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中欧纯债债券(LOF)E  002592
收藏成功
债券型,LOF型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理LI TONG,余罗畅
申购费率0.6%
基金规模10.67亿  (2021-12-31)
1.063
1.534
16.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.38% 0.0% 1074/3587
最近一月 0.76% 0.0% 1315/3568
最近三月 2.06% 0.02% 845/3431
最近一年 3.78% 0.05% 1974/3023
(2022-01-24)
基金代码002592 基金经理LI TONG,余罗畅 最新份额99,989.88万份   (2021-12-31)
基金类型债券型,LOF型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2021-12-31)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-04-06 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。

投资范围

本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后该类别的基金份额净值为计算基准自动转为同一类别基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式,若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;场外基金份额的持有人可对不同基金份额类别分别选择不同的分红方式;
(2)同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%(期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于初始面值;
(5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
(7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;纯债B则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-1-24 1.063 1.534 0.09%
2022-1-21 1.062 1.533 0.00%
2022-1-20 1.062 1.533 0.09%
2022-1-19 1.061 1.532 0.09%
2022-1-18 1.06 1.531 0.09%
2022-1-17 1.059 1.53 0.00%
2022-1-14 1.059 1.53 0.00%
2022-1-13 1.059 1.53 0.09%
2022-1-12 1.058 1.529 0.00%
2022-1-11 1.058 1.529 0.00%
2022-1-10 1.058 1.529 0.09%
2022-1-7 1.057 1.528 0.00%
2022-1-6 1.057 1.528 0.00%
2022-1-5 1.057 1.528 0.00%
2022-1-4 1.057 1.528 0.00%
2021-12-31 1.057 1.528 0.09%
2021-12-30 1.056 1.527 0.00%
2021-12-29 1.056 1.527 0.09%
2021-12-28 1.055 1.526 0.00%
2021-12-27 1.055 1.526 0.00%

余罗畅先生:硕士,多年证券从业年限。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师(2013.8-2016.2),申万菱信基金管理有限公司信用研究员(2016.2-2017.7)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。

任职期间收益
中欧纯债债券(LOF)E  2021-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2019-07-19 至 今 2.529.02% 71.31% 
中欧纯债债券(LOF)E债券型,LOF型2021-10-21 至 今 0.32.06% 1.40% 
中欧纯债添利分级债券B债券型,分级基金2019-07-19 至 2019-12-06 0.40.82% 1.79% 
中欧瑾源灵活配置混合A混合型2019-07-19 至 今 2.530.29% 71.28% 
中欧纯债添利分级债券债券型,分级基金2019-07-19 至 2019-12-06 0.40.55% 1.79% 
中欧瑾泉灵活配置混合C混合型2019-07-19 至 今 2.529.01% 71.28% 
中欧纯债添利分级债券A债券型,分级基金2019-07-19 至 2019-12-06 0.41.19% 1.79% 
中欧瑾源灵活配置混合C混合型2019-07-19 至 今 2.530.26% 71.28% 
中欧纯债债券(LOF)C债券型,LOF型2021-10-21 至 今 0.31.90% 1.40% 
中欧瑾泰债券A债券型2021-11-24 至 今 0.20.90% 0.64% 
中欧瑾泰债券C债券型2021-11-24 至 今 0.20.89% 0.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
LI TONG2022-01-14 至 今0年0个月零11天0.280.27
余罗畅2021-10-21 至 今0年3个月零4天2.061.40
华李成2019-12-04 至 2021-10-211年10个月零17天5.279.09
赵国英2018-08-21 至 2020-07-311年11个月零10天10.8911.59
朱晨杰2017-04-07 至 2018-08-211年4个月零14天1.434.05
刘德元2016-04-06 至 2017-06-271年2个月零21天-1.641.16
尹诚庸2016-04-06 至 2016-06-170年2个月零11天-0.67-0.34
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,269.52 亿元
