公募基金 > 基金超市 > 中欧双利债券C
中欧双利债券C  002962
收藏成功
债券型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理黄华,蒋雯文
申购费率0.0%
基金规模103.18亿  (2020-12-31)
1.2061
1.2941
30.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% -0.0% 153/3678
最近一月 0.89% -0.0% 109/3651
最近三月 4.36% 0.01% 81/3528
最近一年 12.44% 0.03% 140/2858
(2021-02-05)
基金代码002962 基金经理黄华,蒋雯文 最新份额119,207.58万份   (2020-12-31)
基金类型债券型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模103.18亿   (2020-12-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-11-23 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-2-5 1.2061 1.2941 -0.03%
2021-2-4 1.2065 1.2945 -0.16%
2021-2-3 1.2084 1.2964 -0.21%
2021-2-2 1.211 1.299 0.46%
2021-2-1 1.2055 1.2935 0.28%
2021-1-29 1.2021 1.2901 -0.12%
2021-1-28 1.2036 1.2916 -0.91%
2021-1-27 1.2146 1.3026 0.18%
2021-1-26 1.2124 1.3004 -0.74%
2021-1-25 1.2214 1.3094 0.19%
2021-1-22 1.2191 1.3071 0.21%
2021-1-21 1.2165 1.3045 0.69%
2021-1-20 1.2082 1.2962 0.37%
2021-1-19 1.2037 1.2917 -0.37%
2021-1-18 1.2082 1.2962 0.19%
2021-1-15 1.2059 1.2939 -0.13%
2021-1-14 1.2075 1.2955 -0.58%
2021-1-13 1.2145 1.3025 -0.02%
2021-1-12 1.2148 1.3028 0.72%
2021-1-11 1.2061 1.2941 0.07%

黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.07-2013.04),任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2013.05-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。

任职期间收益
中欧双利债券C  2017-04-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧琪和灵活配置混合A混合型2019-01-16 至 今 2.116.45% 97.04% 
中欧睿尚定期开放混合A混合型2018-12-25 至 2019-12-30 1.013.01% 30.89% 
中欧睿诚定期开放混合A混合型2018-12-25 至 2019-12-30 1.07.29% 30.89% 
中欧睿诚定期开放混合C混合型2018-12-25 至 2019-12-30 1.06.84% 30.89% 
中欧聚瑞债券A债券型2018-04-24 至 2020-02-26 1.80.64% 9.68% 
中欧睿选定期开放灵活配置混合混合型2019-01-16 至 2019-09-09 0.63.39% 23.31% 
中欧滚利一年滚动持有债券A债券型2019-10-22 至 今 1.34.22% 5.20% 
中欧滚利一年滚动持有债券C债券型2019-10-22 至 今 1.33.67% 5.20% 
中欧心益稳健6个月混合C混合型2020-05-26 至 今 0.75.37% 21.85% 
中欧琪和灵活配置混合C混合型2019-01-16 至 今 2.115.25% 97.04% 
中欧双利债券A债券型2017-04-05 至 今 3.830.44% 17.66% 
中欧康裕混合A混合型2017-04-05 至 今 3.832.88% 81.88% 
中欧康裕混合C混合型2017-04-05 至 今 3.832.70% 81.88% 
中欧可转债债券A债券型2017-09-07 至 2019-01-09 1.3-4.08% 4.48% 
中欧聚瑞债券C债券型2018-04-24 至 2020-02-26 1.80.21% 9.68% 
中欧安财债券债券型2018-04-28 至 今 2.816.94% 13.59% 
中欧生益稳健一年混合A混合型2020-12-15 至 今 0.1-0.39% 0.07% 
中欧骏泰货币货币型2017-03-24 至 2018-09-28 1.56.44% 5.92% 
中欧骏益货币货币型2017-06-27 至 2018-08-31 1.24.00% 4.68% 
中欧弘涛债券A债券型2017-09-08 至 2018-09-28 1.13.89% 2.97% 
中欧滚钱宝货币B货币型2017-07-12 至 2019-03-15 1.76.76% 6.08% 
