1.0207 | 1.1017 | -0.07% | |
004735 | 1.3618 | 1.3618 | -0.22% | |
005241 | 2.6187 | 2.7193 | -0.22% | |
005275 | 2.4466 | 2.4466 | -0.22% | |
005420 | 1.0054 | 1.0054 | -0.07% | |
006229 | 2.8367 | 2.8367 | -0.30% | |
007535 | 1.0116 | 1.0651 | -0.07% | |
009210 | 1.3975 | 1.3975 | -0.22% | |
009211 | 1.3936 | 1.3936 | -0.22% | |
009519 | 1.2841 | 1.3231 | -0.07% | |
009872 | 1.2523 | 1.2523 | -0.22% | |
010679 | 1.0161 | 1.0161 | -0.22% | |
010900 | 0.9972 | 0.9972 | -0.22% | |
166002 | 2.3179 | 3.8951 | -0.22% | |
166007 | 2.3337 | 2.3787 | -0.22% | |
166020 | 1.4369 | 1.7709 | -0.22% | |
166024 | 0.9799 | 1.1066 | -0.22% | |
001615 | 1.254 | 1.254 | -0.22% | |
001810 | 1.571 | 1.753 | -0.22% | |
001884 | 2.3548 | 2.3998 | -0.22% | |
001890 | 2.101 | 2.101 | -0.22% | |
001990 | 2.0222 | 2.1102 | -0.22% | |
002685 | 1.805 | 2.07 | -0.22% | |
002961 | 1.2272 | 1.3152 | -0.07% | |
004231 | 2.5449 | 2.7429 | -0.22% | |
004236 | 3.5715 | 4.1125 | -0.22% | |
004812 | 2.7985 | 2.7985 | -0.30% | |
005763 | 2.3773 | 2.3773 | -0.30% | |
007623 | 1.0363 | 1.0363 | -0.07% | |
008375 | 1.7662 | 1.7662 | -0.22% | |
009648 | 1.466 | 1.466 | -0.22% | |
009776 | 1.2365 | 1.2365 | -0.22% | |
166008 | 1.0236 | 1.5646 | -0.07% | |
166009 | 3.6248 | 4.6668 | -0.22% | |
001117 | 2.094 | 2.094 | -0.22% | |
001887 | 4.6461 | 4.9961 | -0.22% | |
001955 | 2.525 | 2.525 | -0.22% | |
002686 | 1.782 | 2.023 | -0.22% | |
004455 | 1.3068 | 1.3288 | -0.22% | |
004815 | 1.5256 | 1.5256 | -0.22% | |
004848 | 1.7986 | 1.7986 | -0.22% | |
004993 | 1.4233 | 1.4233 | -0.07% | |
005736 | 1.0398 | 1.0998 | -0.07% | |
007446 | 1.0206 | 1.0915 | -0.07% | |
007622 | 1.0418 | 1.0418 | -0.07% | |
008739 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% | |
009516 | 1.0867 | 1.0867 | -0.22% | |
009621 | 1.056 | 1.056 | -0.22% | |
009754 | 1.0725 | 1.0725 | -0.22% | |
010080 | 1.2629 | 1.2629 | -0.22% | |
010189 | 1.0333 | 1.0333 | -0.22% | |
010216 | 1.0234 | 1.0234 | -0.22% | |
010337 | 1.0399 | 1.0399 | -0.22% | |
166006 | 2.6106 | 2.9769 | -0.22% | |
166010 | 1.1898 | 1.72 | -0.07% | |
166012 | 1.1007 | 1.2907 | -0.07% | |
166016 | 1.215 | 1.467 | -0.07% | |
000894 | 1.471 | 1.471 | -0.22% | |
001111 | 1.5458 | 1.5458 | -0.22% | |
001146 | 1.582 | 1.582 | -0.22% | |
001174 | 1.543 | 1.543 | -0.22% | |
001885 | 2.328 | 3.9195 | -0.22% | |
002009 | 1.3405 | 1.4085 | -0.22% | |
002920 | 1.0323 | 1.1603 | -0.07% | |
004728 | 1.0536 | 1.1346 | -0.07% | |
004813 | 2.7888 | 2.7888 | -0.30% | |
004814 | 1.5576 | 1.5576 | -0.22% | |
005620 | 2.2506 | 2.5056 | -0.30% | |
005621 | 2.213 | 2.452 | -0.30% | |
005765 | 2.522 | 2.689 | -0.22% | |
005964 | 1.0247 | 1.1584 | -0.07% | |
006530 | 1.7444 | 1.9024 | -0.22% | |
008376 | 1.7583 | 1.7583 | -0.22% | |
009753 | 1.0739 | 1.0739 | -0.22% | |
009777 | 1.2337 | 1.2337 | -0.22% | |
010188 | 1.0351 | 1.0351 | -0.22% | |
010429 | 0.9967 | 0.9967 | -0.22% | |
010723 | 1.0327 | 1.0327 | -0.22% | |
166005 | 1.9063 | 2.9434 | -0.22% | |
166027 | 1.1113 | 1.1113 | -0.22% | |
501081 | 1.8625 | 1.8625 | -0.22% | |
001938 | 2.0218 | 3.1886 | -0.30% | |
001980 | 1.5018 | 1.5018 | -0.22% | |
002621 | 2.943 | 2.943 | -0.30% | |
