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中欧养老混合A  001955
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理许文星,王健
申购费率1.5%
基金规模11.34亿  (2021-09-30)
3.131
3.131
213.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.33% 0.0% 784/5795
最近一月 3.3% 0.02% 1254/5662
最近三月 12.46% 0.02% 123/5375
最近一年 22.83% 0.16% 1005/4063
(2021-11-19)
基金代码001955 基金经理许文星,王健 最新份额38,765.87万份   (2021-09-30)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模11.34亿   (2021-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2016-05-13 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.11亿 托管费0.25%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-11-19 3.131 3.131 1.26%
2021-11-18 3.092 3.092 -0.99%
2021-11-17 3.123 3.123 0.06%
2021-11-16 3.121 3.121 0.22%
2021-11-15 3.114 3.114 0.78%
2021-11-12 3.09 3.09 -0.23%
2021-11-11 3.097 3.097 2.14%
2021-11-10 3.032 3.032 0.70%
2021-11-9 3.011 3.011 -0.13%
2021-11-8 3.015 3.015 -0.33%
2021-11-5 3.025 3.025 0.50%
2021-11-4 3.01 3.01 0.91%
2021-11-3 2.983 2.983 0.10%
2021-11-2 2.98 2.98 -0.60%
2021-11-1 2.998 2.998 0.20%
2021-10-29 2.992 2.992 0.88%
2021-10-28 2.966 2.966 -1.49%
2021-10-27 3.011 3.011 -0.10%
2021-10-26 3.014 3.014 0.07%
2021-10-25 3.012 3.012 -0.20%

王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)。

任职期间收益
中欧养老混合A  2016-11-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信银发商机混合混合型2014-03-21 至 2015-05-30 1.2146.91% 132.58% 
中欧养老混合A混合型2016-11-03 至 今 5.1185.24% 95.67% 
中欧价值成长混合A混合型2020-11-21 至 今 1.0-3.60% 12.90% 
中欧嘉选混合C混合型2021-02-09 至 今 0.81.04% 11.96% 
中欧均衡成长混合A混合型2020-11-14 至 今 1.0-1.47% 14.67% 
中欧嘉和三年混合C混合型2020-04-16 至 今 1.637.78% 45.45% 
中欧嘉泽灵活配置混合混合型2018-01-04 至 今 3.9147.97% 71.60% 
中欧嘉益一年混合C混合型2021-03-25 至 今 0.78.70% 8.47% 
中欧瑾和灵活配置混合A混合型2016-11-03 至 2020-11-27 4.126.44% 65.21% 
中欧均衡成长混合C混合型2020-11-14 至 今 1.0-2.20% 14.67% 
中欧养老混合C混合型2021-06-30 至 今 0.415.46% 0.60% 
中欧新动力混合(LOF)E混合型,LOF型2016-11-03 至 今 5.1143.00% 95.55% 
中欧嘉和三年混合A混合型2020-04-16 至 今 1.638.59% 45.45% 
中欧新动力混合(LOF)C混合型,LOF型2017-01-19 至 今 4.8146.46% 102.71% 
中欧嘉选混合A混合型2021-02-09 至 今 0.81.61% 11.96% 
中欧新动力混合(LOF)A混合型,LOF型2016-11-03 至 今 5.1141.88% 95.67% 
光大保德信动态优选混合混合型2009-08-28 至 2015-05-30 5.8168.83% 115.38% 
光大保德信国企改革股票股票型2015-02-27 至 2015-05-30 0.325.20% 28.36% 
中欧瑾和灵活配置混合C混合型2016-11-03 至 2020-11-27 4.124.39% 65.21% 
中欧价值成长混合C混合型2020-11-21 至 今 1.0-4.31% 12.90% 
中欧嘉益一年混合A混合型2021-03-25 至 今 0.79.16% 8.47% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
许文星2018-04-16 至 今3年7个月零4天157.6779.21
孔晓语2017-06-21 至 2018-07-091年0个月零18天-0.901.12
王健2016-11-03 至 今5年0个月零17天185.2495.67
袁争光2016-03-24 至 2017-06-161年2个月零23天9.707.09
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,269.82 亿元
公司股东国都证券股份有限公司  周玉雄  关子阳  万盛基业投资有限责任公司  赵国英  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  魏博  卞玺云  窦玉明  卢纯青  曲径  黎忆海  郑苏丹  方伊  于洁  意大利意联银行股份合作公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004616 2.8321 2.8321 0.93%
004735 1.3817 1.3817 0.66%