中欧滚钱宝货币C货币型2017-07-12 至 2019-03-15 1.76.33% 6.08% 
中欧美益稳健两年混合A混合型2020-06-23 至 今 0.67.36% 13.98% 
中欧生益稳健一年混合C混合型2020-12-15 至 今 0.1-0.42% 0.07% 
中欧滚钱宝货币A货币型2017-03-24 至 2019-03-15 2.07.55% 7.28% 
中欧睿泓定期开放混合混合型2018-12-25 至 2019-12-30 1.025.82% 30.89% 
中欧真益稳健一年混合A混合型2020-05-13 至 今 0.79.03% 35.74% 
中欧货币A货币型2017-03-24 至 2018-09-28 1.55.62% 5.92% 
中欧睿达定期开放混合A混合型2018-12-25 至 2019-12-30 1.012.52% 30.86% 
中欧可转债债券C债券型2017-09-07 至 2019-01-09 1.3-4.54% 4.48% 
中欧真益稳健一年混合C混合型2020-05-13 至 今 0.78.59% 35.74% 
中欧心益稳健6个月混合A混合型2020-05-26 至 今 0.75.61% 21.85% 
中欧短债债券A债券型2017-10-10 至 2019-01-09 1.26.61% 4.61% 
中欧双利债券C债券型2017-04-05 至 今 3.828.53% 17.66% 
中欧弘安一年定期开放债券债券型2017-04-19 至 2018-06-14 1.23.42% 3.17% 
中欧达安混合混合型2018-12-25 至 2019-12-30 1.05.00% 30.89% 
中欧聚信债券债券型2018-02-12 至 2018-10-10 0.7-0.19% 2.56% 
中欧短债债券C债券型2018-10-25 至 2019-01-09 0.20.93% 1.67% 
中欧美益稳健两年混合C混合型2020-06-23 至 今 0.67.22% 13.98% 
中欧鼎利债券A债券型2018-12-25 至 2019-12-30 1.03.90% 6.23% 
中欧货币C货币型2017-03-24 至 2018-09-28 1.55.60% 5.92% 
中欧货币D货币型2017-03-24 至 2018-09-28 1.56.01% 5.92% 
中欧瑾泰债券A债券型2017-08-17 至 今 3.513.61% 15.95% 
中欧瑾泰债券C债券型2017-08-17 至 今 3.510.31% 15.95% 
中欧货币B货币型2017-03-24 至 2018-09-28 1.56.01% 5.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋雯文2018-01-30 至 今3年0个月零7天22.9115.15
黄华2017-04-05 至 今3年10个月零1天28.5317.66
张跃鹏2016-11-12 至 2018-06-011年-6个月零20天5.481.50
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模4,013.68 亿元
公司股东万盛基业投资有限责任公司  方伊  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  卞玺云  窦玉明  关子阳  郑苏丹  黎忆海  于洁  北京百骏投资有限公司  赵国英  曲径  UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A.  国都证券股份有限公司  周玉雄  魏博  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001811 2.557 2.808 -0.22%
001889 1.019 1.5663 -0.07%
004442 1.3085 1.3305 -0.22%
004734 1.3997 1.3997 -0.22%
004850 1.0343 1.1443 -0.07%
005421 2.3839 2.3839 -0.22%
005787 1.8508 2.163 -0.22%
006228 2.879 2.879 -0.30%
006529 1.75 1.9124 -0.22%
008946 1.0521 1.0521 -0.07%
010336 1.0406 1.0406 -0.22%
010724 1.0315 1.0315 -0.22%
010901 0.9968 0.9968 -0.22%
166025 1.7419 2.0736 -0.22%
501208 1.2492 1.2492 -0.22%
001000 2.219 2.219 -0.22%
001110 1.9622 1.9622 -0.22%
001147 1.4726 1.4726 -0.22%
001306 2.177 2.177 -0.22%
001776 1.0136 1.2676 -0.07%
001883 3.6583 4.7003 -0.22%
001886 2.6218 2.9973 -0.22%
001891 1.4966 1.8766 -0.22%
002010 1.3095 1.3775 -0.22%
002591 1.1049 1.2949 -0.07%
003096 3.835 3.945 -0.22%
004235 4.0377 4.0377 -0.22%