公司股东国都证券股份有限公司  周玉雄  关子阳  万盛基业投资有限责任公司  赵国英  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  魏博  卞玺云  窦玉明  卢纯青  曲径  黎忆海  郑苏丹  方伊  于洁  意大利意联银行股份合作公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001776 1.0419 1.3312 0.12%
001810 2.063 2.245 0.49%
001811 3.2755 3.5265 0.49%
001886 2.1765 2.552 0.49%
001888 2.4187 3.6477 0.49%
001938 1.734 3.0588 0.36%
002591 1.0618 1.2518 0.12%
002961 1.2408 1.3288 0.12%
004236 3.6741 4.2151 0.49%
004728 1.0598 1.1728 0.12%
004734 1.4013 1.4013 0.49%
004993 1.5828 1.5828 0.12%
005420 1.0481 1.0481 0.12%
005621 1.8836 2.1226 0.36%
005787 1.4455 1.9767 0.49%
007622 1.0874 1.0874 0.12%
009516 1.1082 1.1082 0.49%
009622 1.1029 1.1029 0.49%
009776 1.0258 1.0258 0.49%
010679 0.9806 0.9806 0.49%
010901 1.0358 1.0358 0.49%
011436 0.8765 0.8765 0.49%
012145 1.0276 1.0276 0.12%
012146 1.0254 1.0254 0.12%
013830 1.001 1.001 0.49%
014000 1.0039 1.0039 0.12%
014001 1.0034 1.0034 0.12%
166002 2.1613 3.7385 0.49%
001000 2.177 2.177 0.49%
001173 1.317 1.317 0.49%
001174 1.269 1.269 0.49%
001881 1.578 2.9339 0.49%
001883 3.7924 4.8344 0.49%
001889 0.9954 1.5427 0.12%
001891 1.9734 2.3534 0.49%
001963 1.0675 1.0675 0.12%
001990 1.8699 2.3169 0.49%
002010 1.3703 1.4383 0.49%
002686 1.593 1.942 0.49%
003096 2.686 2.918 0.49%
004233 2.3359 2.3359 0.49%
004234 1.7968 2.1418 0.49%
004237 2.1136 2.5994 0.49%
004812 3.344 3.344 0.36%
004994 1.5585 1.5585 0.12%
005421 2.5215 2.5215 0.49%
009210 1.387 1.387 0.49%
011264 0.9505 0.9505 0.49%
011435 0.8824 0.8824 0.49%
011710 1.078 1.078 0.49%
012897 1.04 1.0635 0.12%
501081 1.9449 1.9449 0.49%
001110 1.9267 2.0367 0.49%
001164 1.2594 1.4879 0.49%
002592 1.063 1.534 0.12%
004232 2.3492 3.38 0.49%
004235 4.9458 4.9458 0.49%
004241 1.6845 2.7747 0.36%
004729 1.0446 1.1366 0.12%
004813 3.3067 3.3067 0.36%
005241 2.1481 2.2487 0.49%
005419 1.059 1.059 0.12%
005736 1.0734 1.1491 0.12%
005764 1.998 2.18 0.49%
010215 1.0697 1.0697 0.49%
010678 0.9895 0.9895 0.49%
010713 1.0294 1.0714 0.49%
010853 0.9677 0.9677 0.49%
012778 3.342 3.342 0.49%
012916 1.0159 1.0159 0.12%
013831 1.0007 1.0007 0.49%
013999 1.0068 1.0068 0.49%
166001 1.4649 2.8691 0.49%
166012 1.0551 1.2451 0.12%
166023 1.2792 1.7792 0.49%
166025 1.1252 1.7569 0.49%
166027 1.1726 1.1726 0.49%
001111 1.5174 1.6044 0.49%
001117 1.883 1.883 0.49%
001306 1.715 1.715 0.49%
001307 1.627 1.627 0.49%
001884 2.4241 2.4691 0.49%
001885 2.1708 3.7623 0.49%
003095 2.729 2.967 0.49%
004442 1.2717 1.4047 0.49%
004815 1.7256 1.7256 0.49%
005620 1.9306 2.1856 0.36%
009777 1.0185 1.0185 0.49%
009872 0.9906 0.9906 0.49%
010213 1.0064 1.0064 0.49%
010724 0.9569 0.9569 0.49%
010900 1.0422 1.0422 0.49%
012240 1.0136 1.0186 0.12%
013221 1.049 1.049 0.49%
166006 2.1672 2.5335 0.49%
166007 2.4023 2.4473 0.49%
166008 1.0003 1.5413 0.12%
166016 1.04 1.509 0.12%
166024 1.0917 1.4206 0.49%
001147 1.5317 1.5317 0.49%
001882 2.6959 3.6158 0.49%
001980 1.7738 1.7738 0.49%
002920 1.0281 1.1941 0.12%
006228 2.0425 2.0425 0.36%
006529 1.5408 1.7032 0.49%
006562 1.0151 1.1811 0.12%
009515 1.1192 1.1192 0.49%
009753 1.1217 1.1217 0.49%
