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中欧瑾灵灵活配置混合A  004734
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理张跃鹏
申购费率1.5%
基金规模5.87亿  (2021-06-30)
1.4187
1.4187
41.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 3682/5660
最近一月 -1.31% -0.0% 4009/5571
最近三月 -2.62% -0.02% 3065/5228
最近一年 9.96% 0.17% 2182/3963
(2021-10-22)
基金代码004734 基金经理张跃鹏 最新份额33,163.56万份   (2021-06-30)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模5.87亿   (2021-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-12-01 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.11亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-10-22 1.4187 1.4187 0.00%
2021-10-21 1.4187 1.4187 0.07%
2021-10-20 1.4177 1.4177 -0.19%
2021-10-19 1.4204 1.4204 0.26%
2021-10-18 1.4167 1.4167 -0.08%
2021-10-15 1.4178 1.4178 0.33%
2021-10-14 1.4131 1.4131 -0.04%
2021-10-13 1.4137 1.4137 0.34%
2021-10-12 1.4089 1.4089 -0.49%
2021-10-11 1.4159 1.4159 0.17%
2021-10-8 1.4135 1.4135 -0.32%
2021-9-30 1.418 1.418 0.45%
2021-9-29 1.4116 1.4116 -0.75%
2021-9-28 1.4222 1.4222 0.05%
2021-9-27 1.4215 1.4215 -0.37%
2021-9-24 1.4268 1.4268 -0.51%
2021-9-23 1.4341 1.4341 -0.24%
2021-9-22 1.4375 1.4375 0.29%
2021-9-17 1.4333 1.4333 -0.01%
2021-9-16 1.4334 1.4334 -0.33%

张跃鹏先生:中国籍,研究生硕士,天津财经大学金融学专业。具有多年证券从业经历。历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任交易员。现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起至今)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起至今)、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾和灵活投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金(自2016年8月22日起至今)、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理(自2016年9月1日起至今)、中欧双利债券型证券投资基金(自2016年11月12日起至今)、中欧康裕混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月15日起至今)、中欧明睿新起点混合型证券投资基金(自2017年6月23日起至2018年7月12日)、中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金(自2017年8月9日起至2018年8月23日)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(自2019年6月15号起至今)。

任职期间收益
中欧瑾灵灵活配置混合A  2019-06-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2016-01-12 至 今 5.853.18% 109.87% 
中欧琪和灵活配置混合A混合型2016-01-12 至 2019-01-16 3.017.30% -1.85% 
中欧睿诚定期开放混合A混合型2019-05-26 至 2019-10-10 0.42.08% 11.76% 
中欧睿诚定期开放混合C混合型2019-05-26 至 2019-10-10 0.41.93% 11.76% 
中欧数据挖掘混合C混合型2019-05-26 至 2019-10-10 0.412.44% 11.76% 
中欧数据挖掘混合C混合型2021-07-01 至 2021-09-30 0.24.94% -0.91% 
中欧瑾灵灵活配置混合A混合型2019-06-19 至 今 2.436.31% 85.02% 
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合混合型2019-06-15 至 2021-08-13 2.2109.63% 81.88% 
中欧明睿新起点混合混合型2017-06-23 至 2018-07-12 1.1-2.70% 2.13% 
中欧价值智选混合E混合型2016-09-01 至 2017-09-26 1.1-7.56% 6.13% 
中欧琪丰灵活配置混合C混合型2015-11-27 至 2018-10-11 2.90.91% -10.27% 
