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中欧信用增利债券(LOF)E  002591
收藏成功
债券型,LOF型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理张明
申购费率0.6%
基金规模20.19亿  (2021-06-30)
1.1105
1.3005
5.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 3036/3966
最近一月 -0.32% -0.0% 3400/3939
最近三月 -0.57% 0.01% 3586/3784
最近一年 -4.11% 0.05% 3343/3368
(2021-10-22)
基金代码002591 基金经理张明 最新份额180,046.25万份   (2021-06-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模20.19亿   (2021-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2016-04-06 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单,以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式,若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;场外基金份额的持有人可对不同基金份额类别分别选择不同的分红方式;
(2)同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
(4)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则进行调整,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-10-22 1.1105 1.3005 0.06%
2021-10-21 1.1098 1.2998 0.05%
2021-10-20 1.1092 1.2992 -0.01%
2021-10-19 1.1093 1.2993 -0.04%
2021-10-18 1.1097 1.2997 -0.06%
2021-10-15 1.1104 1.3004 -0.01%
2021-10-14 1.1105 1.3005 0.00%
2021-10-13 1.1105 1.3005 -0.05%
2021-10-12 1.1111 1.3011 -0.08%
2021-10-11 1.112 1.302 -0.04%
2021-10-8 1.1125 1.3025 0.02%
2021-9-30 1.1123 1.3023 0.04%
2021-9-29 1.1119 1.3019 -0.03%
2021-9-28 1.1122 1.3022 -0.02%
2021-9-27 1.1124 1.3024 -0.06%
2021-9-24 1.1131 1.3031 -0.09%
2021-9-23 1.1141 1.3041 0.00%
2021-9-22 1.1141 1.3041 0.07%
2021-9-17 1.1133 1.3033 -0.13%
2021-9-16 1.1148 1.3048 -0.09%

张明先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任大公国际资信评估有限公司工商企业部评级经理(2008.04-2009.07)、平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部副总监(2009.07-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任固收研究总监,现任固收投资副总监,中欧基金管理有限公司投资决策委员会成员及信用评估部负责人。

任职期间收益
中欧信用增利债券(LOF)E  2020-08-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧信用增利债券(LOF)C债券型2020-08-05 至 今 1.2-3.50% 4.45% 
中欧天禧债券债券型2020-08-05 至 今 1.2-3.19% 4.45% 
中欧增强回报债券(LOF)C债券型,LOF型2020-08-05 至 今 1.2-6.13% 4.45% 
中欧增强回报债券(LOF)E债券型,LOF型2020-08-05 至 今 1.2-5.68% 4.45% 
中欧增强回报债券(LOF)A债券型,LOF型2020-08-05 至 今 1.2-5.66% 4.45% 
中欧弘安一年定期开放债券债券型2020-08-05 至 2021-05-29 0.8-6.75% 2.55% 
中欧信用增利债券(LOF)E债券型,LOF型2020-08-05 至 今 1.2-3.22% 4.45% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张明2020-08-05 至 今1年2个月零19天-3.224.45
洪慧梅2019-08-16 至 2021-05-211年9个月零5天0.577.72
蒋雯文2019-02-12 至 2020-03-111年0个月零28天6.666.68
赵国英2018-08-21 至 2019-08-261年0个月零5天4.845.90
朱晨杰2017-04-07 至 2018-08-211年4个月零14天0.474.05
刘德元2016-04-06 至 2017-06-271年2个月零21天-0.431.16
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,084.75 亿元
公司股东国都证券股份有限公司  周玉雄  关子阳  万盛基业投资有限责任公司  赵国英  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  魏博  卞玺云  窦玉明  卢纯青  曲径  黎忆海  郑苏丹  方伊  于洁  意大利意联银行股份合作公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001000 2.482 2.482 -0.02%
