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创金合信中证500增强A  002311
收藏成功
指数型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理董梁
申购费率0.15%
基金规模5.51亿  (2020-03-31)
1.2203
1.2203
22.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.39% 0.05% 1048/1800
最近一月 9.44% 0.11% 1196/1786
最近三月 21.33% 0.21% 806/1708
最近一年 31.29% 0.31% 547/1402
(2020-07-03)
基金代码002311 基金经理董梁 最新份额28,360.54万份   (2020-03-31)
基金类型指数型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模5.51亿   (2020-03-31)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2015-12-31 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-7-3 1.2203 1.2203 1.28%
2020-7-2 1.2049 1.2049 1.26%
2020-7-1 1.1899 1.1899 0.15%
2020-6-30 1.1881 1.1881 1.83%
2020-6-29 1.1668 1.1668 -0.19%
2020-6-24 1.169 1.169 -0.05%
2020-6-23 1.1696 1.1696 0.58%
2020-6-22 1.1628 1.1628 0.04%
2020-6-19 1.1623 1.1623 1.15%
2020-6-18 1.1491 1.1491 -0.12%
2020-6-17 1.1505 1.1505 0.58%
2020-6-16 1.1439 1.1439 1.98%
2020-6-15 1.1217 1.1217 -0.37%
2020-6-12 1.1259 1.1259 0.09%
2020-6-11 1.1249 1.1249 -0.32%
2020-6-10 1.1285 1.1285 0.09%
2020-6-9 1.1275 1.1275 0.79%
2020-6-8 1.1187 1.1187 -0.15%
2020-6-5 1.1204 1.1204 0.30%
2020-6-4 1.117 1.117 0.18%

董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,计算机科学硕士,清华大学材料科学学士,计算机科学学士,多年证券、基金从业经验,CFA(特许金融分析师)。2005年-2009年在美国巴克莱环球投资者(BarclaysGlobalInvestors)任高级研究员,基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009年至2011年在瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011至2012年在信达国际任执行董事,进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2015年加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理。2017年9月加入创金合信基金管理有限公司。现任首席量化投资官、量化指数与国际部总监、创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2018年11月19日起任职),创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月13日起任职),创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2019年7月5日起任职),创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月5日起任职),创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月5日起任职),创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年7月5日起任职),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2019年7月5日起任职),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年9月25日起任职),创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月27日起任职)。

任职期间收益
创金合信中证500增强A  2019-07-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信沪深300增强C指数型2018-11-19 至 今 1.650.68% 51.44% 
创金合信量化多因子股票C股票型2019-07-05 至 今 1.028.35% 29.93% 
创金合信春来回报一年定开混合C混合型2019-06-13 至 2020-06-22 1.0-0.13% 35.00% 
创金合信沪深300增强A指数型2018-11-19 至 今 1.650.54% 51.44% 
创金合信量化多因子股票A股票型2019-07-05 至 今 1.029.25% 29.93% 
创金合信中证1000指数增强C指数型2019-07-05 至 今 1.029.31% 29.93% 
创金合信价值红利混合C混合型2019-09-25 至 今 0.813.03% 25.88% 
华安沪深300增强A指数型2013-08-30 至 2014-12-30 1.337.90% 30.68% 
华安沪深300增强C指数型2013-08-30 至 2014-12-30 1.336.80% 30.68% 
创金合信量化发现混合A混合型2019-07-05 至 今 1.033.73% 33.21% 
创金合信量化核心混合A混合型2019-07-05 至 今 1.024.90% 33.21% 
创金合信春来回报一年定开混合A混合型2019-06-13 至 2020-06-22 1.0-0.11% 35.00% 
创金合信上证超大盘量化股票C股票型2019-12-21 至 今 0.54.03% 18.92% 
创金合信价值红利混合A混合型2019-09-25 至 今 0.813.72% 25.88% 
创金合信量化发现混合C混合型2019-07-05 至 今 1.032.64% 33.21% 
创金合信量化核心混合C混合型2019-07-05 至 今 1.023.91% 33.21% 
创金合信中证500增强A指数型2019-07-05 至 今 1.030.93% 29.93% 
创金合信中证500增强C指数型2019-07-05 至 今 1.030.72% 29.93% 
创金合信中证1000指数增强A指数型2019-07-05 至 今 1.029.68% 29.93% 
创金合信上证超大盘量化股票A股票型2019-12-21 至 今 0.54.30% 18.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
秦昌贵2018-12-04 至 2020-02-191年2个月零15天31.2635.63
程志田2015-12-26 至 2019-07-053年-6个月零9天-6.80-3.53
董梁2019-07-05 至 今1年0个月零1天30.9329.93
庞世恩2016-01-08 至 2018-08-312年7个月零23天-3.97-5.26