中欧琪和灵活配置混合C混合型2016-01-12 至 2019-01-16 3.010.24% -1.85% 
中欧双利债券A债券型2016-11-12 至 2018-06-01 1.66.11% 1.50% 
中欧康裕混合A混合型2017-03-03 至 2018-06-01 1.27.21% 5.95% 
中欧康裕混合C混合型2017-03-03 至 2018-06-01 1.27.19% 5.93% 
中欧瑾源灵活配置混合A混合型2016-01-12 至 今 5.855.23% 109.94% 
中欧数据挖掘混合A混合型2019-05-26 至 2019-10-10 0.413.00% 11.76% 
中欧数据挖掘混合A混合型2021-07-01 至 2021-09-30 0.25.14% -0.91% 
中欧价值智选混合C混合型2017-01-19 至 2017-09-26 0.7-3.78% 8.94% 
中欧优势成长混合混合型2020-08-29 至 今 1.215.23% 17.61% 
中欧价值智选混合A混合型2016-09-01 至 2017-09-26 1.1-7.95% 6.14% 
中欧瑾泉灵活配置混合C混合型2016-01-12 至 今 5.851.48% 109.94% 
中欧瑾和灵活配置混合A混合型2016-01-12 至 2017-01-25 1.07.97% 3.32% 
中欧瑾和灵活配置混合A混合型2020-11-27 至 今 0.99.74% 13.81% 
中欧达乐混合混合型2019-05-26 至 2019-07-18 0.10.23% 4.18% 
中欧瑾源灵活配置混合C混合型2016-01-12 至 今 5.848.18% 109.94% 
中欧互通精选混合E混合型2021-07-01 至 2021-09-30 0.21.40% -0.91% 
中欧互通精选混合E混合型2019-05-26 至 2019-10-10 0.49.97% 11.77% 
中欧瑾通灵活配置混合C混合型2015-11-27 至 2020-07-09 4.629.85% 54.91% 
中欧琪丰灵活配置混合A混合型2015-11-27 至 2018-10-11 2.92.67% -10.27% 
中欧瑾悠灵活配置混合A混合型2016-08-12 至 2018-07-11 1.93.37% 2.43% 
中欧瑾悠灵活配置混合C混合型2016-08-12 至 2018-07-11 1.942.65% 2.40% 
中欧双利债券C债券型2016-11-12 至 2018-06-01 1.65.48% 1.50% 
中欧优势行业灵活配置混合混合型2018-07-12 至 2018-11-15 0.36.01% -6.15% 
中欧互通精选混合A混合型2019-05-26 至 2019-10-10 0.49.94% 11.76% 
中欧互通精选混合A混合型2021-07-01 至 2021-09-30 0.21.39% -0.91% 
中欧瑾和灵活配置混合C混合型2016-01-12 至 2017-01-25 1.06.94% 3.33% 
中欧瑾和灵活配置混合C混合型2020-11-27 至 今 0.99.00% 13.81% 
中欧量化驱动混合混合型2019-05-26 至 2019-10-10 0.46.31% 11.76% 
中欧量化驱动混合混合型2021-07-01 至 2021-09-30 0.26.19% -0.91% 
中欧瑾通灵活配置混合A混合型2015-11-27 至 2020-07-09 4.632.56% 54.91% 
中欧瑾泰债券A债券型2017-06-10 至 2018-08-23 1.22.16% -3.71% 
中欧瑾泰债券C债券型2017-06-10 至 2018-08-23 1.21.65% -3.71% 
中欧瑾灵灵活配置混合C混合型2019-06-19 至 今 2.433.79% 85.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张跃鹏2019-06-19 至 今2年4个月零5天36.3185.02
李欣2017-11-10 至 2019-08-201年9个月零10天6.903.76
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,084.75 亿元
公司股东国都证券股份有限公司  周玉雄  关子阳  万盛基业投资有限责任公司  赵国英  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  魏博  卞玺云  窦玉明  卢纯青  曲径  黎忆海  郑苏丹  方伊  于洁  意大利意联银行股份合作公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001000 2.482 2.482 -0.02%
001307 1.75 1.75 -0.02%
001776 1.0302 1.3117 -0.01%
001810 1.894 2.076 -0.02%
001963 1.1148 1.1148 -0.01%
002685 1.704 2.079 -0.02%
004735 1.3724 1.3724 -0.02%
004813 3.701 3.701 0.01%
004848 2.2574 2.2574 -0.02%
004994 1.5143 1.5143 -0.01%
005275 2.1642 2.1642 -0.02%
005421 2.417 2.417 -0.02%
005620 1.9483 2.2033 0.01%
005787 1.7002 2.0124 -0.02%
007446 0.9866 1.0575 -0.01%
009519 1.3632 1.4022 -0.01%
009776 1.176 1.176 -0.02%
010216 1.0486 1.0486 -0.02%
010429 1.0834 1.0834 -0.02%
010724 0.9597 0.9597 -0.02%
011394 1.0314 1.0314 -0.02%
011436 0.976 0.976 -0.02%
