公募基金 > 基金超市 > 信达澳银转型创新股票
信达澳银转型创新股票  001105
收藏成功
股票型
基金公司信达澳银基金管理有限公司
基金经理王咏辉
申购费率0.15%
基金规模4.0亿  (2020-09-30)
1.087
1.087
8.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.55% -0.02% 1581/1693
最近一月 3.03% 0.04% 1001/1683
最近三月 3.82% 0.0% 385/1635
最近一年 55.51% 0.42% 317/1330
(2020-11-30)
基金代码001105 基金经理王咏辉 最新份额40,052.68万份   (2020-09-30)
基金类型股票型 基金公司信达澳银基金管理有限公司 最新规模4.0亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2015-04-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模28.64亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过积极主动的管理,在有效控制风险的前提下,深度挖掘企业转型创新过程中产生的各类投资机遇,力争在中长期为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(含中小企业私募债、可转换债券等)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益率的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-30 1.087 1.087 -0.91%
2020-11-27 1.097 1.097 0.64%
2020-11-26 1.09 1.09 -0.82%
2020-11-25 1.099 1.099 -1.61%
2020-11-24 1.117 1.117 -0.89%
2020-11-23 1.127 1.127 0.90%
2020-11-20 1.117 1.117 1.55%
2020-11-19 1.1 1.1 1.29%
2020-11-18 1.086 1.086 -1.00%
2020-11-17 1.097 1.097 -0.72%
2020-11-16 1.105 1.105 0.36%
2020-11-13 1.101 1.101 -0.36%
2020-11-12 1.105 1.105 1.01%
2020-11-11 1.094 1.094 -1.62%
2020-11-10 1.112 1.112 -1.42%
2020-11-9 1.128 1.128 1.35%
2020-11-6 1.113 1.113 0.09%
2020-11-5 1.112 1.112 2.11%
2020-11-4 1.089 1.089 1.59%
2020-11-3 1.072 1.072 0.47%

王咏辉先生:英国国籍,英国牛津大学工程和计算机专业硕士,多年证券基金从业经验。1998年至2001年任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师,2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师,2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人,2004年至2008年巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门负责人,2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司(Manulife Teda)国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理,2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司,任副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。现任信达澳银新起点混合基金基金经理(2018年6月6日起至今)、信达澳银领先增长混合基金基金经理(2018年12月3日起至今)、信达澳银转型创新股票基金基金经理(2019年4月26日起至今)、信达澳银中证沪港深指数基金基金经理(2019年4月26日起至今)、信达澳银量化多因子混合型基金(LOF)基金经理(2019年11月6日起至今)、信达澳银量化先锋混合型基金(LOF)基金经理(2020年2月4日起至今)。

任职期间收益
信达澳银转型创新股票  2019-04-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信达澳银新机遇灵活配置混合C混合型2019-08-31 至 今 1.3--  --  
鹏华地产分级B指数型,分级基金2014-08-18 至 2016-09-24 2.112.56% 29.74% 
鹏华互联网分级A指数型,分级基金2015-05-29 至 2016-10-14 1.46.50% -30.37% 
信达澳银量化多因子混合(LOF)A混合型,LOF型2019-09-16 至 今 1.231.52% 38.76% 
信达澳银量化多因子混合(LOF)C混合型,LOF型2019-09-16 至 今 1.230.38% 38.76% 
信达澳银量化先锋混合(LOF)A混合型,LOF型2019-12-12 至 今 1.025.73% 33.82% 
泰达稳健指数型,分级基金2011-10-20 至 2012-08-20 0.85.00% -9.00% 
泰达进取指数型,分级基金2011-10-20 至 2012-08-20 0.8-9.30% -8.99% 
信达澳银领先增长混合混合型2018-12-03 至 今 2.069.44% 71.02% 
信达澳银量化先锋混合(LOF)C混合型,LOF型2019-12-12 至 今 1.024.95% 33.82% 
泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)股票型,QDII型2011-06-08 至 2012-08-20 1.2-5.20% -13.03% 
信达澳银新起点定期开放混合A混合型2018-06-06 至 今 2.530.39% 51.11% 
信达澳银新起点定期开放混合C混合型2018-10-08 至 今 2.227.62% 69.80% 
