公募基金 > 基金超市 > 中欧电子信息产业沪港深股票A
股票型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理刘金辉,许文星
申购费率1.5%
基金规模6.92亿  (2020-09-30)
2.1301
2.1301
113.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.52% -0.03% 311/1858
最近一月 3.13% -0.0% 160/1823
最近三月 8.98% 0.05% 265/1763
最近一年 45.91% 0.38% 423/1445
(2020-12-11)
基金代码004616 基金经理刘金辉,许文星 最新份额24,945.61万份   (2020-09-30)
基金类型股票型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模6.92亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2017-07-07 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.41亿 托管费0.25%
投资策略

本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及现金、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。   港股通标的股票包括沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称沪港通)和深港股票市场交易互联互通机制(以下简称深港通)下,按照上海证券交易所和深圳证券交易所的相关要求买卖沪港通和深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票。   在符合相关法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可通过深港通投资香港联合交易所上市的股票,无需召开基金份额持有人大会。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%(投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0%-95%),其中投资于电子信息产业相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日任一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-11 2.1301 2.1301 -0.18%
2020-12-10 2.134 2.134 0.92%
2020-12-9 2.1146 2.1146 -1.99%
2020-12-8 2.1575 2.1575 1.02%
2020-12-7 2.1357 2.1357 -0.26%
2020-12-4 2.1412 2.1412 0.51%
2020-12-3 2.1303 2.1303 0.08%
2020-12-2 2.1285 2.1285 0.12%
2020-12-1 2.126 2.126 1.65%
2020-11-30 2.0914 2.0914 0.41%
2020-11-27 2.0829 2.0829 0.40%
2020-11-26 2.0746 2.0746 -0.08%
2020-11-25 2.0763 2.0763 -1.49%
2020-11-24 2.1076 2.1076 0.48%
2020-11-23 2.0976 2.0976 -0.79%
2020-11-20 2.1144 2.1144 0.23%
2020-11-19 2.1096 2.1096 0.74%
2020-11-18 2.0941 2.0941 0.06%
2020-11-17 2.0928 2.0928 -0.81%
2020-11-16 2.1098 2.1098 0.22%

许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年05月18日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中欧电子信息产业沪港深股票A  2020-05-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧养老混合混合型2018-04-16 至 今 2.7104.33% 53.80% 
中欧电子信息产业沪港深股票A股票型2020-05-18 至 今 0.623.86% 27.90% 
中欧睿见混合混合型2020-10-16 至 今 0.20.40% 0.54% 
中欧嘉泽灵活配置混合混合型2018-04-16 至 今 2.7122.40% 53.80% 
中欧瑾和灵活配置混合A混合型2018-04-16 至 2020-11-27 2.627.24% 52.21% 
中欧新动力混合(LOF)E混合型,LOF型2018-04-16 至 今 2.7105.46% 53.80% 
中欧电子信息产业沪港深股票C股票型2020-05-18 至 今 0.623.31% 27.90% 
中欧创业板两年混合A混合型,LOF型2020-07-03 至 今 0.45.59% 9.17% 
中欧新动力混合(LOF)C混合型,LOF型2018-04-16 至 今 2.7103.31% 53.80% 
中欧创业板两年混合C混合型,LOF型2020-07-03 至 今 0.45.35% 9.17% 
中欧新动力混合(LOF)A混合型,LOF型2018-04-16 至 今 2.7105.58% 53.80% 
中欧瑾和灵活配置混合C混合型2018-04-16 至 2020-11-27 2.625.99% 52.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘金辉2020-08-14 至 今0年3个月零28天3.233.32
许文星2020-05-18 至 今0年6个月零24天23.8627.90
