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中欧价值智选混合E  001887
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理袁维德
申购费率1.5%
基金规模38.31亿  (2021-03-31)
5.3739
5.7239
250.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.69% -0.01% 658/4807
最近一月 2.65% 0.03% 1953/4780
最近三月 7.64% 0.08% 1815/4636
最近一年 60.97% 0.24% 138/3556
(2021-07-19)
基金代码001887 基金经理袁维德 最新份额4,982.87万份   (2021-03-31)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模38.31亿   (2021-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2015-09-22 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-7-19 5.3739 5.7239 -0.38%
2021-7-16 5.3944 5.7444 1.08%
2021-7-15 5.3367 5.6867 -0.80%
2021-7-14 5.3796 5.7296 -0.02%
2021-7-13 5.3808 5.7308 0.82%
2021-7-12 5.3373 5.6873 1.50%
2021-7-9 5.2585 5.6085 0.13%
2021-7-8 5.2518 5.6018 -2.15%
2021-7-7 5.3671 5.7171 0.76%
2021-7-6 5.3267 5.6767 -0.12%
2021-7-5 5.333 5.683 0.38%
2021-7-2 5.3126 5.6626 -1.21%
2021-7-1 5.3777 5.7277 -0.34%
2021-6-30 5.3958 5.7458 1.12%
2021-6-29 5.3362 5.6862 -0.76%
2021-6-28 5.3773 5.7273 0.24%
2021-6-25 5.3643 5.7143 1.04%
2021-6-24 5.309 5.659 -0.16%
2021-6-23 5.3177 5.6677 0.04%
2021-6-22 5.3156 5.6656 0.97%

袁维德先生:合肥工业大学数学与应用数学专业。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(自2016年12月28日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年03月28日至今)。

任职期间收益
中欧价值智选混合E  2020-05-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧潜力价值灵活配置混合A混合型2016-12-28 至 今 4.673.62% 96.63% 
中欧价值智选混合E混合型2020-05-15 至 今 1.291.22% 42.95% 
中欧成长优选混合E混合型2016-12-28 至 今 4.682.51% 96.63% 
中欧价值智选混合C混合型2020-05-15 至 今 1.289.48% 42.95% 
中欧价值智选混合A混合型2020-05-15 至 今 1.291.24% 42.95% 
中欧睿泓定期开放混合混合型2018-03-28 至 今 3.3123.69% 77.76% 
中欧潜力价值灵活配置混合C混合型2018-03-14 至 今 3.436.04% 72.92% 
中欧成长优选混合A混合型2016-12-28 至 今 4.675.43% 96.63% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁维德2020-05-15 至 今1年2个月零5天91.2242.95
刘晨2018-07-12 至 2020-05-291年10个月零17天51.8126.71
吴鹏飞2016-12-29 至 2018-07-201年-6个月零21天-5.126.32
张跃鹏2016-09-01 至 2017-09-261年0个月零25天-7.566.15
袁争光2015-09-22 至 2016-09-010年-1个月零10天30.318.50
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模4,699.37 亿元
公司股东万盛基业投资有限责任公司  方伊  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  卞玺云  窦玉明  关子阳  郑苏丹  黎忆海  于洁  北京百骏投资有限公司  赵国英  曲径  UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A.  国都证券股份有限公司  周玉雄  魏博  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001165 1.2118 1.3457 -0.04%
001883 3.5441 4.5861 -0.04%
001889 0.991 1.5383 0.01%
001890 1.983 1.983 -0.04%
001955 2.706 2.706 -0.04%
004455 1.3556 1.3776 -0.04%
004616 2.7846 2.7846 -0.02%
004734 1.4458 1.4458 -0.04%
004993 1.466 1.466 0.01%
004994 1.4465 1.4465 0.01%