鹏华互联网分级B指数型,分级基金2015-05-29 至 2016-10-14 1.4-76.22% -30.37% 
鹏华创业板分级指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-10-14 1.4-34.53% -32.21% 
泰达宏利500指数分级指数型,分级基金2011-10-20 至 2012-08-20 0.8--  --  
信达澳银新机遇灵活配置混合A混合型2019-08-31 至 今 1.3--  --  
鹏华沪深300指数(LOF)A指数型,LOF型2014-12-06 至 2016-09-24 1.85.82% 7.92% 
信达澳银中证沪港深高股息精选指数指数型2019-04-26 至 今 1.69.87% 45.40% 
鹏华创业板分级B指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-10-14 1.4-75.33% -32.21% 
泰达宏利沪深300指数增强A指数型2010-03-11 至 2012-08-20 2.4-16.11% -21.17% 
信达澳银转型创新股票股票型2019-04-26 至 今 1.654.51% 45.40% 
鹏华地产分级A指数型,分级基金2014-08-18 至 2016-09-24 2.111.36% 29.74% 
鹏华中证500指数(LOF)A指数型,LOF型2013-12-27 至 2016-09-24 2.762.17% 43.25% 
鹏华地产分级指数型,分级基金2014-08-18 至 2016-09-24 2.155.94% 29.74% 
鹏华互联网分级指数型,分级基金2015-05-29 至 2016-10-14 1.4-32.36% -30.37% 
鹏华创业板分级A指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-10-14 1.46.57% -32.28% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王咏辉2019-04-26 至 今1年7个月零5天54.5145.40
冯士祯2016-09-14 至 2019-05-182年8个月零4天4.810.85
柴妍2015-08-19 至 2016-10-271年2个月零8天-18.24-11.49
尹哲2015-03-16 至 2015-09-080年5个月零23天-38.70-23.42
杜蜀鹏2015-03-16 至 2016-01-220年10个月零6天-41.00-24.38
基本信息
信达澳银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-06-05资产管理规模315.18 亿元
公司股东康联首域集团有限公司  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
610003 1.02 1.633 0.07%
009511 0.9942 0.9942 -0.33%
009988 1.0606 1.0606 -0.37%
610001 1.7133 2.2654 -0.33%
610103 1.008 1.557 0.07%
610108 1.124 1.329 0.07%
005770 1.1171 1.1171 -0.37%
166105 1.111 1.26 0.07%
610002 1.377 3.314 -0.33%
003291 2.128 2.128 -0.33%
003456 1.522 1.809 -0.33%
004838 1.0105 1.0895 0.07%
166110 1.2449 1.2449 -0.33%
166108 1.2993 1.2993 -0.33%
166109 1.2527 1.2527 -0.33%
610005 1.576 1.832 -0.33%
610007 1.861 2.351 -0.33%
007484 1.704 1.704 -0.33%
166107 1.3107 1.3107 -0.33%
001105 1.087 1.087 -0.37%
003655 1.495 1.786 -0.33%
610004 2.423 2.423 -0.33%
610008 1.143 1.368 0.07%
001410 3.472 3.534 -0.37%
007768 0.9939 0.9939 0.07%
006257 2.1343 2.1343 -0.37%
610006 1.993 2.463 -0.33%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票35,299.8188.23
2债券及货币4,051.3510.13
3现金4,051.3510.13
4其他资产1,045.9802.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台01.482,475.896.19%0.45  
000858五粮液11.102,452.286.13%2.23  
600887伊利股份49.621,910.484.77%-25.99  
000768中航飞机82.621,901.974.75%82.62  
002594比亚迪13.041,515.443.79%13.04  
002271东方雨虹28.061,512.263.78%-8.84  
688111金山办公03.401,123.622.81%-1.95  
601888中国中免04.961,105.782.76%4.92  
600309万华化学15.111,047.052.62%-3.98  
300750宁德时代04.05848.032.12%-1.79  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
50≤X<2001.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
50.49%55.51%13.21%6.99%1.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.03%
3.82%
18.67%
45.52%
55.51%
45.13%
40.26%
8.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.86
0.93
1.09
夏普比率
223.67
158.27
35.85
特雷诺指数
0.08
0.09
0.02
詹森指数
0.32
0.18
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。