011711 1.0079 1.0079 -0.02%
166007 2.5026 2.5476 -0.02%
166009 3.6302 4.6722 -0.02%
166023 1.3509 1.8509 -0.02%
001174 1.49 1.49 -0.02%
001881 1.8474 2.9693 -0.02%
001882 2.5042 3.4241 -0.02%
001891 1.766 2.146 -0.02%
001980 1.9028 1.9028 -0.02%
001990 2.3257 2.4137 -0.02%
002962 1.208 1.296 -0.01%
005765 3.4296 3.5966 -0.02%
007623 1.0712 1.0712 -0.01%
010188 1.0613 1.0613 -0.02%
010852 0.9992 0.9992 -0.02%
011264 0.9741 0.9741 -0.02%
011709 1.0423 1.0423 -0.02%
012146 1.0103 1.0103 -0.01%
166019 4.8923 5.2123 -0.02%
001306 1.84 1.84 -0.02%
001883 3.6638 4.7058 -0.02%
001887 5.3989 5.7489 -0.02%
004231 2.349 2.547 -0.02%
004232 2.1866 3.2174 -0.02%
004233 2.5146 2.5146 -0.02%
004728 1.0468 1.1598 -0.01%
004814 1.6747 1.6747 -0.02%
005419 1.0443 1.0443 -0.01%
005964 1.0335 1.1962 -0.01%
006228 2.6009 2.6009 0.01%
006229 2.5482 2.5482 0.01%
007535 1.0424 1.0959 -0.01%
009621 1.0951 1.0951 -0.02%
009777 1.1691 1.1691 -0.02%
009873 1.1079 1.1079 -0.02%
010336 0.881 0.881 -0.02%
010853 0.9974 0.9974 -0.02%
011435 0.9805 0.9805 -0.02%
012145 1.0116 1.0116 -0.01%
012916 1.0033 1.0033 -0.01%
166001 1.7315 2.9017 -0.02%
166005 2.2511 3.2882 -0.02%
166008 0.9925 1.5335 -0.01%
001117 1.904 1.904 -0.02%
001147 1.5114 1.5114 -0.02%
001173 1.543 1.543 -0.02%
001955 3.018 3.018 -0.02%
002697 2.552 2.552 0.01%
002920 1.0355 1.1845 -0.01%
004235 4.666 4.666 -0.02%
004455 1.3604 1.3824 -0.02%
004729 1.0321 1.1241 -0.01%
004734 1.4187 1.4187 -0.02%
004993 1.5363 1.5363 -0.01%
005420 1.0348 1.0348 -0.01%
005621 1.9048 2.1438 0.01%
006530 1.6091 1.7671 -0.02%
008376 1.5985 1.5985 -0.02%
009753 1.1237 1.1237 -0.02%
010214 1.1118 1.1118 -0.02%
010337 0.8754 0.8754 -0.02%
010678 0.9819 0.9819 -0.02%
010679 0.9751 0.9751 -0.02%
010713 1.0494 1.0494 -0.02%
010947 1.0126 1.0126 -0.02%
011708 1.0462 1.0462 -0.02%
166012 1.1044 1.2944 -0.01%
001110 2.0113 2.0113 -0.02%
001884 2.5252 2.5702 -0.02%
001938 1.8543 3.1791 0.01%
002621 2.58 2.58 0.01%
002961 1.2327 1.3207 -0.01%
003096 3.348 3.58 -0.02%
004740 1.3142 1.8142 -0.02%
005736 1.0538 1.1295 -0.01%
005763 2.7208 2.7208 0.01%
009210 1.3651 1.3651 -0.02%
009520 1.3555 1.3945 -0.01%
009648 1.532 1.532 -0.02%
009791 1.1115 1.1115 -0.02%
010080 1.1523 1.1523 -0.02%
010213 1.1174 1.1174 -0.02%
010712 1.0502 1.0502 -0.02%
010901 1.0195 1.0195 -0.02%
011393 1.0341 1.0341 -0.02%
012390 0.9265 0.9265 -0.02%
012558 0.991 0.991 -0.02%
013220 0.9874 0.9874 -0.02%
166002 2.1844 3.7616 -0.02%
166006 2.4233 2.7896 -0.02%
166016 1.067 1.488 -0.01%
166025 1.2315 1.8632 -0.02%
166027 1.1199 1.1199 -0.02%
501081 1.9877 1.9877 -0.02%
001146 1.6237 1.6237 -0.02%
001811 3.497 3.748 -0.02%
001889 0.9876 1.5349 -0.01%
