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中欧天禧债券  001963
收藏成功
债券型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理张明,LI TONG
申购费率0.8%
基金规模7.6亿  (2021-12-31)
1.0675
1.0675
6.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.31% 0.0% 1602/3587
最近一月 -0.12% 0.0% 3179/3568
最近三月 -4.24% 0.02% 3411/3431
最近一年 -7.84% 0.05% 3008/3023
(2022-01-24)
基金代码001963 基金经理张明,LI TONG 最新份额71,321.16万份   (2021-12-31)
基金类型债券型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模7.6亿   (2021-12-31)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2015-12-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.95亿 托管费0.1%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-1-24 1.0675 1.0675 0.07%
2022-1-21 1.0667 1.0667 0.01%
2022-1-20 1.0666 1.0666 0.00%
2022-1-19 1.0666 1.0666 0.11%
2022-1-18 1.0654 1.0654 0.11%
2022-1-17 1.0642 1.0642 0.04%
2022-1-14 1.0638 1.0638 -0.02%
2022-1-13 1.064 1.064 0.05%
2022-1-12 1.0635 1.0635 0.06%
2022-1-11 1.0629 1.0629 0.05%
2022-1-10 1.0624 1.0624 -0.25%
2022-1-7 1.0651 1.0651 -0.02%
2022-1-6 1.0653 1.0653 -0.03%
2022-1-5 1.0656 1.0656 0.03%
2022-1-4 1.0653 1.0653 0.03%
2021-12-31 1.065 1.065 0.00%
2021-12-30 1.065 1.065 -0.10%
2021-12-29 1.0661 1.0661 -0.17%
2021-12-28 1.0679 1.0679 -0.07%
2021-12-27 1.0687 1.0687 -0.01%

LI TONG女士:新加坡国籍,硕士。历任怡和证券公司亚洲投资银行部(1996.7-1998.6),雷曼兄弟公司股票分析师(1998.7-2002.3),里昂证券高级股票分析师(2004.3-2007.6),比利时KBC证券公司高级股票分析师(2007.7-2009.9),苏格兰皇家银行首席亚洲金融债策略师(2009.10-2011.10),太平洋投资管理有限公司信用研究部高级副总裁(2011.11-2014.3),霸菱资产管理公司新兴市场债券部高级基金经理、董事总经理(2014.3-2019.9)。2019年10月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/固收研究总监/基金经理。

任职期间收益
中欧天禧债券  2022-01-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧纯债债券(LOF)E债券型,LOF型2022-01-14 至 今 0.00.28% 0.27% 
中欧信用增利债券(LOF)C债券型2022-01-18 至 今 0.00.01% 0.06% 
中欧天禧债券债券型2022-01-18 至 今 0.00.12% 0.06% 
中欧纯债债券(LOF)C债券型,LOF型2022-01-14 至 今 0.00.29% 0.27% 
中欧信用增利债券(LOF)E债券型,LOF型2022-01-18 至 今 0.00.03% 0.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
LI TONG2022-01-18 至 今0年0个月零7天0.120.06
张明2020-08-05 至 2022-01-241年5个月零19天-7.366.02
洪慧梅2019-08-16 至 2021-05-211年9个月零5天0.117.76
王慧杰2019-07-19 至 2021-05-211年10个月零2天0.298.53
王家柱2018-09-21 至 2019-07-190年-3个月零28天1.834.68
尹诚庸2015-12-31 至 2018-09-212年-4个月零21天8.784.11
孙甜2015-11-07 至 2018-03-212年4个月零14天5.603.46
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,269.52 亿元
公司股东国都证券股份有限公司  周玉雄  关子阳  万盛基业投资有限责任公司  赵国英  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  魏博  卞玺云  窦玉明  卢纯青  曲径  黎忆海  郑苏丹  方伊  于洁  意大利意联银行股份合作公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001776 1.0419 1.3312 0.12%
001810 2.063 2.245 0.49%
001811 3.2755 3.5265 0.49%
001886 2.1765 2.552 0.49%
001888 2.4187 3.6477 0.49%
001938 1.734 3.0588 0.36%
002591 1.0618 1.2518 0.12%