001307 1.75 1.75 -0.02%
001776 1.0302 1.3117 -0.01%
001810 1.894 2.076 -0.02%
001963 1.1148 1.1148 -0.01%
002685 1.704 2.079 -0.02%
004735 1.3724 1.3724 -0.02%
004813 3.701 3.701 0.01%
004848 2.2574 2.2574 -0.02%
004994 1.5143 1.5143 -0.01%
005275 2.1642 2.1642 -0.02%
005421 2.417 2.417 -0.02%
005620 1.9483 2.2033 0.01%
005787 1.7002 2.0124 -0.02%
007446 0.9866 1.0575 -0.01%
009519 1.3632 1.4022 -0.01%
009776 1.176 1.176 -0.02%
010216 1.0486 1.0486 -0.02%
010429 1.0834 1.0834 -0.02%
010724 0.9597 0.9597 -0.02%
011394 1.0314 1.0314 -0.02%
011436 0.976 0.976 -0.02%
011711 1.0079 1.0079 -0.02%
166007 2.5026 2.5476 -0.02%
166009 3.6302 4.6722 -0.02%
166023 1.3509 1.8509 -0.02%
001174 1.49 1.49 -0.02%
001881 1.8474 2.9693 -0.02%
001882 2.5042 3.4241 -0.02%
001891 1.766 2.146 -0.02%
001980 1.9028 1.9028 -0.02%
001990 2.3257 2.4137 -0.02%
002962 1.208 1.296 -0.01%
005765 3.4296 3.5966 -0.02%
007623 1.0712 1.0712 -0.01%
010188 1.0613 1.0613 -0.02%
010852 0.9992 0.9992 -0.02%
011264 0.9741 0.9741 -0.02%
011709 1.0423 1.0423 -0.02%
012146 1.0103 1.0103 -0.01%
166019 4.8923 5.2123 -0.02%
001306 1.84 1.84 -0.02%
001883 3.6638 4.7058 -0.02%
001887 5.3989 5.7489 -0.02%
004231 2.349 2.547 -0.02%
004232 2.1866 3.2174 -0.02%
004233 2.5146 2.5146 -0.02%
004728 1.0468 1.1598 -0.01%
004814 1.6747 1.6747 -0.02%
005419 1.0443 1.0443 -0.01%
005964 1.0335 1.1962 -0.01%
006228 2.6009 2.6009 0.01%
006229 2.5482 2.5482 0.01%
007535 1.0424 1.0959 -0.01%
009621 1.0951 1.0951 -0.02%
009777 1.1691 1.1691 -0.02%
009873 1.1079 1.1079 -0.02%
010336 0.881 0.881 -0.02%
010853 0.9974 0.9974 -0.02%
011435 0.9805 0.9805 -0.02%
012145 1.0116 1.0116 -0.01%
012916 1.0033 1.0033 -0.01%
166001 1.7315 2.9017 -0.02%
166005 2.2511 3.2882 -0.02%
166008 0.9925 1.5335 -0.01%
001117 1.904 1.904 -0.02%
001147 1.5114 1.5114 -0.02%
001173 1.543 1.543 -0.02%
001955 3.018 3.018 -0.02%
002697 2.552 2.552 0.01%
002920 1.0355 1.1845 -0.01%
004235 4.666 4.666 -0.02%
004455 1.3604 1.3824 -0.02%
004729 1.0321 1.1241 -0.01%
004734 1.4187 1.4187 -0.02%
004993 1.5363 1.5363 -0.01%
005420 1.0348 1.0348 -0.01%
005621 1.9048 2.1438 0.01%
006530 1.6091 1.7671 -0.02%
008376 1.5985 1.5985 -0.02%
009753 1.1237 1.1237 -0.02%
010214 1.1118 1.1118 -0.02%
010337 0.8754 0.8754 -0.02%
010678 0.9819 0.9819 -0.02%
010679 0.9751 0.9751 -0.02%
010713 1.0494 1.0494 -0.02%
010947 1.0126 1.0126 -0.02%
011708 1.0462 1.0462 -0.02%
166012 1.1044 1.2944 -0.01%
001110 2.0113 2.0113 -0.02%
001884 2.5252 2.5702 -0.02%
001938 1.8543 3.1791 0.01%
002621 2.58 2.58 0.01%
002961 1.2327 1.3207 -0.01%
003096 3.348 3.58 -0.02%
004740 1.3142 1.8142 -0.02%
005736 1.0538 1.1295 -0.01%
005763 2.7208 2.7208 0.01%
009210 1.3651 1.3651 -0.02%
009520 1.3555 1.3945 -0.01%
009648 1.532 1.532 -0.02%
009791 1.1115 1.1115 -0.02%
010080 1.1523 1.1523 -0.02%
010213 1.1174 1.1174 -0.02%
010712 1.0502 1.0502 -0.02%