004815 1.7812 1.7812 0.66%
003096 3.229 3.461 0.66%
005420 1.0402 1.0402 0.10%
004241 1.8178 2.908 0.93%
009872 1.1215 1.1215 0.66%
009873 1.1109 1.1109 0.66%
001883 3.7549 4.7969 0.66%
001885 2.1773 3.7688 0.66%
001887 6.0556 6.4056 0.66%
002592 1.097 1.52 0.10%
010214 1.1127 1.1127 0.66%
010429 1.1368 1.1368 0.66%
002009 1.3933 1.4613 0.66%
010947 1.0288 1.0288 0.66%
010948 1.023 1.023 0.66%
011394 1.0397 1.0397 0.66%
009515 1.1129 1.1129 0.66%
012897 1.0368 1.0525 0.10%
013999 1.0054 1.0054 0.66%
166016 1.075 1.496 0.10%
166025 1.2429 1.8746 0.66%
004734 1.4292 1.4292 0.66%
002962 1.2123 1.3003 0.10%
004231 2.369 2.567 0.66%
004237 2.123 2.6088 0.66%
007619 1.0309 1.0464 0.10%
009621 1.1005 1.1005 0.66%
009648 1.536 1.536 0.66%
009754 1.1317 1.1317 0.66%
001882 2.5754 3.4953 0.66%
001889 0.9897 1.537 0.10%
001890 1.907 1.907 0.66%
009211 1.3916 1.3916 0.66%
002685 1.723 2.098 0.66%
002686 1.701 2.04 0.66%
010188 1.0681 1.0681 0.66%
010678 0.9973 0.9973 0.66%
005242 2.2314 2.332 0.66%
001980 1.9061 1.9061 0.66%
013221 1.1103 1.1103 0.66%
001173 1.584 1.584 0.66%
166012 1.0615 1.2515 0.10%
004728 1.0493 1.1623 0.10%
004993 1.5972 1.5972 0.10%
004994 1.5737 1.5737 0.10%
002920 1.0385 1.1875 0.10%
002961 1.2374 1.3254 0.10%
006229 2.4724 2.4724 0.93%
005421 2.5072 2.5072 0.66%
005736 1.0603 1.136 0.10%
004236 3.643 4.184 0.66%
007623 1.0749 1.0749 0.10%
005765 3.5426 3.7096 0.66%
005964 1.043 1.2057 0.10%
009753 1.1359 1.1359 0.66%
009776 1.1849 1.1849 0.66%
001776 1.0381 1.3196 0.10%
001881 1.8282 2.9501 0.66%
001615 1.283 1.283 0.66%
002621 2.676 2.676 0.93%
010216 1.0517 1.0517 0.66%
010712 1.0609 1.0609 0.66%
011435 0.9861 0.9861 0.66%
012557 1.0192 1.0192 0.66%
013998 1.0054 1.0054 0.66%
013220 1.1121 1.1121 0.66%
001165 1.2256 1.3595 0.66%
001174 1.529 1.529 0.66%
001307 2.048 2.048 0.66%
166001 1.7135 2.8837 0.66%
166002 2.1678 3.745 0.66%
007101 1.2187 1.8494 0.66%
005419 1.0501 1.0501 0.10%
501081 2.1153 2.1153 0.66%
501208 1.2103 1.2103 0.66%
009791 1.1779 1.1779 0.66%
001891 1.8546 2.2346 0.66%
006529 1.5752 1.7376 0.66%
009210 1.3999 1.3999 0.66%
010336 0.8934 0.8934 0.66%
010724 0.9693 0.9693 0.66%
005276 2.1192 2.1192 0.66%
001990 2.3843 2.4723 0.66%
010852 1.0103 1.0103 0.66%
010901 1.0253 1.0253 0.66%
002697 2.645 2.645 0.93%
012240 1.0059 1.0059 0.10%
009519 1.4013 1.4403 0.10%
012916 1.0061 1.0061 0.10%
001110 2.0288 2.0288 0.66%
001146 1.6388 1.6388 0.66%
001147 1.5254 1.5254 0.66%
166020 1.7806 2.1146 0.66%
166027 1.1874 1.1874 0.66%
004442 1.3725 1.3945 0.66%
004455 1.3695 1.3915 0.66%
004729 1.0344 1.1264 0.10%
004812 3.7698 3.7698 0.93%
004848 2.5218 2.5218 0.66%
004232 2.2475 3.2783 0.66%
004234 2.2942 2.2942 0.66%
008375 1.6229 1.6229 0.66%
008376 1.6106 1.6106 0.66%
007446 0.9884 1.0593 0.10%
007535 1.0453 1.0988 0.10%
005787 1.6815 1.9937 0.66%
001810 1.968 2.15 0.66%
001000 2.52 2.52 0.66%
005275 2.1802 2.1802 0.66%
