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中欧琪和灵活配置混合A  001164
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理蒋雯文,黄华
申购费率1.0%
基金规模30.02亿  (2021-09-30)
1.2474
1.4759
51.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 2487/5443
最近一月 0.49% 0.02% 3794/5404
最近三月 0.78% 0.01% 2914/5261
最近一年 7.28% 0.16% 2482/3995
(2021-12-02)
基金代码001164 基金经理蒋雯文,黄华 最新份额169,817.75万份   (2021-09-30)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模30.02亿   (2021-09-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-04-07 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.26亿 托管费0.1%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-12-2 1.2474 1.4759 0.02%
2021-12-1 1.2472 1.4757 0.06%
2021-11-30 1.2465 1.475 -0.02%
2021-11-29 1.2467 1.4752 -0.02%
2021-11-26 1.2469 1.4754 -0.01%
2021-11-25 1.247 1.4755 0.00%
2021-11-24 1.247 1.4755 0.06%
2021-11-23 1.2463 1.4748 0.02%
2021-11-22 1.2461 1.4746 0.06%
2021-11-19 1.2454 1.4739 0.09%
2021-11-18 1.2443 1.4728 -0.01%
2021-11-17 1.2444 1.4729 0.01%
2021-11-16 1.2443 1.4728 0.00%
2021-11-15 1.2443 1.4728 0.06%
2021-11-12 1.2435 1.472 0.01%
2021-11-11 1.2434 1.4719 0.14%
2021-11-10 1.2416 1.4701 -0.01%
2021-11-9 1.2417 1.4702 -0.02%
2021-11-8 1.242 1.4705 0.02%
2021-11-5 1.2418 1.4703 0.03%

黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07),任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任中欧基金管理有限公司基金经理助理,现任固收投决会委员、投资总监、基金经理。

任职期间收益
中欧琪和灵活配置混合A  2019-01-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧琪和灵活配置混合A混合型2019-01-16 至 今 2.921.73% 110.45% 
中欧睿尚定期开放混合A混合型2018-12-25 至 2019-12-30 1.013.01% 30.87% 
中欧睿诚定期开放混合A混合型2018-12-25 至 2019-12-30 1.07.29% 30.87% 
中欧睿诚定期开放混合C混合型2018-12-25 至 2019-12-30 1.06.84% 30.87% 
中欧聚瑞债券A债券型2018-04-24 至 2020-02-26 1.80.64% 9.68% 
中欧睿选定期开放灵活配置混合混合型2019-01-16 至 2019-09-09 0.63.39% 23.28% 
中欧滚利一年滚动持有债券A债券型2019-10-22 至 2021-05-13 1.65.79% 6.28% 
中欧滚利一年滚动持有债券C债券型2019-10-22 至 2021-05-13 1.65.09% 6.28% 
中欧心益稳健6个月混合C混合型2020-05-26 至 今 1.59.78% 28.31% 
中欧招益稳健一年持有混合A混合型2021-11-22 至 今 0.0--  --  
中欧琪和灵活配置混合C混合型2019-01-16 至 今 2.919.99% 110.45% 
中欧双利债券A债券型2017-04-05 至 今 4.731.43% 24.17% 
中欧康裕混合A混合型2017-04-05 至 今 4.739.59% 94.03% 
中欧康裕混合C混合型2017-04-05 至 今 4.739.29% 94.03% 
中欧可转债债券A债券型2017-09-07 至 2019-01-09 1.3-4.08% 4.47% 
中欧聚瑞债券C债券型2018-04-24 至 2020-02-26 1.80.21% 9.68% 
中欧安财债券债券型2018-04-28 至 2021-07-23 3.220.61% 17.29% 
中欧生益稳健一年混合A混合型2020-12-15 至 今 1.03.05% 4.70% 
中欧稳宁9个月债券C债券型2021-05-17 至 今 0.51.59% 2.68% 
中欧骏泰货币货币型2017-03-24 至 2018-09-28 1.56.44% 5.92% 
中欧骏益货币货币型2017-06-27 至 2018-08-31 1.24.00% 4.68% 
中欧弘涛债券A债券型2017-09-08 至 2018-09-28 1.13.89% 2.97% 
中欧滚钱宝货币B货币型2017-07-12 至 2019-03-15 1.76.76% 6.08% 
中欧滚钱宝货币C货币型2017-07-12 至 2019-03-15 1.76.33% 6.08% 