004283 1.2097 1.2097 -0.22%
004729 1.0207 1.1017 -0.07%
004735 1.3618 1.3618 -0.22%
005241 2.6187 2.7193 -0.22%
005275 2.4466 2.4466 -0.22%
005420 1.0054 1.0054 -0.07%
006229 2.8367 2.8367 -0.30%
007535 1.0116 1.0651 -0.07%
009210 1.3975 1.3975 -0.22%
009211 1.3936 1.3936 -0.22%
009519 1.2841 1.3231 -0.07%
009872 1.2523 1.2523 -0.22%
010679 1.0161 1.0161 -0.22%
010900 0.9972 0.9972 -0.22%
166002 2.3179 3.8951 -0.22%
166007 2.3337 2.3787 -0.22%
166020 1.4369 1.7709 -0.22%
166024 0.9799 1.1066 -0.22%
001615 1.254 1.254 -0.22%
001810 1.571 1.753 -0.22%
001884 2.3548 2.3998 -0.22%
001890 2.101 2.101 -0.22%
001990 2.0222 2.1102 -0.22%
002685 1.805 2.07 -0.22%
002961 1.2272 1.3152 -0.07%
004231 2.5449 2.7429 -0.22%
004236 3.5715 4.1125 -0.22%
004812 2.7985 2.7985 -0.30%
005763 2.3773 2.3773 -0.30%
007623 1.0363 1.0363 -0.07%
008375 1.7662 1.7662 -0.22%
009648 1.466 1.466 -0.22%
009776 1.2365 1.2365 -0.22%
166008 1.0236 1.5646 -0.07%
166009 3.6248 4.6668 -0.22%
001117 2.094 2.094 -0.22%
001887 4.6461 4.9961 -0.22%
001955 2.525 2.525 -0.22%
002686 1.782 2.023 -0.22%
004455 1.3068 1.3288 -0.22%
004815 1.5256 1.5256 -0.22%
004848 1.7986 1.7986 -0.22%
004993 1.4233 1.4233 -0.07%
005736 1.0398 1.0998 -0.07%
007446 1.0206 1.0915 -0.07%
007622 1.0418 1.0418 -0.07%
008739 1.0003 1.0003 -0.07%
009516 1.0867 1.0867 -0.22%
009621 1.056 1.056 -0.22%
009754 1.0725 1.0725 -0.22%
010080 1.2629 1.2629 -0.22%
010189 1.0333 1.0333 -0.22%
010216 1.0234 1.0234 -0.22%
010337 1.0399 1.0399 -0.22%
166006 2.6106 2.9769 -0.22%
166010 1.1898 1.72 -0.07%
166012 1.1007 1.2907 -0.07%
166016 1.215 1.467 -0.07%
000894 1.471 1.471 -0.22%
001111 1.5458 1.5458 -0.22%
001146 1.582 1.582 -0.22%
001174 1.543 1.543 -0.22%
001885 2.328 3.9195 -0.22%
002009 1.3405 1.4085 -0.22%
002920 1.0323 1.1603 -0.07%
004728 1.0536 1.1346 -0.07%
004813 2.7888 2.7888 -0.30%
004814 1.5576 1.5576 -0.22%
005620 2.2506 2.5056 -0.30%
005621 2.213 2.452 -0.30%
005765 2.522 2.689 -0.22%
005964 1.0247 1.1584 -0.07%
006530 1.7444 1.9024 -0.22%
008376 1.7583 1.7583 -0.22%
009753 1.0739 1.0739 -0.22%
009777 1.2337 1.2337 -0.22%
010188 1.0351 1.0351 -0.22%
010429 0.9967 0.9967 -0.22%
010723 1.0327 1.0327 -0.22%
166005 1.9063 2.9434 -0.22%
166027 1.1113 1.1113 -0.22%
501081 1.8625 1.8625 -0.22%
001938 2.0218 3.1886 -0.30%
001980 1.5018 1.5018 -0.22%
002621 2.943 2.943 -0.30%
002697 2.928 2.928 -0.30%
002725 1.177 1.177 -0.07%
002962 1.2061 1.2941 -0.07%
003095 3.869 3.98 -0.22%
