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信达澳银新财富混合  003655
收藏成功
混合型
基金公司信达澳银基金管理有限公司
基金经理杨超
申购费率0.15%
基金规模2.92亿  (2020-09-30)
1.494
1.785
94.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.27% -0.01% 2102/4167
最近一月 3.03% 0.03% 1600/4081
最近三月 2.12% 0.02% 2007/3875
最近一年 39.52% 0.41% 1650/3197
(2020-11-27)
基金代码003655 基金经理杨超 最新份额20,459.9万份   (2020-09-30)
基金类型混合型 基金公司信达澳银基金管理有限公司 最新规模2.92亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-11-10 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制风险的前提下,通过对不同类别资产的优化配置,严选安全边际较高的股票、债券等进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-27 1.494 1.785 0.27%
2020-11-26 1.49 1.781 -0.20%
2020-11-25 1.493 1.784 -0.86%
2020-11-24 1.506 1.797 -0.13%
2020-11-23 1.508 1.799 0.67%
2020-11-20 1.498 1.789 0.20%
2020-11-19 1.495 1.786 0.20%
2020-11-18 1.492 1.783 0.34%
2020-11-17 1.487 1.778 -0.40%
2020-11-16 1.493 1.784 1.43%
2020-11-13 1.472 1.763 0.00%
2020-11-12 1.472 1.763 0.48%
2020-11-11 1.465 1.756 -0.68%
2020-11-10 1.475 1.766 -0.07%
2020-11-9 1.476 1.767 1.23%
2020-11-6 1.458 1.749 -0.27%
2020-11-5 1.462 1.753 0.69%
2020-11-4 1.452 1.743 0.07%
2020-11-3 1.451 1.742 0.97%
2020-11-2 1.437 1.728 0.21%

杨超先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月担任中泰证券有限公司研究所宏观研究员。2015年9月加入信达澳银基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。信达澳银新目标混合基金基金经理(2019年10月24日起至今)、信达澳银新征程定期开放混合基金基金经理(2019年10月24日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2019年10月29日起至今)。

任职期间收益
信达澳银新财富混合  2019-10-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A混合型2019-10-24 至 今 1.124.09% 42.50% 
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C混合型2019-10-24 至 今 1.123.82% 42.50% 
信达澳银新财富混合混合型2019-10-29 至 今 1.140.65% 40.71% 
信达澳银新目标混合混合型2019-10-24 至 今 1.143.14% 42.50% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨超2019-10-29 至 今1年1个月零1天40.6540.71
邹运2019-06-05 至 2020-09-151年3个月零10天66.7455.11
唐弋迅2016-11-25 至 2019-09-282年10个月零3天35.8513.16
冯士祯2016-11-03 至 2019-05-182年6个月零15天13.243.72
基本信息
信达澳银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-06-05资产管理规模315.18 亿元
公司股东康联首域集团有限公司  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
610003 1.019 1.632 0.07%
610007 1.864 2.354 0.49%
001410 3.467 3.529 0.77%
003655 1.494 1.785 0.49%
006257 2.1307 2.1307 0.77%
610002 1.375 3.312 0.49%
610005 1.599 1.855 0.49%
005179 1.3074 1.3074 0.49%
166108 1.3038 1.3038 0.49%
166109 1.2573 1.2573 0.49%
009511 0.9958 0.9958 0.49%
610103 1.008 1.557 0.07%
007484 1.7011 1.7011 0.49%
006462 1.2762 1.2762 0.49%
610001 1.7132 2.2653 0.49%
005770 1.1288 1.1288 0.77%
009437 1.0386 1.0386 0.49%
009988 1.0762 1.0762 0.77%
001105 1.097 1.097 0.77%
007768 0.9933 0.9933 0.07%
166105 1.112 1.261 0.07%
166107 1.3152 1.3152 0.49%
166110 1.2495 1.2495 0.49%
009438 1.0381 1.0381 0.49%
610108 1.125 1.33 0.07%
004838 1.0091 1.0881 0.07%
003291 2.133 2.133 0.49%
003456 1.524 1.811 0.49%
006463 1.3077 1.3077 0.49%
610006 1.982 2.452 0.49%
005168 1.3865 1.3865 0.49%
010363 1.0186 1.0186 0.49%
610004 2.408 2.408 0.49%
610008 1.144 1.369 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,099.3965.43
2债券及货币3,088.0910.58
3现金820.3102.81
4其他资产47.5100.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000830鲁西化工146.711,321.904.53%146.71  
601318中国平安12.13925.033.17%0.00  
002044美年健康60.40856.472.93%60.40  
600038中直股份13.72768.192.63%0.00  
300496中科创达08.82759.502.60%0.00  
002025航天电器11.26595.882.04%0.00  
000877天山股份31.96555.781.90%31.96  
600309万华化学08.01555.091.90%0.00  
600570恒生电子05.55547.351.88%0.00  
600760中航沈飞09.57548.271.88%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101962720国债0115.33(万张)1,531.17(万元)5.25(%)  
2108802进出190205.00(万张)502.65(万元)1.72(%)  
301010721国债(7)02.30(万张)233.96(万元)0.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
50≤X<2001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-172019-12-180.05
22019-10-252019-10-280.0447
32017-11-212017-11-220.1967
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
34.49%39.52%18.38%0.0%17.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.03%
2.12%
14.31%
30.94%
39.52%
65.97%
0.0%
94.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
1.02
0.92
夏普比率
199.45
159.76
91.95
特雷诺指数
0.06
0.09
0.05
詹森指数
0.20
0.21
0.16
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。