002961 1.2408 1.3288 0.12%
004236 3.6741 4.2151 0.49%
004728 1.0598 1.1728 0.12%
004734 1.4013 1.4013 0.49%
004993 1.5828 1.5828 0.12%
005420 1.0481 1.0481 0.12%
005621 1.8836 2.1226 0.36%
005787 1.4455 1.9767 0.49%
007622 1.0874 1.0874 0.12%
009516 1.1082 1.1082 0.49%
009622 1.1029 1.1029 0.49%
009776 1.0258 1.0258 0.49%
010679 0.9806 0.9806 0.49%
010901 1.0358 1.0358 0.49%
011436 0.8765 0.8765 0.49%
012145 1.0276 1.0276 0.12%
012146 1.0254 1.0254 0.12%
013830 1.001 1.001 0.49%
014000 1.0039 1.0039 0.12%
014001 1.0034 1.0034 0.12%
166002 2.1613 3.7385 0.49%
001000 2.177 2.177 0.49%
001173 1.317 1.317 0.49%
001174 1.269 1.269 0.49%
001881 1.578 2.9339 0.49%
001883 3.7924 4.8344 0.49%
001889 0.9954 1.5427 0.12%
001891 1.9734 2.3534 0.49%
001963 1.0675 1.0675 0.12%
001990 1.8699 2.3169 0.49%
002010 1.3703 1.4383 0.49%
002686 1.593 1.942 0.49%
003096 2.686 2.918 0.49%
004233 2.3359 2.3359 0.49%
004234 1.7968 2.1418 0.49%
004237 2.1136 2.5994 0.49%
004812 3.344 3.344 0.36%
004994 1.5585 1.5585 0.12%
005421 2.5215 2.5215 0.49%
009210 1.387 1.387 0.49%
011264 0.9505 0.9505 0.49%
011435 0.8824 0.8824 0.49%
011710 1.078 1.078 0.49%
012897 1.04 1.0635 0.12%
501081 1.9449 1.9449 0.49%
001110 1.9267 2.0367 0.49%
001164 1.2594 1.4879 0.49%
002592 1.063 1.534 0.12%
004232 2.3492 3.38 0.49%
004235 4.9458 4.9458 0.49%
004241 1.6845 2.7747 0.36%
004729 1.0446 1.1366 0.12%
004813 3.3067 3.3067 0.36%
005241 2.1481 2.2487 0.49%
005419 1.059 1.059 0.12%
005736 1.0734 1.1491 0.12%
005764 1.998 2.18 0.49%
010215 1.0697 1.0697 0.49%
010678 0.9895 0.9895 0.49%
010713 1.0294 1.0714 0.49%
010853 0.9677 0.9677 0.49%
012778 3.342 3.342 0.49%
012916 1.0159 1.0159 0.12%
013831 1.0007 1.0007 0.49%
013999 1.0068 1.0068 0.49%
166001 1.4649 2.8691 0.49%
166012 1.0551 1.2451 0.12%
166023 1.2792 1.7792 0.49%
166025 1.1252 1.7569 0.49%
166027 1.1726 1.1726 0.49%
001111 1.5174 1.6044 0.49%
001117 1.883 1.883 0.49%
001306 1.715 1.715 0.49%
001307 1.627 1.627 0.49%
001884 2.4241 2.4691 0.49%
001885 2.1708 3.7623 0.49%
003095 2.729 2.967 0.49%
004442 1.2717 1.4047 0.49%
004815 1.7256 1.7256 0.49%
005620 1.9306 2.1856 0.36%
009777 1.0185 1.0185 0.49%
009872 0.9906 0.9906 0.49%
010213 1.0064 1.0064 0.49%
010724 0.9569 0.9569 0.49%
010900 1.0422 1.0422 0.49%
012240 1.0136 1.0186 0.12%
013221 1.049 1.049 0.49%
166006 2.1672 2.5335 0.49%
166007 2.4023 2.4473 0.49%
166008 1.0003 1.5413 0.12%
166016 1.04 1.509 0.12%
166024 1.0917 1.4206 0.49%
001147 1.5317 1.5317 0.49%
001882 2.6959 3.6158 0.49%
001980 1.7738 1.7738 0.49%
002920 1.0281 1.1941 0.12%
006228 2.0425 2.0425 0.36%
006529 1.5408 1.7032 0.49%
006562 1.0151 1.1811 0.12%
009515 1.1192 1.1192 0.49%
009753 1.1217 1.1217 0.49%
009754 1.1169 1.1169 0.49%
009791 1.162 1.162 0.49%