004237 2.2843 2.7701 -0.22%
004616 2.281 2.281 -0.30%
005242 2.5489 2.6495 -0.22%
005276 2.3932 2.3932 -0.22%
005764 1.534 1.716 -0.22%
006562 1.0223 1.1503 -0.07%
009791 1.1076 1.1076 -0.22%
010215 1.025 1.025 -0.22%
010678 1.0173 1.0173 -0.22%
010712 1.0086 1.0086 -0.22%
166023 1.5065 2.0065 -0.22%
001165 1.1791 1.313 -0.22%
001307 2.081 2.081 -0.22%
001881 1.9998 3.1217 -0.22%
001882 2.1207 3.0406 -0.22%
004234 1.9578 1.9578 -0.22%
004740 1.4709 1.9709 -0.22%
007101 1.7212 2.0519 -0.22%
007619 1.0179 1.0179 -0.07%
009515 1.0911 1.0911 -0.22%
009520 1.2805 1.3195 -0.07%
010213 1.2853 1.2853 -0.22%
166001 1.8742 3.0444 -0.22%
166011 3.092 4.321 -0.22%
001164 1.1935 1.422 -0.22%
001173 1.589 1.589 -0.22%
001888 3.1052 4.3342 -0.22%
001963 1.1166 1.1166 -0.07%
002592 1.234 1.488 -0.07%
003419 0.9771 1.1081 -0.07%
004232 1.8622 2.893 -0.22%
004233 3.0221 3.0221 -0.22%
004241 1.9831 2.9153 -0.30%
004994 1.4069 1.4069 -0.07%
005419 1.0111 1.0111 -0.07%
009020 1.248 1.248 -0.22%
009622 1.0535 1.0535 -0.22%
009873 1.2483 1.2483 -0.22%
010214 1.2832 1.2832 -0.22%
010713 1.0086 1.0086 -0.22%
166019 4.21 4.53 -0.22%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票206,102.9819.98
2债券及货币922,170.0389.38
3现金6,578.9500.64
4其他资产26,241.7902.54
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601012隆基股份210.0119,362.981.88%-9.00  
002352顺丰控股180.0015,881.031.54%125.00  
300413芒果超媒191.2613,866.491.34%93.47  
002475立讯精密240.0813,473.371.31%79.99  
601318中国平安141.8812,340.721.20%104.23  
300059东方财富330.0010,230.130.99%192.00  
600031三一重工289.9910,143.900.98%90.00  
000568泸州老窖40.009,046.400.88%8.01  
600036招商银行177.997,822.730.76%90.00  
002415海康威视151.107,329.820.71%151.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116021016国开10360.00(万张)35,841.60(万元)3.47(%)  
220021020国开10330.00(万张)31,647.00(万元)3.07(%)  
318020518国开05280.00(万张)30,503.20(万元)2.96(%)  
410200046920中石油MTN002300.00(万张)29,421.00(万元)2.85(%)  
5192801119工商银行二级03250.00(万张)25,455.00(万元)2.47(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-102020-12-140.03
22020-06-222020-06-240.058
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.97%12.44%6.97%0.0%6.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.89%
4.36%
1.98%
1.98%
12.44%
22.41%
0.0%
30.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.11
0.12
夏普比率
198.10
216.79
155.16
特雷诺指数
0.07
0.20
0.11
詹森指数
0.06
0.06
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。