010901 1.0195 1.0195 -0.02%
011393 1.0341 1.0341 -0.02%
012390 0.9265 0.9265 -0.02%
012558 0.991 0.991 -0.02%
013220 0.9874 0.9874 -0.02%
166002 2.1844 3.7616 -0.02%
166006 2.4233 2.7896 -0.02%
166016 1.067 1.488 -0.01%
166025 1.2315 1.8632 -0.02%
166027 1.1199 1.1199 -0.02%
501081 1.9877 1.9877 -0.02%
001146 1.6237 1.6237 -0.02%
001811 3.497 3.748 -0.02%
001889 0.9876 1.5349 -0.01%
002592 1.089 1.512 -0.01%
002686 1.683 2.022 -0.02%
004442 1.3633 1.3853 -0.02%
004815 1.6311 1.6311 -0.02%
009211 1.3575 1.3575 -0.02%
009872 1.1178 1.1178 -0.02%
010215 1.0548 1.0548 -0.02%
011710 1.0086 1.0086 -0.02%
012778 3.012 3.012 -0.02%
166010 1.2632 1.7934 -0.01%
166024 0.9929 1.3218 -0.02%
000894 1.543 1.543 -0.02%
001164 1.2387 1.4672 -0.02%
001886 2.4337 2.8092 -0.02%
001890 1.911 1.911 -0.02%
002009 1.3834 1.4514 -0.02%
002010 1.3485 1.4165 -0.02%
002591 1.1105 1.3005 -0.01%
003095 3.394 3.632 -0.02%
004234 2.2392 2.2392 -0.02%
004237 2.1405 2.6263 -0.02%
005241 2.2742 2.3748 -0.02%
005276 2.105 2.105 -0.02%
005764 1.838 2.02 -0.02%
006529 1.6189 1.7813 -0.02%
007101 1.2081 1.8388 -0.02%
007619 1.028 1.0435 -0.01%
007622 1.0804 1.0804 -0.01%
008375 1.6103 1.6103 -0.02%
009020 1.272 1.272 -0.02%
009516 1.101 1.101 -0.02%
010189 1.0549 1.0549 -0.02%
010900 1.0243 1.0243 -0.02%
012240 1.0004 1.0004 -0.01%
012281 1.0051 1.0051 -0.02%
012557 0.9925 0.9925 -0.02%
012915 1.0037 1.0037 -0.01%
013221 0.9864 0.9864 -0.02%
166011 2.5875 3.8165 -0.02%
166020 1.6955 2.0295 -0.02%
001111 1.5845 1.5845 -0.02%
001165 1.2195 1.3534 -0.02%
001615 1.281 1.281 -0.02%
001885 2.1939 3.7854 -0.02%
001888 2.5984 3.8274 -0.02%
004236 3.5567 4.0977 -0.02%
004241 1.8051 2.8953 0.01%
004616 2.6254 2.6254 0.01%
004812 3.7351 3.7351 0.01%
005242 2.2012 2.3018 -0.02%
006562 1.0232 1.1722 -0.01%
008739 1.0213 1.0213 -0.01%
009515 1.1102 1.1102 -0.02%
009622 1.0894 1.0894 -0.02%
009754 1.1198 1.1198 -0.02%
010723 0.9663 0.9663 -0.02%
010948 1.0076 1.0076 -0.02%
012391 0.9239 0.9239 -0.02%
012897 1.0291 1.0448 -0.01%
501208 1.1789 1.1789 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币222,641.97110.28
3现金2,261.7201.12
4其他资产3,908.9101.94
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110210076821广州城投MTN00160.00(万张)6,031.20(万元)2.99(%)  
201965421国债0660.00(万张)6,001.80(万元)2.97(%)  
3202804320建设银行双创债50.00(万张)5,063.00(万元)2.51(%)  
4202803020兴业银行小微债0550.00(万张)5,060.50(万元)2.51(%)  
510210029221南电MTN00150.00(万张)5,062.50(万元)2.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.02%-4.11%1.53%0.54%0.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.32%
-0.57%
0.2%
-4.08%
-4.11%
4.68%
2.73%
5.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
-0.02
0.02
夏普比率
-163.07
-40.11
-28.83
特雷诺指数
-0.16
0.14
-0.13
詹森指数
-0.06
-0.01
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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