曲径2017-11-17 至 2019-09-241年10个月零7天27.36-4.14
刘晨2017-05-18 至 2020-05-293年0个月零11天65.6213.02
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模3,322.78 亿元
公司股东万盛基业投资有限责任公司  方伊  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  卞玺云  窦玉明  关子阳  郑苏丹  黎忆海  于洁  北京百骏投资有限公司  赵国英  曲径  UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A.  国都证券股份有限公司  周玉雄  魏博  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
166001 1.7679 2.7431 -0.62%
166025 1.4879 1.7279 -0.62%
010316 1.0229 1.0229 -0.62%
001887 3.9362 4.2862 -0.62%
004283 1.228 1.228 -0.62%
004815 1.3482 1.3482 -0.62%
004850 1.0452 1.1552 -0.07%
009753 1.0214 1.0214 -0.62%
005621 2.2562 2.2562 -0.98%
006229 2.2521 2.2521 -0.98%
007622 1.034 1.034 -0.07%
166009 3.2257 4.2677 -0.62%
166010 1.2458 1.647 -0.07%
166012 1.1501 1.3401 -0.07%
010189 0.9981 0.9981 -0.62%
501081 1.5798 1.5798 -0.62%
002591 1.154 1.344 -0.07%
002621 2.794 2.794 -0.98%
001147 1.3974 1.3974 -0.62%
001890 1.783 1.783 -0.62%
005275 1.9836 1.9836 -0.62%
002697 2.783 2.783 -0.98%
003096 3.06 3.135 -0.62%
003150 1.1172 1.1172 -0.62%
004241 1.8245 2.4967 -0.98%
004735 1.2834 1.2834 -0.62%
004813 2.2772 2.2772 -0.98%
009754 1.0205 1.0205 -0.62%
005419 1.0007 1.0007 -0.07%
006228 2.2829 2.2829 -0.98%
007535 1.0456 1.0581 -0.07%
008375 1.42 1.42 -0.62%
009020 1.235 1.235 -0.62%
001884 2.0796 2.1246 -0.62%
001938 1.8538 2.7606 -0.98%
001990 1.8301 1.9181 -0.62%
002686 1.536 1.738 -0.62%
003095 3.084 3.159 -0.62%
004237 1.9723 2.4581 -0.62%
004734 1.3175 1.3175 -0.62%
004993 1.3848 1.3848 -0.07%
009777 1.0272 1.0272 -0.62%
005620 2.3039 2.3039 -0.98%
005764 1.573 1.755 -0.62%
005787 1.7398 1.869 -0.62%
005964 1.0368 1.1585 -0.07%
007619 1.0125 1.0125 -0.07%
008946 1.0639 1.0639 -0.07%
010214 1.0102 1.0102 -0.62%
001117 1.777 1.777 -0.62%
001165 1.1482 1.2821 -0.62%
001174 1.333 1.333 -0.62%
001810 1.61 1.792 -0.62%
001811 2.098 2.349 -0.62%
001888 2.6372 3.8662 -0.62%
001955 2.404 2.404 -0.62%
002010 1.2699 1.3379 -0.62%
005241 1.9903 2.0909 -0.62%
003419 1.0353 1.1663 -0.07%
004231 2.1039 2.3019 -0.62%
004234 1.774 1.774 -0.62%
004236 3.1822 3.7232 -0.62%
004848 1.6438 1.6438 -0.62%
009210 1.2431 1.2431 -0.62%
009516 1.0315 1.0315 -0.62%
009648 1.395 1.395 -0.62%
009776 1.0288 1.0288 -0.62%
005763 2.2228 2.2228 -0.98%
007101 1.4717 1.7117 -0.62%
166005 1.9576 2.9947 -0.62%
166007 2.061 2.106 -0.62%
166011 2.626 3.855 -0.62%
166024 1.0017 1.1284 -0.62%
010682 1.0229 1.0229 -0.62%
001111 1.4644 1.4644 -0.62%
001173 1.372 1.372 -0.62%
001885 2.0076 3.5991 -0.62%
001886 2.1647 2.5402 -0.62%
001980 1.3489 1.3489 -0.62%
002009 1.2994 1.3674 -0.62%
003151 1.0998 1.0998 -0.62%
004442 1.2691 1.2911 -0.62%
004455 1.2677 1.2897 -0.62%
004729 1.0174 1.0984 -0.07%
004812 2.2824 2.2824 -0.98%
