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信达澳银健康中国混合  003291
收藏成功
混合型
基金公司信达澳银基金管理有限公司
基金经理杨珂,曾国富
申购费率0.15%
基金规模3.33亿  (2020-09-30)
2.133
2.133
113.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.26% -0.01% 4160/4167
最近一月 -6.37% 0.03% 4027/4081
最近三月 -5.58% 0.02% 3653/3875
最近一年 74.12% 0.41% 230/3197
(2020-11-27)
基金代码003291 基金经理杨珂,曾国富 最新份额15,281.48万份   (2020-09-30)
基金类型混合型 基金公司信达澳银基金管理有限公司 最新规模3.33亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2017-08-18 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模11.69亿 托管费0.25%
投资策略

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并优选健康中国主题相关的优秀上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-27 2.133 2.133 0.61%
2020-11-26 2.12 2.12 -0.28%
2020-11-25 2.126 2.126 -2.83%
2020-11-24 2.188 2.188 -1.04%
2020-11-23 2.211 2.211 -0.76%
2020-11-20 2.228 2.228 0.63%
2020-11-19 2.214 2.214 0.64%
2020-11-18 2.2 2.2 -1.57%
2020-11-17 2.235 2.235 -1.11%
2020-11-16 2.26 2.26 0.94%
2020-11-13 2.239 2.239 -0.49%
2020-11-12 2.25 2.25 0.54%
2020-11-11 2.238 2.238 -1.54%
2020-11-10 2.273 2.273 -0.87%
2020-11-9 2.293 2.293 1.60%
2020-11-6 2.257 2.257 -2.34%
2020-11-5 2.311 2.311 0.57%
2020-11-4 2.298 2.298 0.00%
2020-11-3 2.298 2.298 1.28%
2020-11-2 2.269 2.269 -0.09%

曾国富先生:上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员;2006年09月加入信达澳银基金,历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监,信达澳银精华配置混合基金基金经理(2008年7月30日至2011年12月16日)、信达澳银红利回报混合基金基金经理(2010年7月28日至2011年12月16日)、信达澳银中小盘混合基金基金经理(2009年12月1日至2014年2月22日)、信达澳银产业升级混合基金基金经理(2015年2月14日起至今)、信达澳银健康中国灵活配置混合型基金基金经理(2017年8月18日起至今)、信达澳银消费优选混合基金基金经理(2018年3月8日起至今)、信达澳银中小盘混合基金基金经理(2019年4月26日至今)。

任职期间收益
信达澳银健康中国混合  2017-05-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信达澳银精华配置混合混合型2008-05-22 至 2011-12-16 3.644.39% 4.84% 
信达澳银中小盘混合混合型2019-04-26 至 今 1.674.75% 51.27% 
信达澳银中小盘混合混合型2009-09-10 至 2014-02-22 4.5-6.50% -20.52% 
信达澳银产业升级混合混合型2015-02-14 至 今 5.881.22% 107.88% 
信达澳银消费优选混合混合型2018-03-08 至 今 2.739.42% 49.20% 
信达澳银健康中国混合混合型2017-05-19 至 今 3.5113.30% 57.99% 
信达澳银红利回报混合混合型2010-06-02 至 2011-12-16 1.5-23.01% -13.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨珂2020-05-13 至 今0年6个月零17天32.2422.97
李朝伟2017-05-19 至 2020-02-202年9个月零1天37.5027.74
曾国富2017-05-19 至 今3年6个月零11天113.3057.99
基本信息
信达澳银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-06-05资产管理规模315.18 亿元
公司股东康联首域集团有限公司  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
610003 1.019 1.632 0.07%
610007 1.864 2.354 0.49%
001410 3.467 3.529 0.77%
003655 1.494 1.785 0.49%
006257 2.1307 2.1307 0.77%
610002 1.375 3.312 0.49%
610005 1.599 1.855 0.49%
005179 1.3074 1.3074 0.49%
166108 1.3038 1.3038 0.49%
166109 1.2573 1.2573 0.49%
009511 0.9958 0.9958 0.49%
610103 1.008 1.557 0.07%
007484 1.7011 1.7011 0.49%
006462 1.2762 1.2762 0.49%
610001 1.7132 2.2653 0.49%
005770 1.1288 1.1288 0.77%
009437 1.0386 1.0386 0.49%
009988 1.0762 1.0762 0.77%
001105 1.097 1.097 0.77%
007768 0.9933 0.9933 0.07%
166105 1.112 1.261 0.07%
166107 1.3152 1.3152 0.49%
166110 1.2495 1.2495 0.49%
009438 1.0381 1.0381 0.49%
610108 1.125 1.33 0.07%
004838 1.0091 1.0881 0.07%
003291 2.133 2.133 0.49%
003456 1.524 1.811 0.49%
006463 1.3077 1.3077 0.49%
610006 1.982 2.452 0.49%
005168 1.3865 1.3865 0.49%
010363 1.0186 1.0186 0.49%
610004 2.408 2.408 0.49%
610008 1.144 1.369 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票31,766.4595.36
2债券及货币2,033.5106.10
3现金2,033.5106.10
4其他资产182.5800.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300832新产业12.882,147.696.45%2.70  
300347泰格医药16.141,661.824.99%-2.40  
600276恒瑞医药16.531,484.894.46%0.83  
300463迈克生物25.951,374.814.13%-1.25  
300760迈瑞医疗03.441,198.443.60%-0.11  
300639凯普生物23.461,064.343.20%-1.66  
603127昭衍新药11.031,019.843.06%5.20  
688016心脉医疗03.69988.422.97%1.32  
000661长春高新02.63972.302.92%0.66  
300452山河药辅37.99953.552.86%8.42  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
85.32%74.12%28.74%0.0%25.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.37%
-5.58%
8.99%
75.27%
74.12%
113.51%
0.0%
113.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
0.84
0.86
夏普比率
234.54
241.32
126.75
特雷诺指数
0.11
0.17
0.09
詹森指数
0.46
0.42
0.27
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。