002697 | 2.928 | 2.928 | -0.30% | |
002725 | 1.177 | 1.177 | -0.07% | |
002962 | 1.2061 | 1.2941 | -0.07% | |
003095 | 3.869 | 3.98 | -0.22% | |
004237 | 2.2843 | 2.7701 | -0.22% | |
004616 | 2.281 | 2.281 | -0.30% | |
005242 | 2.5489 | 2.6495 | -0.22% | |
005276 | 2.3932 | 2.3932 | -0.22% | |
005764 | 1.534 | 1.716 | -0.22% | |
006562 | 1.0223 | 1.1503 | -0.07% | |
009791 | 1.1076 | 1.1076 | -0.22% | |
010215 | 1.025 | 1.025 | -0.22% | |
010678 | 1.0173 | 1.0173 | -0.22% | |
010712 | 1.0086 | 1.0086 | -0.22% | |
166023 | 1.5065 | 2.0065 | -0.22% | |
001165 | 1.1791 | 1.313 | -0.22% | |
001307 | 2.081 | 2.081 | -0.22% | |
001881 | 1.9998 | 3.1217 | -0.22% | |
001882 | 2.1207 | 3.0406 | -0.22% | |
004234 | 1.9578 | 1.9578 | -0.22% | |
004740 | 1.4709 | 1.9709 | -0.22% | |
007101 | 1.7212 | 2.0519 | -0.22% | |
007619 | 1.0179 | 1.0179 | -0.07% | |
009515 | 1.0911 | 1.0911 | -0.22% | |
009520 | 1.2805 | 1.3195 | -0.07% | |
010213 | 1.2853 | 1.2853 | -0.22% | |
166001 | 1.8742 | 3.0444 | -0.22% | |
166011 | 3.092 | 4.321 | -0.22% | |
001164 | 1.1935 | 1.422 | -0.22% | |
001173 | 1.589 | 1.589 | -0.22% | |
001888 | 3.1052 | 4.3342 | -0.22% | |
001963 | 1.1166 | 1.1166 | -0.07% | |
002592 | 1.234 | 1.488 | -0.07% | |
003419 | 0.9771 | 1.1081 | -0.07% | |
004232 | 1.8622 | 2.893 | -0.22% | |
004233 | 3.0221 | 3.0221 | -0.22% | |
004241 | 1.9831 | 2.9153 | -0.30% | |
004994 | 1.4069 | 1.4069 | -0.07% | |
005419 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | |
009020 | 1.248 | 1.248 | -0.22% | |
009622 | 1.0535 | 1.0535 | -0.22% | |
009873 | 1.2483 | 1.2483 | -0.22% | |
010214 | 1.2832 | 1.2832 | -0.22% | |
010713 | 1.0086 | 1.0086 | -0.22% | |
166019 | 4.21 | 4.53 | -0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 770,629.07 | 92.78 |
2 | 债券及货币 | 61,917.11 | 07.45 |
3 | 现金 | 60,526.23 | 07.29 |
4 | 其他资产 | 7,869.24 | 00.95 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 7,001.34 | 65,042.46 | 7.83% | 7001.34 |
002460 | 赣锋锂业 | 524.08 | 53,037.38 | 6.39% | 524.08 |
000002 | 万科A | 1,823.53 | 52,335.39 | 6.30% | 1608.45 |
002352 | 顺丰控股 | 440.77 | 38,889.49 | 4.68% | 440.77 |
000858 | 五粮液 | 130.15 | 37,984.77 | 4.57% | 89.14 |
600346 | 恒力石化 | 1,334.31 | 37,320.60 | 4.49% | 1030.77 |
600887 | 伊利股份 | 739.20 | 32,798.52 | 3.95% | 498.18 |
000333 | 美的集团 | 325.80 | 32,071.44 | 3.86% | 254.47 |
000063 | 中兴通讯 | 922.27 | 31,034.26 | 3.74% | 710.72 |
601021 | 春秋航空 | 525.58 | 29,132.77 | 3.51% | 525.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 128126 | 赣锋转2 | 07.80(万张) | 1,301.55(万元) | 0.16(%) |
2 | 113584 | 家悦转债 | 00.86(万张) | 89.33(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 1.0% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 0.5 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
135.75% | 70.36% | 27.78% | 0.0% | 24.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17% | 22.21% | 8.83% | 8.83% | 70.36% | 108.77% | 0.0% | 115.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 1.01 | 0.97 |
夏普比率 | 241.85 | 246.63 | 119.61 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.13 | 0.06 |
詹森指数 | 0.32 | 0.31 | 0.20 |
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