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中欧医疗健康混合C  003096
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理葛兰
申购费率0.0%
基金规模634.4亿  (2021-09-30)
3.187
3.419
250.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.75% -0.0% 5231/5443
最近一月 -0.28% 0.02% 4568/5404
最近三月 3.81% 0.01% 1213/5261
最近一年 14.14% 0.16% 1534/3995
(2021-12-02)
基金代码003096 基金经理葛兰 最新份额886,985.45万份   (2021-09-30)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模634.4亿   (2021-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2016-09-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.09亿 托管费0.25%
投资策略

本基金主要投资于医疗健康相关行业股票,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-12-2 3.187 3.419 -1.51%
2021-12-1 3.236 3.468 -1.19%
2021-11-30 3.275 3.507 -0.70%
2021-11-29 3.298 3.53 -0.27%
2021-11-26 3.307 3.539 0.92%
2021-11-25 3.277 3.509 0.58%
2021-11-24 3.258 3.49 1.21%
2021-11-23 3.219 3.451 0.28%
2021-11-22 3.21 3.442 -0.59%
2021-11-19 3.229 3.461 -0.80%
2021-11-18 3.255 3.487 -2.08%
2021-11-17 3.324 3.556 0.30%
2021-11-16 3.314 3.546 2.95%
2021-11-15 3.219 3.451 0.75%
2021-11-12 3.195 3.427 -0.22%
2021-11-11 3.202 3.434 0.79%
2021-11-10 3.177 3.409 1.28%
2021-11-9 3.137 3.369 2.28%
2021-11-8 3.067 3.299 -2.08%
2021-11-5 3.132 3.364 -0.13%

葛兰女士:中国籍。美国西北大学生物医学工程专业博士,多年以上证券及基金从业经验。历任国金证券股份有限公司研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、中欧明睿新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年1月29日起至2016年4月22日)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月16日起至2016年4月22日)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月31日起至2016年4月22日)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年4月13日起至2016年4月22日),现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理(2016年9月29日起至今)、中欧明睿新起点混合型证券投资基金(2018年07月12日)、中欧医疗创新股票型证券投资基金(2019年02月28日)。

任职期间收益
中欧医疗健康混合C  2016-08-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2015-03-05 至 2016-04-22 1.132.60% 2.40% 
中欧医疗健康混合C混合型2016-08-13 至 今 5.3255.67% 102.09% 
中欧阿尔法混合C混合型2020-07-15 至 今 1.418.84% 21.81% 
中欧明睿新起点混合混合型2018-07-12 至 今 3.4162.76% 88.88% 
中欧明睿新起点混合混合型2015-01-15 至 2016-04-22 1.3-4.80% 14.35% 
中欧医疗健康混合A混合型2016-08-13 至 今 5.3261.20% 102.09% 
中欧研究精选混合C混合型2021-02-23 至 今 0.8-2.47% 14.33% 
中欧瑾源灵活配置混合A混合型2015-03-21 至 2016-04-22 1.15.10% -4.95% 
中欧瑾泉灵活配置混合C混合型2015-03-05 至 2016-04-22 1.15.40% 2.38% 
中欧瑾和灵活配置混合A混合型2015-04-03 至 2016-04-22 1.14.40% -12.01% 
中欧医疗创新股票C股票型2018-12-29 至 今 2.9147.82% 83.58% 
中欧瑾源灵活配置混合C混合型2015-03-21 至 2016-04-22 1.12.50% -4.96% 
中欧阿尔法混合A混合型2020-07-15 至 今 1.419.60% 21.81% 
中欧研究精选混合A混合型2021-02-23 至 今 0.8-1.93% 14.33% 
中欧瑾和灵活配置混合C混合型2015-04-03 至 2016-04-22 1.13.70% -11.99% 
中欧医疗创新股票A股票型2018-12-29 至 今 2.9153.17% 83.58% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
葛兰2016-08-13 至 今5年3个月零20天255.67102.09
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,269.82 亿元
公司股东国都证券股份有限公司  周玉雄  关子阳  万盛基业投资有限责任公司  赵国英  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  魏博  卞玺云  窦玉明  卢纯青  曲径  黎忆海  郑苏丹  方伊  于洁  意大利意联银行股份合作公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010948 1.0126 1.0126 -0.30%