中欧美益稳健两年混合A混合型2020-06-23 至 今 1.414.09% 19.89% 
中欧生益稳健一年混合C混合型2020-12-15 至 今 1.02.51% 4.70% 
中欧滚钱宝货币A货币型2017-03-24 至 2019-03-15 2.07.55% 7.28% 
中欧睿泓定期开放混合混合型2018-12-25 至 2019-12-30 1.025.82% 30.87% 
中欧真益稳健一年混合A混合型2020-05-13 至 今 1.611.36% 43.29% 
中欧招益稳健一年持有混合C混合型2021-11-22 至 今 0.0--  --  
中欧货币A货币型2017-03-24 至 2018-09-28 1.55.62% 5.92% 
中欧睿达定期开放混合A混合型2018-12-25 至 2019-12-30 1.012.52% 30.87% 
中欧可转债债券C债券型2017-09-07 至 2019-01-09 1.3-4.54% 4.47% 
中欧真益稳健一年混合C混合型2020-05-13 至 今 1.610.37% 43.29% 
中欧心益稳健6个月混合A混合型2020-05-26 至 今 1.510.40% 28.31% 
中欧精益稳健一年混合混合型2021-05-20 至 今 0.51.02% 4.07% 
中欧短债债券A债券型2017-10-10 至 2019-01-09 1.26.61% 4.62% 
中欧双利债券C债券型2017-04-05 至 今 4.729.06% 24.17% 
中欧弘安一年定期开放债券债券型2017-04-19 至 2018-06-14 1.23.42% 3.17% 
中欧达安混合混合型2018-12-25 至 2019-12-30 1.05.00% 30.87% 
中欧聚信债券债券型2018-02-12 至 2018-10-10 0.7-0.19% 2.56% 
中欧短债债券C债券型2018-10-25 至 2019-01-09 0.20.93% 1.67% 
中欧美益稳健两年混合C混合型2020-06-23 至 今 1.413.66% 19.89% 
中欧稳宁9个月债券A债券型2021-05-17 至 今 0.51.75% 2.68% 
中欧鼎利债券A债券型2018-12-25 至 2019-12-30 1.03.90% 6.24% 
中欧货币C货币型2017-03-24 至 2018-09-28 1.55.60% 5.92% 
中欧货币D货币型2017-03-24 至 2018-09-28 1.56.01% 5.92% 
中欧瑾泰债券A债券型2017-08-17 至 2021-03-18 3.614.09% 16.32% 
中欧瑾泰债券C债券型2017-08-17 至 2021-03-18 3.610.76% 16.32% 
中欧货币B货币型2017-03-24 至 2018-09-28 1.56.01% 5.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋雯文2019-01-16 至 今2年10个月零17天21.73110.45
黄华2019-01-16 至 今2年10个月零17天21.73110.45
王家柱2017-05-04 至 2019-01-161年8个月零12天12.30-4.79
张跃鹏2016-01-12 至 2019-01-163年0个月零4天17.30-1.88
吴启权2015-05-25 至 2016-06-171年0个月零23天4.77-21.44
孙甜2015-03-28 至 2018-03-212年-1个月零21天19.045.26
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,269.82 亿元
公司股东国都证券股份有限公司  周玉雄  关子阳  万盛基业投资有限责任公司  赵国英  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  魏博  卞玺云  窦玉明  卢纯青  曲径  黎忆海  郑苏丹  方伊  于洁  意大利意联银行股份合作公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010948 1.0126 1.0126 -0.30%
001000 2.552 2.552 -0.30%
010723 0.9654 0.9654 -0.30%
001990 2.3923 2.4803 -0.30%
013220 1.0999 1.0999 -0.30%
012558 1.0516 1.0516 -0.30%
012647 0.9914 0.9914 -0.30%
166006 2.4263 2.7926 -0.30%
166019 5.4241 5.7441 -0.30%
002920 1.0396 1.1886 0.00%
003096 3.187 3.419 -0.30%
004235 5.1686 5.1686 -0.30%
008376 1.6023 1.6023 -0.30%
501081 2.0794 2.0794 -0.30%
009621 1.1045 1.1045 -0.30%
010215 1.0605 1.0605 -0.30%
001887 5.9859 6.3359 -0.30%
006530 1.5331 1.6911 -0.30%
002697 2.659 2.659 -0.20%
010900 1.0306 1.0306 -0.30%
011394 1.0415 1.0415 -0.30%
010724 0.9579 0.9579 -0.30%
005242 2.1986 2.2992 -0.30%
005275 2.1692 2.1692 -0.30%
005276 2.108 2.108 -0.30%
012145 1.0174 1.0174 0.00%
012146 1.0157 1.0157 0.00%
009519 1.4234 1.4624 0.00%
012778 3.077 3.077 -0.30%
012916 1.0096 1.0096 0.00%