009622 1.0189 1.0189 -0.62%
005421 2.1817 2.1817 -0.62%
005765 2.071 2.238 -0.62%
006562 1.0462 1.1442 -0.07%
166002 1.9988 3.576 -0.62%
166006 2.1554 2.5217 -0.62%
166019 3.5668 3.8868 -0.62%
166020 1.4768 1.8108 -0.62%
166027 1.0254 1.0254 -0.62%
009791 1.023 1.023 -0.62%
009872 1.0325 1.0325 -0.62%
009873 1.0304 1.0304 -0.62%
010216 1.0008 1.0008 -0.62%
010429 0.9846 0.9846 -0.62%
000894 1.399 1.399 -0.62%
001000 1.82 1.82 -0.62%
001146 1.5011 1.5011 -0.62%
001164 1.1612 1.3897 -0.62%
001306 1.85 1.85 -0.62%
001882 2.1777 3.0976 -0.62%
001891 1.5381 1.9181 -0.62%
004728 1.05 1.131 -0.07%
004740 1.2439 1.7439 -0.62%
009211 1.2404 1.2404 -0.62%
006529 1.5069 1.5693 -0.62%
007623 1.0292 1.0292 -0.07%
166008 1.0629 1.5926 -0.07%
166023 1.273 1.773 -0.62%
010080 1.0564 1.0564 -0.62%
010215 1.0015 1.0015 -0.62%
002592 1.229 1.483 -0.07%
001307 1.771 1.771 -0.62%
001615 1.24 1.24 -0.62%
001776 1.0183 1.2613 -0.07%
001883 3.2556 4.2976 -0.62%
001889 1.0581 1.5941 -0.07%
001963 1.1587 1.1587 -0.07%
005242 1.9396 2.0402 -0.62%
002685 1.557 1.779 -0.62%
002725 1.227 1.227 -0.07%
002920 1.0555 1.1535 -0.07%
004814 1.3748 1.3748 -0.62%
004994 1.3696 1.3696 -0.07%
009519 1.2458 1.2458 -0.07%
009621 1.0206 1.0206 -0.62%
005420 0.9956 0.9956 -0.07%
005736 1.032 1.092 -0.07%
008376 1.4146 1.4146 -0.62%
166016 1.211 1.463 -0.07%
010188 0.9989 0.9989 -0.62%
010213 1.011 1.011 -0.62%
010678 1.0 1.0 -0.62%
010679 1.0 1.0 -0.62%
001110 1.8588 1.8588 -0.62%
001881 1.8601 2.805 -0.62%
005276 1.9427 1.9427 -0.62%
002961 1.1679 1.2559 -0.07%
002962 1.1485 1.2365 -0.07%
004232 1.9147 2.9455 -0.62%
004233 2.5697 2.5697 -0.62%
004235 3.4249 3.4249 -0.62%
004616 2.1301 2.1301 -0.98%
009515 1.0347 1.0347 -0.62%
009520 1.2432 1.2432 -0.07%
006530 1.5032 1.5612 -0.62%
007446 1.0604 1.12 -0.07%
008739 1.0221 1.0221 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票63,655.2592.02
2债券及货币6,653.0509.62
3现金6,653.0509.62
4其他资产451.0400.65
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300188美亚柏科344.656,855.019.91%10.86  
300454深信服24.855,262.137.61%7.72  
00268金蝶国际254.404,470.936.46%106.40  
300408三环集团110.423,187.854.61%-12.72  
03888金山软件77.702,638.893.81%-2.30  
300078思创医惠207.282,441.763.53%-31.65  
00700腾讯控股05.422,436.103.52%-2.71  
688396华润微42.302,375.583.43%42.30  
002241歌尔股份56.312,276.613.29%7.24  
300383光环新网98.842,210.063.19%-13.04  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
46.39%45.91%23.74%0.0%24.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.13%
8.98%
12.03%
43.52%
45.91%
89.56%
0.0%
113.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
1.11
0.82
夏普比率
151.08
169.29
97.17
特雷诺指数
0.05
0.11
0.08
詹森指数
0.25
0.27
0.22
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。