005736 1.0491 1.1248 0.01%
005763 2.8918 2.8918 -0.02%
005765 3.127 3.294 -0.04%
006562 1.0177 1.1667 0.01%
007622 1.0706 1.0706 0.01%
008376 1.7594 1.7594 -0.04%
009872 1.2163 1.2163 -0.04%
010189 1.0518 1.0518 -0.04%
010215 1.05 1.05 -0.04%
010679 0.9776 0.9776 -0.04%
012146 1.0083 1.0083 0.01%
166008 0.9959 1.5369 0.01%
501081 2.0848 2.0848 -0.04%
501208 1.2921 1.2921 -0.04%
001110 1.9955 1.9955 -0.04%
001147 1.5053 1.5053 -0.04%
001164 1.2293 1.4578 -0.04%
001173 1.586 1.586 -0.04%
001811 3.182 3.433 -0.04%
001963 1.1214 1.1214 0.01%
002685 1.904 2.25 -0.04%
002962 1.2167 1.3047 0.01%
004234 2.1828 2.1828 -0.04%
004729 1.0286 1.1206 0.01%
004850 1.0375 1.1475 0.01%
005621 2.0706 2.3096 -0.02%
007446 0.9911 1.062 0.01%
010678 0.9824 0.9824 -0.04%
166002 2.2474 3.8246 -0.04%
166005 2.1035 3.1406 -0.04%
166024 1.1188 1.2455 -0.04%
001117 1.976 1.976 -0.04%
001980 1.8508 1.8508 -0.04%
002009 1.3783 1.4463 -0.04%
003095 4.069 4.18 -0.04%
004231 2.5395 2.7375 -0.04%
004241 2.0638 2.996 -0.02%
005787 1.7623 2.0745 -0.04%
009516 1.1001 1.1001 -0.04%
009777 1.243 1.243 -0.04%
010337 0.9639 0.9639 -0.04%
010429 1.0092 1.0092 -0.04%
010947 0.9834 0.9834 -0.04%
010948 0.9805 0.9805 -0.04%
166010 1.2416 1.7718 0.01%
166011 2.7172 3.9462 -0.04%
166020 1.6616 1.9956 -0.04%
001146 1.6171 1.6171 -0.04%
001886 2.6256 3.0011 -0.04%
001887 5.3739 5.7239 -0.04%
001891 1.7306 2.1106 -0.04%
002697 2.836 2.836 -0.02%
003096 4.019 4.129 -0.04%
004235 4.6542 4.6542 -0.04%
004236 3.4477 3.9887 -0.04%
004735 1.4015 1.4015 -0.04%
004740 1.3798 1.8798 -0.04%
004812 3.2888 3.2888 -0.02%
004813 3.2656 3.2656 -0.02%
005275 2.3852 2.3852 -0.04%
005276 2.3248 2.3248 -0.04%
005421 2.3767 2.3767 -0.04%
006228 3.0023 3.0023 -0.02%
006530 1.6769 1.8349 -0.04%
009621 1.0861 1.0861 -0.04%
010216 1.0455 1.0455 -0.04%
010712 1.0406 1.0406 -0.04%
010901 1.0139 1.0139 -0.04%
011436 0.9982 0.9982 -0.04%
011708 1.0256 1.0256 -0.04%
012897 1.039 1.039 0.01%
166001 1.791 2.9612 -0.04%
001307 1.838 1.838 -0.04%
001882 2.34 3.2599 -0.04%
001885 2.2573 3.8488 -0.04%
001990 2.2626 2.3506 -0.04%
002920 1.0295 1.1785 0.01%
002961 1.2402 1.3282 0.01%
004237 2.2069 2.6927 -0.04%
004814 1.6474 1.6474 -0.04%
005241 2.4614 2.562 -0.04%
006229 2.9477 2.9477 -0.02%
007623 1.0627 1.0627 0.01%
009210 1.3463 1.3463 -0.04%
009515 1.1076 1.1076 -0.04%
009622 1.0816 1.0816 -0.04%
009873 1.208 1.208 -0.04%
010080 1.2406 1.2406 -0.04%
010214 1.227 1.227 -0.04%
011435 1.0008 1.0008 -0.04%
012778 2.705 2.705 -0.04%
166016 1.118 1.485 0.01%
001174 1.535 1.535 -0.04%
001884 2.4893 2.5343 -0.04%
002010 1.3445 1.4125 -0.04%
002592 1.139 1.508 0.01%
002621 2.861 2.861 -0.02%