012391 0.9747 0.9747 -0.30%
166002 2.1562 3.7334 -0.30%
166007 2.5445 2.5895 -0.30%
166012 1.0579 1.2479 0.00%
002962 1.2108 1.2988 0.00%
001173 1.635 1.635 -0.30%
001174 1.577 1.577 -0.30%
004233 2.8452 2.8452 -0.30%
009754 1.1326 1.1326 -0.30%
001776 1.04 1.3215 0.00%
006529 1.5431 1.7055 -0.30%
010429 1.1148 1.1148 -0.30%
002010 1.3605 1.4285 -0.30%
009516 1.1034 1.1034 -0.30%
166009 3.7165 4.7585 -0.30%
006228 2.4896 2.4896 -0.20%
004455 1.3709 1.3929 -0.30%
001147 1.5298 1.5298 -0.30%
001306 2.085 2.085 -0.30%
004241 1.8208 2.911 -0.20%
008375 1.6148 1.6148 -0.30%
009622 1.0983 1.0983 -0.30%
010188 1.0728 1.0728 -0.30%
010189 1.0657 1.0657 -0.30%
010213 1.0847 1.0847 -0.30%
009777 1.1889 1.1889 -0.30%
009873 1.1047 1.1047 -0.30%
001810 1.987 2.169 -0.30%
001889 0.9934 1.5407 0.00%
001890 1.887 1.887 -0.30%
009211 1.3825 1.3825 -0.30%
002592 1.1 1.523 0.00%
002686 1.64 1.979 -0.30%
011393 1.0446 1.0446 -0.30%
010337 0.9008 0.9008 -0.30%
005241 2.2736 2.3742 -0.30%
009515 1.1134 1.1134 -0.30%
166001 1.6996 2.8698 -0.30%
166010 1.3189 1.8491 0.00%
166011 2.9303 4.1593 -0.30%
166024 1.0328 1.3617 -0.30%
005421 2.4857 2.4857 -0.30%
004734 1.4265 1.4265 -0.30%
001164 1.2474 1.4759 -0.30%
001165 1.2274 1.3613 -0.30%
004814 1.8279 1.8279 -0.30%
004234 2.3011 2.3011 -0.30%
005765 3.6129 3.7799 -0.30%
005787 1.6674 1.9796 -0.30%
010214 1.0786 1.0786 -0.30%
009776 1.1966 1.1966 -0.30%
009791 1.1647 1.1647 -0.30%
001884 2.5675 2.6125 -0.30%
001891 1.8665 2.2465 -0.30%
011264 0.9561 0.9561 -0.30%
011436 0.9749 0.9749 -0.30%
010336 0.9073 0.9073 -0.30%
001938 1.8721 3.1969 -0.20%
012240 1.0075 1.0075 0.00%
012390 0.9783 0.9783 -0.30%
166008 0.9983 1.5393 0.00%
166020 1.7921 2.1261 -0.30%
002961 1.2361 1.3241 0.00%
006229 2.437 2.437 -0.20%
005419 1.0517 1.0517 0.00%
005420 1.0415 1.0415 0.00%
005620 2.0419 2.2969 -0.20%
005736 1.0624 1.1381 0.00%
004616 2.8636 2.8636 -0.20%
004728 1.0501 1.1631 0.00%
001307 1.981 1.981 -0.30%
007623 1.075 1.075 0.00%
001811 3.6871 3.9381 -0.30%
001881 1.8133 2.9352 -0.30%
001882 2.599 3.5189 -0.30%
001885 2.1657 3.7572 -0.30%
001888 2.9427 4.1717 -0.30%
009210 1.3909 1.3909 -0.30%
002591 1.0641 1.2541 0.00%
010901 1.0251 1.0251 -0.30%
010678 0.9893 0.9893 -0.30%
010712 1.0638 1.0638 -0.30%
001963 1.0721 1.0721 0.00%
001980 1.9033 1.9033 -0.30%
012281 1.0101 1.0101 -0.30%
009520 1.4147 1.4537 0.00%
013831 1.0113 1.0113 -0.30%
013999 1.012 1.012 -0.30%
013221 1.0979 1.0979 -0.30%
166005 2.3363 3.3734 -0.30%
004735 1.3787 1.3787 -0.30%
001110 2.0259 2.0259 -0.30%
004994 1.6164 1.6164 0.00%
004232 2.2674 3.2982 -0.30%
004236 3.638 4.179 -0.30%
004237 2.111 2.5968 -0.30%
501208 1.1992 1.1992 -0.30%