010429 1.2006 1.2006 0.49%
010947 1.0315 1.0315 0.49%
011394 1.0497 1.0497 0.49%
011708 1.133 1.133 0.49%
012557 0.8431 0.8431 0.49%
012647 1.0102 1.0102 0.49%
013991 0.972 0.972 0.49%
166010 1.2862 1.8164 0.12%
001890 1.889 1.889 0.49%
001955 3.356 3.356 0.49%
002009 1.4068 1.4748 0.49%
004231 2.0964 2.2944 0.49%
004616 2.8617 2.8617 0.36%
005242 2.0749 2.1755 0.49%
005275 1.9115 1.9115 0.49%
005763 2.9595 2.9595 0.36%
006229 1.997 1.997 0.36%
006530 1.5299 1.6879 0.49%
007446 0.9934 1.0643 0.12%
008739 1.0083 1.0328 0.12%
009519 1.388 1.427 0.12%
010336 0.8556 0.8556 0.49%
010337 0.8484 0.8484 0.49%
012281 1.0154 1.0154 0.49%
001146 1.6456 1.6456 0.49%
001887 5.7344 6.0844 0.49%
002621 2.552 2.552 0.36%
002697 2.519 2.519 0.36%
002962 1.2148 1.3028 0.12%
004740 1.2428 1.7428 0.49%
005765 3.2058 3.3728 0.49%
007101 1.1021 1.7328 0.49%
008375 1.4467 1.4467 0.49%
008376 1.4347 1.4347 0.49%
009211 1.3779 1.3779 0.49%
009621 1.1098 1.1098 0.49%
009873 0.9798 0.9798 0.49%
010080 1.0417 1.0417 0.49%
010188 1.0799 1.0799 0.49%
010214 1.0 1.0 0.49%
010216 1.0617 1.0617 0.49%
010712 1.0305 1.0725 0.49%
011711 1.0751 1.0751 0.49%
012390 0.7841 0.7841 0.49%
012915 1.017 1.017 0.12%
013992 0.971 0.971 0.49%
013998 1.007 1.007 0.49%
166005 2.4234 3.4605 0.49%
166009 3.7578 4.7998 0.49%
166011 2.4086 3.6376 0.49%
166019 5.1963 5.5163 0.49%
501208 1.1237 1.1237 0.49%
001165 1.2383 1.3722 0.49%
002685 1.612 2.001 0.49%
004455 1.2685 1.4015 0.49%
004735 1.3527 1.3527 0.49%
004814 1.7753 1.7753 0.49%
005276 1.8554 1.8554 0.49%
007623 1.0768 1.0768 0.12%
009520 1.3788 1.4178 0.12%
010189 1.0718 1.0718 0.49%
010723 0.9654 0.9654 0.49%
010852 0.9714 0.9714 0.49%
010948 1.0242 1.0242 0.49%
011393 1.0535 1.0535 0.49%
011709 1.1265 1.1265 0.49%
012391 0.7803 0.7803 0.49%
012558 0.8401 0.8401 0.49%
013220 1.0522 1.0522 0.49%
166020 1.8947 2.2287 0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币74,987.9598.72
3现金1,844.3502.43
4其他资产1,268.9401.67
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121000521附息国债0550.00(万张)5,314.50(万元)7.00(%)  
2212801021光大银行小微债50.00(万张)5,097.50(万元)6.71(%)  
3212801321交通银行小微债50.00(万张)5,093.00(万元)6.71(%)  
4212801221浦发银行0150.00(万张)5,100.50(万元)6.71(%)  
5212800421招商银行小微债0150.00(万张)5,092.00(万元)6.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
0天≤X<7天1.5%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.63%-7.84%-1.56%0.74%1.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.12%
-4.24%
0.23%
0.23%
-7.84%
-4.6%
3.74%
6.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.07
-0.01
-0.01
夏普比率
-207.59
-118.98
-25.11
特雷诺指数
-0.20
1.09
0.23
詹森指数
-0.09
-0.04
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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