001000 2.552 2.552 -0.30%
010723 0.9654 0.9654 -0.30%
001990 2.3923 2.4803 -0.30%
013220 1.0999 1.0999 -0.30%
012558 1.0516 1.0516 -0.30%
012647 0.9914 0.9914 -0.30%
166006 2.4263 2.7926 -0.30%
166019 5.4241 5.7441 -0.30%
002920 1.0396 1.1886 0.00%
003096 3.187 3.419 -0.30%
004235 5.1686 5.1686 -0.30%
008376 1.6023 1.6023 -0.30%
501081 2.0794 2.0794 -0.30%
009621 1.1045 1.1045 -0.30%
010215 1.0605 1.0605 -0.30%
001887 5.9859 6.3359 -0.30%
006530 1.5331 1.6911 -0.30%
002697 2.659 2.659 -0.20%
010900 1.0306 1.0306 -0.30%
011394 1.0415 1.0415 -0.30%
010724 0.9579 0.9579 -0.30%
005242 2.1986 2.2992 -0.30%
005275 2.1692 2.1692 -0.30%
005276 2.108 2.108 -0.30%
012145 1.0174 1.0174 0.00%
012146 1.0157 1.0157 0.00%
009519 1.4234 1.4624 0.00%
012778 3.077 3.077 -0.30%
012916 1.0096 1.0096 0.00%
012391 0.9747 0.9747 -0.30%
166002 2.1562 3.7334 -0.30%
166007 2.5445 2.5895 -0.30%
166012 1.0579 1.2479 0.00%
002962 1.2108 1.2988 0.00%
001173 1.635 1.635 -0.30%
001174 1.577 1.577 -0.30%
004233 2.8452 2.8452 -0.30%
009754 1.1326 1.1326 -0.30%
001776 1.04 1.3215 0.00%
006529 1.5431 1.7055 -0.30%
010429 1.1148 1.1148 -0.30%
002010 1.3605 1.4285 -0.30%
009516 1.1034 1.1034 -0.30%
166009 3.7165 4.7585 -0.30%
006228 2.4896 2.4896 -0.20%
004455 1.3709 1.3929 -0.30%
001147 1.5298 1.5298 -0.30%
001306 2.085 2.085 -0.30%
004241 1.8208 2.911 -0.20%
008375 1.6148 1.6148 -0.30%
009622 1.0983 1.0983 -0.30%
010188 1.0728 1.0728 -0.30%
010189 1.0657 1.0657 -0.30%
010213 1.0847 1.0847 -0.30%
009777 1.1889 1.1889 -0.30%
009873 1.1047 1.1047 -0.30%
001810 1.987 2.169 -0.30%
001889 0.9934 1.5407 0.00%
001890 1.887 1.887 -0.30%
009211 1.3825 1.3825 -0.30%
002592 1.1 1.523 0.00%
002686 1.64 1.979 -0.30%
011393 1.0446 1.0446 -0.30%
010337 0.9008 0.9008 -0.30%
005241 2.2736 2.3742 -0.30%
009515 1.1134 1.1134 -0.30%
166001 1.6996 2.8698 -0.30%
166010 1.3189 1.8491 0.00%
166011 2.9303 4.1593 -0.30%
166024 1.0328 1.3617 -0.30%
005421 2.4857 2.4857 -0.30%
004734 1.4265 1.4265 -0.30%
001164 1.2474 1.4759 -0.30%
001165 1.2274 1.3613 -0.30%
004814 1.8279 1.8279 -0.30%
004234 2.3011 2.3011 -0.30%
005765 3.6129 3.7799 -0.30%
005787 1.6674 1.9796 -0.30%
010214 1.0786 1.0786 -0.30%
009776 1.1966 1.1966 -0.30%
009791 1.1647 1.1647 -0.30%
001884 2.5675 2.6125 -0.30%
001891 1.8665 2.2465 -0.30%
011264 0.9561 0.9561 -0.30%
011436 0.9749 0.9749 -0.30%
010336 0.9073 0.9073 -0.30%
001938 1.8721 3.1969 -0.20%
012240 1.0075 1.0075 0.00%
012390 0.9783 0.9783 -0.30%
166008 0.9983 1.5393 0.00%
166020 1.7921 2.1261 -0.30%
002961 1.2361 1.3241 0.00%
006229 2.437 2.437 -0.20%
005419 1.0517 1.0517 0.00%
005420 1.0415 1.0415 0.00%
005620 2.0419 2.2969 -0.20%
005736 1.0624 1.1381 0.00%
004616 2.8636 2.8636 -0.20%
004728 1.0501 1.1631 0.00%
001307 1.981 1.981 -0.30%
007623 1.075 1.075 0.00%
001811 3.6871 3.9381 -0.30%
001881 1.8133 2.9352 -0.30%
001882 2.599 3.5189 -0.30%
001885 2.1657 3.7572 -0.30%
