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中欧瑾通灵活配置混合A  002009
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理华李成
申购费率1.0%
基金规模20.81亿  (2021-03-31)
1.3524
1.4204
44.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.63% 0.03% 3955/4841
最近一月 1.14% 0.04% 3500/4735
最近三月 0.13% -0.05% 680/4414
最近一年 11.21% 0.38% 3007/3427
(2021-04-23)
基金代码002009 基金经理华李成 最新份额102,960.22万份   (2021-03-31)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模20.81亿   (2021-03-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-11-17 托管行交通银行股份有限公司
首募规模25.0亿 托管费0.15%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中小企业私募债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券等)、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、同业存单、定期存款、现金、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-4-23 1.3524 1.4204 0.13%
2021-4-22 1.3507 1.4187 0.01%
2021-4-21 1.3505 1.4185 0.05%
2021-4-20 1.3498 1.4178 0.07%
2021-4-19 1.3488 1.4168 0.36%
2021-4-16 1.3439 1.4119 0.07%
2021-4-15 1.343 1.411 0.00%
2021-4-14 1.343 1.411 0.13%
2021-4-13 1.3412 1.4092 0.12%
2021-4-12 1.3396 1.4076 -0.16%
2021-4-9 1.3417 1.4097 -0.08%
2021-4-8 1.3428 1.4108 0.04%
2021-4-7 1.3423 1.4103 -0.06%
2021-4-6 1.3431 1.4111 -0.03%
2021-4-2 1.3435 1.4115 0.10%
2021-4-1 1.3421 1.4101 0.16%
2021-3-31 1.34 1.408 -0.06%
2021-3-30 1.3408 1.4088 0.07%
2021-3-29 1.3399 1.4079 0.04%
2021-3-26 1.3394 1.4074 0.21%

华李成先生:中国籍,硕士研究生,上海社会科学院经济学专业。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理,现任中欧基金管理有限公司基金经理。

任职期间收益
中欧瑾通灵活配置混合A  2018-03-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧睿尚定期开放混合A混合型2020-04-30 至 今 1.04.30% 35.75% 
中欧纯债债券(LOF)E债券型,LOF型2019-12-04 至 今 1.43.73% 6.02% 
中欧添益一年混合C混合型2020-09-09 至 今 0.63.58% 9.31% 
中欧瑾利混合A混合型2020-12-22 至 今 0.30.89% 1.91% 
中欧融益稳健一年混合A混合型2021-01-29 至 今 0.20.79% 0.63% 
中欧可转债债券A债券型2020-05-06 至 今 1.09.03% 1.97% 
中欧瑾利混合C混合型2020-12-22 至 今 0.30.86% 1.91% 
中欧融益稳健一年混合C混合型2021-01-29 至 今 0.20.73% 0.63% 
中欧瑾通灵活配置混合C混合型2018-03-29 至 今 3.130.10% 64.09% 
中欧可转债债券C债券型2020-05-06 至 今 1.08.62% 1.97% 
中欧兴华债券债券型2018-08-04 至 2020-04-30 1.710.80% 10.78% 
中欧睿尚定期开放混合C混合型2020-04-30 至 今 1.03.98% 35.75% 
中欧纯债债券(LOF)C债券型,LOF型2019-12-04 至 今 1.43.18% 6.02% 
中欧添益一年混合A混合型2020-09-09 至 今 0.63.89% 9.31% 
中欧瑾通灵活配置混合A混合型2018-03-29 至 今 3.131.33% 64.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
华李成2018-03-29 至 今3年0个月零27天31.3364.07
朱晨杰2017-04-07 至 2018-08-211年4个月零14天6.83-1.50
张跃鹏2015-11-27 至 2020-07-094年-5个月零12天32.5655.08
刘德元2015-11-27 至 2017-06-271年-6个月零31天5.89-0.54
孙甜2015-11-10 至 2016-12-221年1个月零12天2.48-5.87
吴启权2015-11-10 至 2016-12-221年1个月零12天2.48-5.86
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模4,005.43 亿元
公司股东万盛基业投资有限责任公司  方伊  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  卞玺云  窦玉明  关子阳  郑苏丹  黎忆海  于洁  北京百骏投资有限公司  赵国英  曲径  UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A.  国都证券股份有限公司  周玉雄  魏博  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004232 2.0704 3.1012 0.73%