004233 2.6462 2.6462 -0.04%
004442 1.3581 1.3801 -0.04%
005420 1.0286 1.0286 0.01%
005620 2.1134 2.3684 -0.02%
008375 1.7705 1.7705 -0.04%
009211 1.3402 1.3402 -0.04%
010900 1.017 1.017 -0.04%
011264 1.0075 1.0075 -0.04%
166012 1.1096 1.2996 0.01%
001000 2.479 2.479 -0.04%
001776 1.0392 1.305 0.01%
001810 1.767 1.949 -0.04%
001881 1.9109 3.0328 -0.04%
001888 2.7287 3.9577 -0.04%
001938 2.1117 3.2785 -0.02%
004232 2.0474 3.0782 -0.04%
008946 1.0529 1.0529 0.01%
009519 1.3399 1.3789 0.01%
009520 1.3337 1.3727 0.01%
009753 1.1324 1.1324 -0.04%
009754 1.1294 1.1294 -0.04%
009791 1.2053 1.2053 -0.04%
010188 1.0565 1.0565 -0.04%
010213 1.2317 1.2317 -0.04%
010724 0.9646 0.9646 -0.04%
011393 1.0284 1.0284 -0.04%
011394 1.0269 1.0269 -0.04%
012145 1.0087 1.0087 0.01%
166006 2.6144 2.9807 -0.04%
166007 2.4671 2.5121 -0.04%
166019 4.8698 5.1898 -0.04%
166023 1.4164 1.9164 -0.04%
166025 1.3361 1.9678 -0.04%
001111 1.572 1.572 -0.04%
001306 1.929 1.929 -0.04%
002591 1.115 1.305 0.01%
002686 1.88 2.194 -0.04%
004728 1.043 1.156 0.01%
004815 1.6079 1.6079 -0.04%
005242 2.3872 2.4878 -0.04%
005419 1.0367 1.0367 0.01%
005764 1.718 1.9 -0.04%
006529 1.6853 1.8477 -0.04%
007101 1.3127 1.9434 -0.04%
009776 1.2487 1.2487 -0.04%
010336 0.968 0.968 -0.04%
010713 1.0401 1.0401 -0.04%
010723 0.9692 0.9692 -0.04%
011709 1.024 1.024 -0.04%
166009 3.5116 4.5536 -0.04%
166027 1.2126 1.2126 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票347,204.0390.63
2债券及货币31,250.2908.16
3现金21,262.5105.55
4其他资产17,793.5904.64
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603444吉比特94.4935,168.319.18%93.23  
002318久立特材2,722.0835,005.939.14%2233.84  
600036招商银行598.9430,605.797.99%582.69  
002142宁波银行460.5317,905.424.67%394.22  
002078太阳纸业1,021.6516,060.304.19%791.92  
688198佰仁医疗100.9215,352.354.01%100.92  
603008喜临门511.2313,501.653.52%333.02  
601311骆驼股份1,254.7013,362.593.49%1064.72  
603096新经典224.8411,849.123.09%192.61  
002088鲁阳节能664.1811,556.763.02%589.83  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113025明泰转债37.19(万张)6,470.09(万元)1.69(%)  
2127023华菱转216.87(万张)2,183.35(万元)0.57(%)  
3128113比音转债06.75(万张)919.89(万元)0.24(%)  
4110047山鹰转债03.55(万张)414.44(万元)0.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-09-272016-09-290.35
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
65.88%60.97%42.6%21.74%23.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.65%
7.64%
-0.41%
31.96%
60.97%
190.26%
167.54%
250.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
0.78
0.77
夏普比率
267.95
334.70
125.72
特雷诺指数
0.07
0.17
0.08
詹森指数
0.40
0.41
0.18
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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