007622 1.0848 1.0848 0.00%
005763 2.9648 2.9648 -0.20%
005764 1.926 2.108 -0.30%
010216 1.0536 1.0536 -0.30%
009872 1.1155 1.1155 -0.30%
002621 2.691 2.691 -0.20%
002685 1.661 2.036 -0.30%
010947 1.0185 1.0185 -0.30%
010713 1.0629 1.0629 -0.30%
002009 1.3961 1.4641 -0.30%
012915 1.0102 1.0102 0.00%
013830 1.0114 1.0114 -0.30%
166025 1.2218 1.8535 -0.30%
003095 3.233 3.471 -0.30%
004442 1.3739 1.3959 -0.30%
004729 1.0351 1.1271 0.00%
004740 1.3027 1.8027 -0.30%
001117 1.881 1.881 -0.30%
004812 3.7824 3.7824 -0.20%
004813 3.7446 3.7446 -0.20%
004993 1.6407 1.6407 0.00%
007446 0.992 1.0629 0.00%
007101 1.1978 1.8285 -0.30%
010080 1.1652 1.1652 -0.30%
009753 1.1369 1.1369 -0.30%
001883 3.7508 4.7928 -0.30%
006562 1.027 1.176 0.00%
010852 1.0317 1.0317 -0.30%
010853 1.0289 1.0289 -0.30%
011435 0.9803 0.9803 -0.30%
010679 0.9816 0.9816 -0.30%
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012897 1.0385 1.0542 0.00%
011708 1.1147 1.1147 -0.30%
011709 1.1096 1.1096 -0.30%
013998 1.012 1.012 -0.30%
012557 1.0541 1.0541 -0.30%
166016 1.078 1.499 0.00%
166023 1.3398 1.8398 -0.30%
166027 1.1743 1.1743 -0.30%
005621 1.9946 2.2336 -0.20%
001111 1.596 1.596 -0.30%
001146 1.6435 1.6435 -0.30%
004815 1.7788 1.7788 -0.30%
004848 2.5162 2.5162 -0.30%
004231 2.3497 2.5477 -0.30%
001886 2.4367 2.8122 -0.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票24,254.1708.08
2债券及货币275,670.6191.82
3现金2,441.1900.81
4其他资产4,104.4001.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601658邮储银行299.641,522.170.51%0.00  
601012隆基股份16.001,319.840.44%0.00  
601688华泰证券76.551,300.580.43%40.22  
600036招商银行21.791,099.310.37%0.00  
002142宁波银行24.77870.670.29%18.21  
000001平安银行44.66800.750.27%14.75  
300059东方财富23.88820.760.27%-21.90  
600030中信证券31.59798.600.27%0.00  
601899紫金矿业75.76764.420.25%0.00  
601009南京银行77.92705.180.23%30.58  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212802821邮储银行二级01200.00(万张)19,732.00(万元)6.57(%)  
2212802521建设银行二级01140.00(万张)13,823.60(万元)4.60(%)  
320021520国开15130.00(万张)13,396.50(万元)4.46(%)  
421020321国开03100.00(万张)10,134.00(万元)3.38(%)  
5192800919农业银行二级0490.00(万张)9,245.70(万元)3.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
500≤X1000.0元
100≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-252019-12-270.054
22019-09-242019-09-260.0565
32019-06-252019-06-270.058
42019-03-272019-03-290.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.02%7.28%7.14%6.23%6.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.49%
0.78%
1.96%
5.53%
7.28%
23.01%
35.3%
51.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.11
0.11
夏普比率
243.66
224.26
151.13
特雷诺指数
0.06
0.17
0.12
詹森指数
0.05
0.05
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。