004455 1.3196 1.3416 0.73%
004735 1.363 1.363 0.73%
004850 1.0126 1.1226 0.04%
004994 1.3374 1.3374 0.04%
005620 2.2325 2.4875 0.77%
006530 1.6432 1.8012 0.73%
007101 1.2677 1.8984 0.73%
007446 0.9889 1.0598 0.04%
007623 1.0489 1.0489 0.04%
010679 0.9896 0.9896 0.73%
010713 1.0086 1.0086 0.73%
009020 1.255 1.255 0.73%
009210 1.3546 1.3546 0.73%
009648 1.437 1.437 0.73%
009872 1.1227 1.1227 0.73%
010188 1.0389 1.0389 0.73%
010336 1.0054 1.0054 0.73%
501081 1.7633 1.7633 0.73%
166001 1.7454 2.9156 0.73%
166009 3.5263 4.5683 0.73%
166023 1.409 1.909 0.73%
001110 1.9374 1.9374 0.73%
001111 1.5263 1.5263 0.73%
001146 1.5776 1.5776 0.73%
002591 1.1057 1.2957 0.04%
002961 1.2108 1.2988 0.04%
004231 2.3244 2.5224 0.73%
004241 1.8485 2.7807 0.77%
004815 1.596 1.596 0.73%
005241 2.3769 2.4775 0.73%
005242 2.3096 2.4102 0.73%
005420 1.0213 1.0213 0.04%
005621 2.1915 2.4305 0.77%
006529 1.6499 1.8123 0.73%
010337 1.0031 1.0031 0.73%
010947 1.0071 1.0071 0.73%
011435 1.0014 1.0014 0.73%
009211 1.3497 1.3497 0.73%
009515 1.0807 1.0807 0.73%
009621 1.0536 1.0536 0.73%
009873 1.1172 1.1172 0.73%
166007 2.2013 2.2463 0.73%
166010 1.1632 1.6934 0.04%
000894 1.444 1.444 0.73%
001810 1.748 1.93 0.73%
001881 1.8624 2.9843 0.73%
001884 2.2212 2.2662 0.73%
001886 2.3987 2.7742 0.73%
002010 1.3202 1.3882 0.73%
002686 1.787 2.07 0.73%
002962 1.1889 1.2769 0.04%
004729 1.0204 1.1124 0.04%
004734 1.4034 1.4034 0.73%
004814 1.6322 1.6322 0.73%
005419 1.0282 1.0282 0.04%
005421 2.3285 2.3285 0.73%
005736 1.0351 1.1108 0.04%
005765 2.447 2.614 0.73%
010712 1.0089 1.0089 0.73%
010724 0.9886 0.9886 0.73%
008946 1.0292 1.0292 0.04%
009519 1.2553 1.2943 0.04%
009753 1.0659 1.0659 0.73%
009754 1.0638 1.0638 0.73%
009777 1.1046 1.1046 0.73%
166005 2.1229 3.16 0.73%
166008 0.9928 1.5338 0.04%
166016 1.162 1.472 0.04%
166020 1.6172 1.9512 0.73%
001117 1.953 1.953 0.73%
001980 1.6455 1.6455 0.73%
005964 1.0361 1.1698 0.04%
004616 2.2423 2.2423 0.77%
004740 1.3742 1.8742 0.73%
005276 2.1453 2.1453 0.73%
005764 1.703 1.885 0.73%
005787 1.7207 2.0329 0.73%
009622 1.0503 1.0503 0.73%
009791 1.1444 1.1444 0.73%
010213 1.1625 1.1625 0.73%
166011 2.7026 3.9316 0.73%
001147 1.4685 1.4685 0.73%
001173 1.452 1.452 0.73%
001174 1.407 1.407 0.73%
001776 1.0192 1.2824 0.04%
001811 2.486 2.737 0.73%
001882 2.3616 3.2815 0.73%
001990 1.9961 2.0841 0.73%
002621 2.976 2.976 0.77%
002920 1.0413 1.1693 0.04%
004442 1.3216 1.3436 0.73%
005275 2.1969 2.1969 0.73%
010429 1.0113 1.0113 0.73%
010900 0.999 0.999 0.73%
010080 1.1165 1.1165 0.73%
010216 1.0241 1.0241 0.73%
501208 1.1618 1.1618 0.73%
166019 4.6449 4.9649 0.73%
001000 2.004 2.004 0.73%
001306 1.912 1.912 0.73%
001891 1.6844 2.0644 0.73%
004237 2.1557 2.6415 0.73%