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本23300.0 万元公司属性民营相对控股企业
成立时间2014-07-09资产管理规模253.08 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001662 1.46 1.46 0.72%
002102 1.1397 1.1131 0.13%
002337 1.0012 0.973 0.13%
002438 1.027 1.197 0.13%
003289 0.9761 1.01 0.13%
004112 1.233 1.233 0.72%
007829 1.0666 1.0666 0.13%
005561 1.0743 1.0743 1.54%
005567 1.246 1.246 1.54%
005783 1.0268 1.1441 0.13%
005839 1.0025 1.0025 0.13%
006077 1.0754 1.0754 0.13%
006824 1.0691 1.0691 0.13%
008910 1.1346 1.1346 0.72%
009006 1.0712 1.0712 0.72%
003190 2.2111 2.1043 1.54%
003192 1.0852 1.1655 0.13%
003230 2.7651 2.6765 1.54%
005495 1.7025 1.7025 1.54%
005496 1.6766 1.6766 1.54%
006875 1.0721 1.0721 0.13%
008768 1.043 1.043 1.54%
008769 1.0403 1.0403 1.54%
009311 1.0681 1.0681 0.13%
002311 1.2203 1.2203 1.54%
002316 1.2225 1.2225 1.54%
005076 1.3769 1.4369 0.72%
003241 1.1526 1.1526 0.72%
003647 1.2317 1.2317 1.54%
003865 1.3786 1.3786 1.54%
005782 1.0271 1.1504 0.13%
005785 1.0219 1.1314 0.13%
005928 1.3567 1.3567 1.54%
006874 1.0769 1.0769 0.13%
006906 1.1007 1.1007 0.72%
009454 1.0004 1.0004 0.72%
009459 1.001 1.001 0.13%
009513 1.0151 1.0151 1.54%
003191 2.1806 2.0589 1.54%
003625 1.2045 1.2045 1.54%
005799 1.0006 1.0006 0.72%
004359 1.4072 1.4572 0.72%
004360 1.3645 1.4145 0.72%
003231 2.7445 2.5067 1.54%
003233 1.0517 1.1521 1.54%
005568 1.2392 1.2392 1.54%
005838 1.0026 1.0026 0.13%
006032 1.0112 1.0112 0.13%
006825 1.0628 1.0628 0.13%
008959 1.0806 1.0806 0.13%
009514 1.015 1.015 1.54%
002101 1.1466 1.2206 0.13%
002210 1.4124 1.4124 1.54%
002310 1.3412 1.4792 1.54%
002336 1.074 1.18 0.13%
003193 1.0454 1.1244 0.13%
003242 1.1174 1.1174 0.72%
008031 1.0021 1.0021 0.13%
005404 1.0323 1.0323 0.72%
005562 1.07 1.07 1.54%
005784 1.0221 1.1378 0.13%
005927 1.3785 1.3785 1.54%
008893 1.0922 1.0922 0.72%
009005 1.0725 1.0725 0.72%
009455 1.0002 1.0002 0.72%
002315 1.3415 1.4865 1.54%
002463 1.056 1.056 0.72%
004322 1.0967 1.1299 0.13%
003749 1.137 1.137 0.72%
003750 1.2641 1.2641 0.72%
008125 1.0144 1.0234 0.13%
005800 1.048 1.048 0.72%
005968 1.5945 1.5945 1.54%
008909 1.1362 1.1362 0.72%
001199 1.1801 1.1801 0.13%
001200 1.1545 1.1545 0.13%
003232 1.0651 1.1558 1.54%
003624 1.2279 1.2279 1.54%
003646 1.2423 1.2423 1.54%
007828 1.068 1.068 0.13%
008126 1.0145 1.0235 0.13%
005836 1.0223 1.0223 0.13%
005837 1.0189 1.0189 0.13%
005969 1.5724 1.5724 1.54%
006076 1.0821 1.0821 0.13%
008894 1.0902 1.0902 0.72%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票49,799.6490.30
2债券及货币4,813.5908.73
3现金4,108.3407.45
4其他资产777.9101.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600745闻泰科技07.40751.101.36%1.91  
300014亿纬锂能12.24711.271.29%6.31  
002463沪电股份28.60677.251.23%13.44  
300253卫宁健康31.14652.951.18%-1.96  
002371北方华创05.53643.261.17%3.29  
600536中国软件08.05581.101.05%8.05  
000513丽珠集团13.52531.070.96%9.02  
000009中国宝安89.21524.550.95%77.67  
000547航天发展38.48517.560.94%24.76  
002075沙钢股份56.91512.190.93%-1.31  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018007国开180107.00(万张)705.25(万元)1.28(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2000.8%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
180天≤X<365天0.25%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
46.26%31.29%8.25%0.0%4.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.44%
21.33%
2.71%
21.25%
31.29%
26.88%
0.0%
22.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
1.15
1.09
夏普比率
141.39
65.84
21.81
特雷诺指数
0.04
0.03
0.01
詹森指数
0.23
0.11
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。