002592 1.089 1.512 -0.01%
002686 1.683 2.022 -0.02%
004442 1.3633 1.3853 -0.02%
004815 1.6311 1.6311 -0.02%
009211 1.3575 1.3575 -0.02%
009872 1.1178 1.1178 -0.02%
010215 1.0548 1.0548 -0.02%
011710 1.0086 1.0086 -0.02%
012778 3.012 3.012 -0.02%
166010 1.2632 1.7934 -0.01%
166024 0.9929 1.3218 -0.02%
000894 1.543 1.543 -0.02%
001164 1.2387 1.4672 -0.02%
001886 2.4337 2.8092 -0.02%
001890 1.911 1.911 -0.02%
002009 1.3834 1.4514 -0.02%
002010 1.3485 1.4165 -0.02%
002591 1.1105 1.3005 -0.01%
003095 3.394 3.632 -0.02%
004234 2.2392 2.2392 -0.02%
004237 2.1405 2.6263 -0.02%
005241 2.2742 2.3748 -0.02%
005276 2.105 2.105 -0.02%
005764 1.838 2.02 -0.02%
006529 1.6189 1.7813 -0.02%
007101 1.2081 1.8388 -0.02%
007619 1.028 1.0435 -0.01%
007622 1.0804 1.0804 -0.01%
008375 1.6103 1.6103 -0.02%
009020 1.272 1.272 -0.02%
009516 1.101 1.101 -0.02%
010189 1.0549 1.0549 -0.02%
010900 1.0243 1.0243 -0.02%
012240 1.0004 1.0004 -0.01%
012281 1.0051 1.0051 -0.02%
012557 0.9925 0.9925 -0.02%
012915 1.0037 1.0037 -0.01%
013221 0.9864 0.9864 -0.02%
166011 2.5875 3.8165 -0.02%
166020 1.6955 2.0295 -0.02%
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001165 1.2195 1.3534 -0.02%
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001885 2.1939 3.7854 -0.02%
001888 2.5984 3.8274 -0.02%
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009754 1.1198 1.1198 -0.02%
010723 0.9663 0.9663 -0.02%
010948 1.0076 1.0076 -0.02%
012391 0.9239 0.9239 -0.02%
012897 1.0291 1.0448 -0.01%
501208 1.1789 1.1789 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,975.6927.21
2债券及货币38,661.0865.86
3现金3,235.5905.51
4其他资产348.8700.59
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.531,090.051.86%-0.20  
600036招商银行18.00975.421.66%-6.00  
603195公牛集团04.80969.601.65%1.80  
600900长江电力43.99908.001.55%-10.00  
601225陕西煤业70.00829.501.41%70.00  
000009中国宝安41.99767.191.31%41.99  
600803新奥股份40.00660.401.12%-9.00  
000001平安银行27.50622.051.06%-17.50  
002386天原股份60.00618.001.05%60.00  
002311海大集团07.50612.001.04%-4.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964921国债0140.00(万张)4,002.80(万元)6.82(%)  
220020220国开0240.00(万张)3,935.60(万元)6.70(%)  
3018006国开170230.00(万张)3,035.40(万元)5.17(%)  
410200080920汇金MTN00530.00(万张)2,952.30(万元)5.03(%)  
5018082农发190228.00(万张)2,819.88(万元)4.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.13%9.96%17.65%0.0%9.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.31%
-2.62%
-1.14%
4.12%
9.96%
62.9%
0.0%
41.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.35
0.30
0.70
夏普比率
134.14
225.87
59.02
特雷诺指数
0.03
0.12
0.04
詹森指数
0.06
0.09
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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