001955 3.131 3.131 0.66%
012391 0.9422 0.9422 0.66%
012647 1.0062 1.0062 0.66%
012145 1.0181 1.0181 0.10%
012778 3.122 3.122 0.66%
166005 2.3151 3.3522 0.66%
166011 3.0316 4.2606 0.66%
166023 1.35 1.85 0.66%
004740 1.3129 1.8129 0.66%
009020 1.277 1.277 0.66%
006228 2.5251 2.5251 0.93%
005620 1.9861 2.2411 0.93%
009622 1.0945 1.0945 0.66%
009777 1.1775 1.1775 0.66%
006530 1.5652 1.7232 0.66%
006562 1.026 1.175 0.10%
010213 1.1188 1.1188 0.66%
005241 2.3068 2.4074 0.66%
001963 1.0758 1.0758 0.10%
002010 1.3579 1.4259 0.66%
011264 0.9639 0.9639 0.66%
008739 1.0279 1.0279 0.10%
012146 1.0165 1.0165 0.10%
012915 1.0066 1.0066 0.10%
011710 1.032 1.032 0.66%
011711 1.0307 1.0307 0.66%
013831 1.006 1.006 0.66%
166024 1.0312 1.3601 0.66%
004813 3.7332 3.7332 0.93%
005621 1.9406 2.1796 0.93%
004233 2.9443 2.9443 0.66%
004235 5.2303 5.2303 0.66%
005763 2.933 2.933 0.93%
005764 1.909 2.091 0.66%
001811 3.6144 3.8654 0.66%
001884 2.5732 2.6182 0.66%
010337 0.8872 0.8872 0.66%
000894 1.548 1.548 0.66%
010679 0.9898 0.9898 0.66%
010723 0.9765 0.9765 0.66%
001938 1.8685 3.1933 0.93%
011393 1.0427 1.0427 0.66%
012390 0.9454 0.9454 0.66%
009516 1.1032 1.1032 0.66%
011709 1.0982 1.0982 0.66%
013830 1.0061 1.0061 0.66%
001117 1.9 1.9 0.66%
166007 2.5502 2.5952 0.66%
166009 3.7205 4.7625 0.66%
166010 1.2984 1.8286 0.10%
166019 5.4873 5.8073 0.66%
004814 1.8299 1.8299 0.66%
003095 3.275 3.513 0.66%
007622 1.0845 1.0845 0.10%
001886 2.456 2.8315 0.66%
001888 3.0444 4.2734 0.66%
002591 1.0676 1.2576 0.10%
010080 1.1724 1.1724 0.66%
010189 1.0612 1.0612 0.66%
010215 1.0584 1.0584 0.66%
010713 1.0601 1.0601 0.66%
010853 1.0079 1.0079 0.66%
010900 1.0305 1.0305 0.66%
011436 0.981 0.981 0.66%
012558 1.017 1.017 0.66%
012281 1.0106 1.0106 0.66%
009520 1.3929 1.4319 0.10%
011708 1.103 1.103 0.66%
001111 1.5982 1.5982 0.66%
001164 1.2454 1.4739 0.66%
001306 2.155 2.155 0.66%
166006 2.4455 2.8118 0.66%
166008 0.9946 1.5356 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票96,160.1684.82
2债券及货币19,556.7517.25
3现金19,556.7517.25
4其他资产903.6300.80
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688099晶晨股份105.7611,017.639.72%37.55  
002332仙琚制药944.4010,123.998.93%529.09  
600741华域汽车441.1410,066.938.88%122.77  
603596伯特利216.729,698.168.55%-21.69  
688369致远互联145.199,198.078.11%20.84  
000002万科A430.689,177.768.10%193.06  
300747锐科激光135.387,839.576.92%135.38  
300144宋城演艺530.677,471.856.59%530.67  
601615明阳智能207.295,171.954.56%207.29  
603517绝味食品63.024,029.983.55%63.02  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
31.57%22.83%42.19%23.69%22.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.3%
12.46%
17.22%
27.48%
22.83%
187.78%
189.64%
213.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.75
1.05
1.05
夏普比率
133.33
167.78
106.99
特雷诺指数
0.04
0.09
0.06
詹森指数
0.16
0.23
0.19
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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