009754 1.1169 1.1169 0.49%
009791 1.162 1.162 0.49%
010429 1.2006 1.2006 0.49%
010947 1.0315 1.0315 0.49%
011394 1.0497 1.0497 0.49%
011708 1.133 1.133 0.49%
012557 0.8431 0.8431 0.49%
012647 1.0102 1.0102 0.49%
013991 0.972 0.972 0.49%
166010 1.2862 1.8164 0.12%
001890 1.889 1.889 0.49%
001955 3.356 3.356 0.49%
002009 1.4068 1.4748 0.49%
004231 2.0964 2.2944 0.49%
004616 2.8617 2.8617 0.36%
005242 2.0749 2.1755 0.49%
005275 1.9115 1.9115 0.49%
005763 2.9595 2.9595 0.36%
006229 1.997 1.997 0.36%
006530 1.5299 1.6879 0.49%
007446 0.9934 1.0643 0.12%
008739 1.0083 1.0328 0.12%
009519 1.388 1.427 0.12%
010336 0.8556 0.8556 0.49%
010337 0.8484 0.8484 0.49%
012281 1.0154 1.0154 0.49%
001146 1.6456 1.6456 0.49%
001887 5.7344 6.0844 0.49%
002621 2.552 2.552 0.36%
002697 2.519 2.519 0.36%
002962 1.2148 1.3028 0.12%
004740 1.2428 1.7428 0.49%
005765 3.2058 3.3728 0.49%
007101 1.1021 1.7328 0.49%
008375 1.4467 1.4467 0.49%
008376 1.4347 1.4347 0.49%
009211 1.3779 1.3779 0.49%
009621 1.1098 1.1098 0.49%
009873 0.9798 0.9798 0.49%
010080 1.0417 1.0417 0.49%
010188 1.0799 1.0799 0.49%
010214 1.0 1.0 0.49%
010216 1.0617 1.0617 0.49%
010712 1.0305 1.0725 0.49%
011711 1.0751 1.0751 0.49%
012390 0.7841 0.7841 0.49%
012915 1.017 1.017 0.12%
013992 0.971 0.971 0.49%
013998 1.007 1.007 0.49%
166005 2.4234 3.4605 0.49%
166009 3.7578 4.7998 0.49%
166011 2.4086 3.6376 0.49%
166019 5.1963 5.5163 0.49%
501208 1.1237 1.1237 0.49%
001165 1.2383 1.3722 0.49%
002685 1.612 2.001 0.49%
004455 1.2685 1.4015 0.49%
004735 1.3527 1.3527 0.49%
004814 1.7753 1.7753 0.49%
005276 1.8554 1.8554 0.49%
007623 1.0768 1.0768 0.12%
009520 1.3788 1.4178 0.12%
010189 1.0718 1.0718 0.49%
010723 0.9654 0.9654 0.49%
010852 0.9714 0.9714 0.49%
010948 1.0242 1.0242 0.49%
011393 1.0535 1.0535 0.49%
011709 1.1265 1.1265 0.49%
012391 0.7803 0.7803 0.49%
012558 0.8401 0.8401 0.49%
013220 1.0522 1.0522 0.49%
166020 1.8947 2.2287 0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币117,364.38110.02
3现金1,838.9801.72
4其他资产1,819.4201.71
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1192801119工商银行二级0370.00(万张)7,269.50(万元)6.81(%)  
2192802619兴业银行二级0250.00(万张)5,146.50(万元)4.82(%)  
3182800218农业银行二级0150.00(万张)5,132.00(万元)4.81(%)  
410210098521南京地铁MTN00150.00(万张)5,073.00(万元)4.76(%)  
517595021凤凰0150.00(万张)5,078.50(万元)4.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-242021-12-280.048
22021-09-272021-09-290.054
32021-06-232021-06-250.057
42021-03-292021-03-310.058
52020-06-222020-06-240.03
62017-12-192017-12-210.01
72017-08-092017-08-110.11
82017-06-282017-06-300.065
92016-08-242016-08-260.039
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.99%3.78%3.68%3.52%2.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.76%
2.06%
0.57%
0.57%
3.78%
11.45%
18.9%
16.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
-0.05
-0.02
夏普比率
164.21
81.03
120.17
特雷诺指数
0.14
-0.09
-0.34
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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