005763 2.333 2.333 0.77%
006228 2.716 2.716 0.77%
006562 1.0304 1.1584 0.04%
010723 0.9914 0.9914 0.73%
010948 1.0061 1.0061 0.73%
008739 1.0005 1.0005 0.04%
009776 1.1083 1.1083 0.73%
166024 1.1108 1.2375 0.73%
166025 1.2885 1.9202 0.73%
166027 1.1496 1.1496 0.73%
001938 1.8878 3.0546 0.77%
002685 1.81 2.121 0.73%
002697 2.956 2.956 0.77%
004234 1.9293 1.9293 0.73%
004236 3.4687 4.0097 0.73%
004728 1.0539 1.1459 0.04%
007619 1.0101 1.0256 0.04%
007622 1.0555 1.0555 0.04%
010678 0.9925 0.9925 0.73%
011393 1.0079 1.0079 0.73%
011394 1.0073 1.0073 0.73%
009516 1.075 1.075 0.73%
010214 1.1595 1.1595 0.73%
010215 1.027 1.027 0.73%
166006 2.3884 2.7547 0.73%
001165 1.1889 1.3228 0.73%
001615 1.26 1.26 0.73%
001885 2.2007 3.7922 0.73%
001888 2.7142 3.9432 0.73%
001890 1.96 1.96 0.73%
001955 2.62 2.62 0.73%
001963 1.1157 1.1157 0.04%
002009 1.3524 1.4204 0.73%
003095 3.668 3.779 0.73%
003096 3.629 3.739 0.73%
003419 0.9813 1.1123 0.04%
004233 2.637 2.637 0.73%
004235 4.4476 4.4476 0.73%
004812 2.5522 2.5522 0.77%
004813 2.539 2.539 0.77%
004848 2.0721 2.0721 0.73%
004993 1.3542 1.3542 0.04%
006229 2.6717 2.6717 0.77%
007535 1.0214 1.0749 0.04%
008375 1.6162 1.6162 0.73%
008376 1.6077 1.6077 0.73%
010901 0.9973 0.9973 0.73%
011436 1.0008 1.0008 0.73%
009520 1.2507 1.2897 0.04%
010189 1.0358 1.0358 0.73%
166002 2.1911 3.7683 0.73%
166012 1.101 1.291 0.04%
001164 1.2046 1.4331 0.73%
001307 1.825 1.825 0.73%
001883 3.559 4.601 0.73%
001887 5.1258 5.4758 0.73%
001889 0.988 1.5353 0.04%
002592 1.182 1.494 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,117.5108.23
2债券及货币214,422.18103.04
3现金5,156.2402.48
4其他资产4,488.4202.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安14.001,101.800.53%-1.00  
600519贵州茅台00.501,004.500.48%0.30  
601166兴业银行30.00722.700.35%30.00  
300059东方财富25.00681.500.33%0.00  
000001平安银行30.00660.300.32%-30.00  
601021春秋航空10.00595.600.29%10.00  
000333美的集团07.00575.610.28%0.00  
000002万科A18.00540.000.26%8.00  
600309万华化学04.80506.880.24%-1.20  
300750宁德时代01.50483.260.23%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020521国开05150.00(万张)15,114.00(万元)7.26(%)  
2192800919农业银行二级04100.00(万张)10,250.00(万元)4.93(%)  
321020121国开0180.00(万张)7,985.60(万元)3.84(%)  
410200221220广州地铁MTN00350.00(万张)5,053.50(万元)2.43(%)  
5113011光大转债00.00(万张)1,219.00(万元)0.59(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.6%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-05-242018-05-280.015
22018-03-262018-03-280.053
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.5%11.21%9.28%7.37%6.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.14%
0.13%
1.97%
1.97%
11.21%
30.54%
42.74%
44.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.15
0.11
夏普比率
277.36
242.86
201.32
特雷诺指数
0.11
0.16
0.15
詹森指数
0.07
0.07
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。