001888 2.9427 4.1717 -0.30%
009210 1.3909 1.3909 -0.30%
002591 1.0641 1.2541 0.00%
010901 1.0251 1.0251 -0.30%
010678 0.9893 0.9893 -0.30%
010712 1.0638 1.0638 -0.30%
001963 1.0721 1.0721 0.00%
001980 1.9033 1.9033 -0.30%
012281 1.0101 1.0101 -0.30%
009520 1.4147 1.4537 0.00%
013831 1.0113 1.0113 -0.30%
013999 1.012 1.012 -0.30%
013221 1.0979 1.0979 -0.30%
166005 2.3363 3.3734 -0.30%
004735 1.3787 1.3787 -0.30%
001110 2.0259 2.0259 -0.30%
004994 1.6164 1.6164 0.00%
004232 2.2674 3.2982 -0.30%
004236 3.638 4.179 -0.30%
004237 2.111 2.5968 -0.30%
501208 1.1992 1.1992 -0.30%
007622 1.0848 1.0848 0.00%
005763 2.9648 2.9648 -0.20%
005764 1.926 2.108 -0.30%
010216 1.0536 1.0536 -0.30%
009872 1.1155 1.1155 -0.30%
002621 2.691 2.691 -0.20%
002685 1.661 2.036 -0.30%
010947 1.0185 1.0185 -0.30%
010713 1.0629 1.0629 -0.30%
002009 1.3961 1.4641 -0.30%
012915 1.0102 1.0102 0.00%
013830 1.0114 1.0114 -0.30%
166025 1.2218 1.8535 -0.30%
003095 3.233 3.471 -0.30%
004442 1.3739 1.3959 -0.30%
004729 1.0351 1.1271 0.00%
004740 1.3027 1.8027 -0.30%
001117 1.881 1.881 -0.30%
004812 3.7824 3.7824 -0.20%
004813 3.7446 3.7446 -0.20%
004993 1.6407 1.6407 0.00%
007446 0.992 1.0629 0.00%
007101 1.1978 1.8285 -0.30%
010080 1.1652 1.1652 -0.30%
009753 1.1369 1.1369 -0.30%
001883 3.7508 4.7928 -0.30%
006562 1.027 1.176 0.00%
010852 1.0317 1.0317 -0.30%
010853 1.0289 1.0289 -0.30%
011435 0.9803 0.9803 -0.30%
010679 0.9816 0.9816 -0.30%
001955 3.087 3.087 -0.30%
012897 1.0385 1.0542 0.00%
011708 1.1147 1.1147 -0.30%
011709 1.1096 1.1096 -0.30%
013998 1.012 1.012 -0.30%
012557 1.0541 1.0541 -0.30%
166016 1.078 1.499 0.00%
166023 1.3398 1.8398 -0.30%
166027 1.1743 1.1743 -0.30%
005621 1.9946 2.2336 -0.20%
001111 1.596 1.596 -0.30%
001146 1.6435 1.6435 -0.30%
004815 1.7788 1.7788 -0.30%
004848 2.5162 2.5162 -0.30%
004231 2.3497 2.5477 -0.30%
001886 2.4367 2.8122 -0.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,729,234.4290.31
2债券及货币386,146.1306.09
3现金386,146.1306.09
4其他资产277,302.7204.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德4,090.94625,095.169.85%902.74  
300015爱尔眼科10,918.06583,024.199.19%3557.66  
002821凯莱英1,188.80530,086.508.36%298.28  
300347泰格医药2,977.58518,098.958.17%1369.42  
300759康龙化成2,399.89516,959.818.15%903.09  
600763通策医疗1,427.39431,100.876.80%441.17  
300363博腾股份2,666.12253,974.564.00%0.01  
300122智飞生物1,538.54244,611.983.86%149.27  
300760迈瑞医疗618.70238,458.203.76%7.56  
688202美迪西303.41226,155.543.56%-0.33  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-08-102021-08-120.12169
22021-01-182021-01-200.03531
32018-06-192018-06-210.075
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.91%14.14%44.12%29.37%27.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.28%
3.81%
-20.91%
-2.69%
14.14%
199.66%
262.61%
250.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.32
0.56
0.80
夏普比率
70.58
117.83
101.86
特雷诺指数
0.03
0.19
0.10
詹森指数
0.20
0.32
0.28
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。